某公司YonSuite项目XXX调研问卷第1页共11页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX调研问卷用友网络科技股份有限公司提交日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第3页共11页1采购管理调研时间20xx年x月x日00:00-00:00调研地点xxx会议室/远程会议调研顾问张xx参与的关键用户李xx、王xx1.1采购组织及职责管理1、请描述采购组织管理架构（组织、部门及部门职责）：2、请描述采购岗位、人员配置、职责范围：3、目前采购业务模式有哪些：☐集采集收集结☐集采分收集结☐集采分收分结☐分采分收分结☐其他____________4、如涉及集采业务，请详细说明组织之间的采购委托关系：1.2采购业务流程☐普通订货（有到货）：采购订单>到货单>采购入库单>采购发票请按照角色用文字描述普通订货（有到货）流程：☐普通订货（无到货）：采购订单>采购入库单>采购发票请按照角色用文字描述普通订货（无到货）流程：YonSuite交付事业部☐无订单采购入库：采购入库单>采购发票请按照角色用文字描述无订单采购入库业务流程：☐费用结算：采购发票>费用折扣结算请按照角色用文字描述费用结算及费用分摊业务流程☐直运采购业务流：销售订单>采购订单>采购入库单>采购发票请按照角色用文字描述直运采购业务流程☐消耗性（低值易耗品）采购业务流程：采购订单>采购入库单>采购发票请按照角色用文字描述消耗性采购业务流程☐固定资产采购流程：采购订单>到货单>转固单>采购入库>采购发票请按照角色用文字描述消耗性采购业务流程☐供应商寄存（有到货）流程（VMI）：采购订单>到货单>采购入库单>材料出库单（自动）>货权转移单>消耗汇总单>采购发票YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第5页共11页请按照角色用文字描述供应商结存（有到货）采购业务流程☐供应商寄存（无到货）流程（VMI）：采购订单>采购入库单>材料出库单>货权转移单（自动）>消耗汇总单>采购发票请按照角色用文字描述供应商寄存（无到货）采购业务流程☐委外订单（有到货）：委外订单>委外到货单>委外入库>采购发票请按照角色用文字描述普通订货（有到货）流程：☐委外订单（无到货）：委外订单>委外入库>采购发票请按照角色用文字描述普通订货（无到货）流程：1.3退货业务流程普通采购退货业务主要有以下4种业务场景：。☐采购订单退货流程：采购订单>蓝字采购入库单>红字采购入库单请按照角色用文字描述采购订单退货业务流程YonSuite交付事业部☐退货单退货流程，采购订单>红字采购订单>红字到货单>红字采购入库单请按照角色用文字描述退货单退货业务流程☐有来源退货订单退库：采购订单>红字采购订单>红字采购入库单请按照角色用文字描述有来源退货订单退货业务流程☐无来源退货订单退库：红字采购订单>红字采购入库单请按照角色用文字描述已付款退货采购业务流程☐无来源退货：直接录入红字采购入库单请按照角色用文字描述无来源退货业务流程☐委外订单退货流程：委外订单>蓝字委外入库单>红字委外入库单请按照角色用文字描述委外订单退货业务流程☐其他业务流程YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第7页共11页请按照角色用文字描述业务流程：1.4供应商管理1.现有供应商的大致数量：共家，（其中国内供应商_____家，国外供应商_____家）2.是否有已经整理好的现有供应商名录电子文档:☐是☐否如有整理好的供应商名录电子文档，格式是:☐excel文档☐word文档☐其他_3.目前是否对供应商进行分类:☐是☐否如果有分类，分类的标准是什么:请列示：4.目前是否对供应商进行编码:☐是☐否如果有编码，编码的规则是什么，请列示：5.是否对供应商进行专人管理:☐是☐否6.供应商信息是否集团内各组织共享:☐是☐否7.供应商的资质证件信息管理有哪些，请列士：1.5采购请购管理1.提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定供应商：☐是☐否如果是，请说明原因：2.提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定采购价格:☐是☐否如果是，请说明原因：3.当请购单转成采购订单时，订单数量是否允许超过请购单的数量：☐是☐否YonSuite交付事业部4.物料需求计划运算完成后，分解的计划订单转成请购单时，请购单数量是否允许超过计划订单数量：☐是☐否5.请购单是否需要审批:☐是☐否若是，请列示具体的审批流:6.请购单是否有编码规则:☐是☐否如有，请列示具体的编码规则：1.6采购订单及价格管理1.采购订单是否有编码规则：☐是☐否若有，请说明具体的编码规则：2.采购订单是否有审批流程：☐是☐否若有，请详细说明采购订单审批层级及人员。3.采购订单变更审批是否与采购订单执行一样的审批流程：☐是☐否若否，请详细说明采购订单变更的审批层级及人员。4.采购订单中的价格的主要来源是：☐手工录入☐价格表☐最新价5.价格来源为价格表时，是否需要实时取价：☐是☐否6.价格来源为价格表时，是否允许修改从价格表带出的价格：☐是☐否7.价格来源为最新价时，最新采购价的来源是：☐采购订单☐采购发票8.价格来源为最新价时，最新采购价是否需要按供应商取价：☐是☐否9.采购单据上的价格是否需要做最高限价控制：☐不控制☐检查提示☐严格控制10.订单是否需要进行物料最小起订量控制：☐是☐否11.订单是否需要进行物料采购倍量控制：☐不控制☐检查提示☐严格控制12.采购订单生成到货单、采购入库单时，是否允许数量超过订单上的数量：☐是☐否YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第9页共11页13.有到货业务流程中，实际到货数量是否允许超出到货单上的到货数量：☐是☐否14.有到货业务流程中，是否允许入库数量超过到货单中的实收数量：☐是☐否15.请提供当前使用的采购订单单据格式及纸质单据格式。1.7采购发票业务1、采购发票接收部门:☐采购部☐财务部☐其它2、在什么时点正式形成财务应付账款:☐货物入库时☐发票审批通过☐其他____3、财务应付账款入账需要提供哪些单据:☐发票☐入库单☐采购订单☐采购合同☐其他____.4、是否有独立开票结算的费用发票（如运费、装卸费、关税等）存在：☐是☐否5、独立开票结算的费用，其分摊规则是：☐按数量分摊☐按金额不分摊☐其他6、采购发票审核时是否需要采购入库单和采购发票自动结算：☐是☐否1.8采购预警任务管理1.请购单需求日期临近或逾期预警提醒：☐临近预警☐逾期预警若有，请分别说明预警天数：2.采购订单到货日期预警有超出最高库存预警：☐临近预警☐逾期预警若有，请分别说明预警天数：3.上述预警任务的预警消息发送渠道（注：如使用短信提醒，需要单独购买短信包）请购单需求日期临近预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒请购单需求日期逾期预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒采购订单到货日期临近预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒YonSuite交付事业部采购订单到货日期逾期预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒1.9业务管理报表目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。报表列示如下：☐采购订单预警和报警表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tx13pbi☐采购订单执行统计表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tbv2m3x☐采购发票统计表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tsgpz4u☐采购结算余额表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tvroc6b☐采购金额趋势分析表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tbxqg33☐采购执行进度表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tx7p4wm☐到货统计表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tljj59p☐供应商到货及时率排名表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tfiu6g5☐请购执行进度表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/to6052p☐入库统计表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tzdh1fz☐未完业务明细表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tvpu1wkYonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第11页共11页1.10其他业务需求请列示：附：YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现方式有哪些【可多选】☐A：行业最佳实践方案指引模式适配，参考其他客户应用方案☐B：由用友总部统一评估迭代实现（需求通用性、业务复杂度对研发周期影响较大）☐C：专业ISV生态产品、行业特性系统引入，与YonSuite集成应用☐D：贵公司投入资源学习YonBuilder开发平台，自助完成个性开发，匹配需求☐E：由用友推荐专业认证的开发伙伴，额外付费，完成增值业务需求开发YonSuite交付事业部
