金蝶中国客户成功部1金蝶云·星辰产品应用宝典第10期【本期主题】金蝶云·星辰账务处理常见问题目录1、金蝶云·星辰，编辑凭证时如何录入备注信息？.........................................................22、金蝶云·星辰，凭证查询怎么查询业务模块单据生成的业务凭证？.........................33、金蝶云·星辰，怎么设置一张A4纸打印两张或者三张凭证？...................................54、金蝶云·星辰，查询同一个科目，同一期间的核算项目明细表和核算项目余额表数据为什么不等于科目余额表的余额？...................................................................................75、金蝶云·星辰，销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？.............96、金蝶云·星辰，成本调整单生成凭证失败可能原因？...............................................127、金蝶云·星辰，业务单据生成凭证，凭证中的单位的取数来源是什么？...............128、金蝶云·星辰，业务单据生成的业务凭证的日期如何修改？...................................149、金蝶云·星辰，业务单据生成凭证提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”要怎么处理？.............................................................................................................................1510、金蝶云·星辰，预付单生成凭证无法带出贷方科目如何处理？.............................18金蝶中国客户成功部21、金蝶云·星辰，编辑凭证时如何录入备注信息？【操作流程】依次点击【账务处理】-【录凭证】，在新增凭证界面点右上角【更多】-【选项】，在选项中勾选“在凭证表尾显示备注”即可在凭证录入下方录入备注信息；金蝶中国客户成功部32、金蝶云·星辰，凭证查询怎么查询业务模块单据生成的业务凭证？【操作流程】（1）依次点击【账务处理】-【查凭证】，点左上角“列设置”，将“业务单据编号”列设置为显示；金蝶中国客户成功部4（2）凭证列表界面点击“业务单据编号”旁边的“查询”功能，条件选择“包含”，输入单据编码的关键字，例如，采购入库单关键字为：XSCK，即可查询销售出库单生成的相关凭证；金蝶中国客户成功部53、金蝶云·星辰，怎么设置一张A4纸打印两张或者三张凭证？【操作流程】（1）依次点击【账务处理】-【查凭证】，选择需要打印凭证点击菜单栏中“打印”功能下面的“打印设置”；（2）在凭证打印选项中，根据具体需要选择模板“金蝶记账凭证_A4纸打印2张”或者“金蝶记账凭证_A4纸打印3张”；一张A4需要打印2-3张凭证时，需要默认打印分录数为5行。金蝶中国客户成功部6金蝶中国客户成功部74、金蝶云·星辰，查询同一个科目，同一期间的核算项目明细表和核算项目余额表数据为什么不等于科目余额表的余额？【故障现象】在系统中查询同一个科目，同一期间的核算项目明细表和核算项目余额表数据与科目余额表的余额不一样。【故障原因】因为科目中的辅助核算可以设置为不必须录入，若凭证中没有录入辅助核算，则“核算项目明细表”和“核算项目余额表”不会有这笔数据，但是“科目余额表”是有的，因此两个表的数据会存在不一样的情况。（1）依次点击【基础资料】-【科目】，检查所查询的科目设置的辅助核算是否是非必录的；金蝶中国客户成功部8（2）在【账务处理】-【录凭证】中凭证录入时可以不用录入辅助核算；（3）查询核算项目明细表并不体现这笔数据；金蝶中国客户成功部94、查询科目余额表有体现这笔数据。5、金蝶云·星辰，销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？【操作流程】需要修改业务凭证模板，将抹零金额分录添加到模板中。（1）录入销售出库单并收款，收款时有做抹零处理，如：销售金额（不含税）50，收款金额45，抹零5元金蝶中国客户成功部10（2）依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，编辑销售出库单的凭证模板，在模板中加入一条分录，科目来源：可以设置为“模板自定义科目”，科目：自行选择，如“财务费用-其他”，方向“借”，原币金额选择“收款抹零”，本位币金额选择“抹零金额（本位币）”，其他信息根据需要填写，保存模板金蝶中国客户成功部11（3）对此笔销售出库单生成凭证，依次点击【账务处理】-【生成凭证】，选择对应销售出库单金蝶中国客户成功部126、金蝶云·星辰，成本调整单生成凭证失败可能原因？【排查方案】（1）成本调整单的对应科目是根据客户的业务灵活设置的，系统预设的模板没有设置科目，生成之前要自行设置，如果未设置，生成凭证会为暂存凭证（2）因成本调整单不涉及到数量的调整，如果库存商品科目设置了数量辅助核算，因此会生成暂存凭证，需要点击打开凭证，进行一下保存操作。7、金蝶云·星辰，业务单据生成凭证，凭证中的单位的取数来源是什么？【操作流程】业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数根据业务凭证模板、科目设置取值。金蝶中国客户成功部13（1）业务单据生成凭证，凭证中的“单位”根据业务凭证模板中设置的“单位”字段获取；依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，如采购入库单的凭证模板，“单位”字段可选择“采购入库单.商品分录.辅助单位”、“采购入库单.商品分录.单位”、“采购入库单.商品分录.基本单位”、“采购入库单.商品分录.辅助基本单位”，模板中设置了取哪个单位，则生成的凭证带出来就是什么单位。（2）若业务凭证模板没有设置计量单位取值，则根据科目中的计量单位取值，依次点击【基础资料】-【科目】，如库存商品科目，若设置了计量单位，则生成凭证带出科目中的单位；金蝶中国客户成功部14（3）若业务凭证模板没有设置计量单位取值，且科目启用了辅助核算-商品，则单据生成凭证时凭证中的单位是商品的基本计量单位。8、金蝶云·星辰，业务单据生成的业务凭证的日期如何修改？【操作流程】依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，选择具体的凭证模板编辑，在凭证模板详情中可以将“凭证日期”设置为：单据日期、单据审核日期、系统日期。金蝶中国客户成功部15【说明】单据日期：指业务单据中的“单据日期”，如销售出库单上的单据日期；单据审核日期：指业务单据的审核的时间。系统日期：指电脑的系统日期，若单据日期与审核日期是2020.7.1，系统日期是2020.8.25，凭证模板中的凭证日期选择了“系统日期”，则生成凭证的凭证日期是2020.8.25。9、金蝶云·星辰，业务单据生成凭证提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”要怎么处理？【故障现象】业务单据生成凭证失败，提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”，生成了一个暂存凭证，打开此暂存凭证中科目对应的辅助核算是空的，无法带出单据中的辅助核算。如：采购入库单生成凭证借库存商品科目没有带出商品信息，贷应付账款也没有带出供应商信息。金蝶中国客户成功部16【故障原因】因为科目设置了辅助核算，并且科目中的辅助核算项目是必录项，业务凭证模板没有维护辅助核算所以无法生成完整的凭证。【解决方案】（1）需要到业务凭证模板中维护核算项目，依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，打开对应凭证模板，在“核算维度”中选择对应项目，如“商品.库存对应科目”的核算维度选择【{“商品”：“单据.商品分录.商品编码”}】、”供应商.对应科目“的核算维度选择【{“供应商”：“单据.供应商”}】，保存模板。金蝶中国客户成功部17（2）在【账务处理】-【查凭证】中找出暂存凭证，直接删除，再将对应单据重新生成凭证即可。金蝶中国客户成功部1810、金蝶云·星辰，预付单生成凭证无法带出贷方科目如何处理？【故障现象】预付单生成凭证失败，提示“第2行科目为空”，打开生成的暂存凭证，贷方科目是空的。【故障原因】业务凭证模板的“科目来源”或“原币金额”和“本位币金额”未设置好。【解决方案】（1）依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，资金管理中预付款单模板的科目来源设置为“银行账户.对应科目”；“原币金额”需要设置为“{付款信息单据体.付款金额}”，“本位币金额”需要设置为“{付款信息单据体.付款金额本位币}”金蝶中国客户成功部19（2）检查银行账户是否设置了对应科目，依次点击【账务处理】-【科目关联设置】-【银行账户】，将银行账户设置好对应科目。（3）设置好模板后在查凭证界面删除生成的“暂存凭证”再重新生成凭证即可。金蝶中国客户成功部20
