版权所有©1993-2021金蝶国际软件集团有限公司KIS云旗舰版新增功能---费用报销KIS云·旗舰产品部2022年6月2④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传2费用报销功能结构图单据处理基础设置费用项目审批流设置参数设置费用报销单差旅费报销单费用报销凭证处理报表查询凭证模板凭证生成凭证查询费用结构分析表现金管理现金付款申请单日记账现金付款单差旅费报销金蝶KIS云小程序费用报销移动审批3④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传3基础设置—费用项目主要功能介绍：1、费用类别：指该费用适用于哪种费用报销单据。“全部”则费用报销单、差旅费报销单都能选择此费用项目；“日常费用”则只有费用报销单能选择到；“差旅费用”则只有差旅费报销单能选择到。2、费用科目代码：指此该费用记账时对应的借方会计科目。默认携带到报销单据的费用科目字段中，用于后续生成凭证。3、是否可以抵扣指该费用是否可以抵扣税额。勾选，则可以录入“税率”，新增报销单据则默认携带此税率至单据上，并计算税额；单据上也可以修改税率、税额；不勾选，则单据上不允许录入税率、税额。操作路径：财务会计—费用报销—基础设置—费用项目4④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传4操作路径：财务会计—费用报销—基础设置—审批流设置基础设置—审批流设置主要功能介绍：设置费用报销单和差旅费报销单的审批流属性。属于BOS新单的通用功能，具体使用方法可参考审批流相关文档，此处不再赘述。5④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传5操作路径：财务会计—费用报销—基础设置—参数设置基础设置—参数设置主要功能介绍：1、默认付款科目：指报销通过后的出纳付款账户对应的会计科目。设置后默认携带至单据的付款科目，后续生成凭证和登记日记账会使用此科目。2、与现金系统集成：指报销单单据业务，是否允许生成现金管理系统的日记账。不勾选，则单据不能生成现金管理系统的日记账；勾选，则可以按以下两种流程生成日记账。①报销单审核后，允许将报销单手工登记日记账费用/差旅费报销单【登账】→日记账②报销单审核后，自动生成现金管理系统的付款申请单费用/差旅费报销单【自动生成】→现金付款申请单【下推】→现金付款单【登账】→日记账6④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传6不同参数设置下的费用报销业务流程图费用申请业务发生人业务审核人出纳会计业务审核出纳付款财务记账费用报销单差旅费报销单录入审核审核(付款)登账生成凭证现金/银行日记账凭证下推登账费用报销单差旅费报销单录入审核生成凭证现金/银行日记账现金付款申请单现金付款单凭证自动生成与现金系统集成：①报销单审核后，允许将报销单手工登记日记账与现金系统集成：②报销单审核后，自动生成现金管理系统的付款申请单费用报销单差旅费报销单录入审核审核(付款)生成凭证凭证不与现金系统集成完成审批相关移动应用：费用报销、差旅费报销、移动审批7④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传7操作路径：财务会计—费用报销—费用报销—费用报销单-新增/维护单据处理—费用报销单主要功能介绍：费用报销单新增、修改、删除、审核、驳回、登账。1、新增、修改、删除单据可以在PC端处理，也可以通过移动应用(“金蝶KIS云“微信小程序的”费用报销”应用)新增单据。2、审核、驳回基于审批流设置，可在PC端处理，也可以通过移动应用(“金蝶KIS云“微信小程序的”移动审批”应用)审核单据。3、登账按钮出现的前提是：勾选系统参数【与现金系统集成】和【报销单审核后，允许将报销单手工登记日记账】；登账后系统按单据上的付款科目生成相应的日记账。8④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传8操作路径：财务会计—费用报销—差旅费报销—差旅费报销单-新增/维护单据处理—差旅费报销单主要功能介绍：差旅费报销单新增、修改、删除、审核、驳回、登账。1、新增、修改、删除单据可以在PC端处理，也可以通过移动应用(“金蝶KIS云“微信小程序的”差旅费报销”应用)新增单据。2、审核、驳回基于审批流设置，可在PC端处理，也可以通过移动应用(“金蝶KIS云“微信小程序的”移动审批”应用)审核单据。3、登账按钮出现的前提是：勾选系统参数【与现金系统集成】和【报销单审核后，允许将报销单手工登记日记账】；登账后系统按单据上的付款科目生成相应的日记账。9④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传9操作路径：财务会计—管理报表—费用结构分析表报表查询—费用结构分析表主要功能介绍：按日期过滤统计各部门的费用承担情况。1、支持按费用承担部门、费用项目分级汇总。2、支持按所选费用项目进行统计。10④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传10操作路径：财务会计—费用报销—凭证管理—凭证模板凭证管理—凭证模板主要功能介绍：设置费用报销单和差旅费报销单的凭证模板1、按业务需求，设置模板对应的凭证字、摘要、科目、金额来源等信息。2、如果相关科目下挂核算项目的，需设置核算项目对应字段。11④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传11操作路径：财务会计—费用报销—凭证管理—凭证生成凭证管理—凭证生成主要功能介绍：将符合条件的费用报销单和差旅费报销单生成凭证1、单据生成凭证的条件：a、单据状态为已审核；b、单据凭证字号为空，即单据未生成凭证；c、若勾选了【报销单审核后，自动生成现金管理系统的付款申请单】参数的，单据在现金系统中对应的现金付款单是已审批状态。2、支持按单、汇总生成凭证；支持相同科目合并等。12④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传12操作路径：财务会计—费用报销—凭证管理—凭证查询凭证管理—凭证查询主要功能介绍：对费用报销模块的凭证进行查看、修改、审核、删除。1、支持对凭证进行修改、删除、审核；2、支持通过凭证，联查单据。版权所有©1993-2021金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ
