金蝶中国客户成功部1金蝶云·星辰产品应用宝典第16期【本期主题】金蝶云·星辰凭证模板设置常见问题（下）目录1、金蝶云·星辰，凭证查询怎么查询业务模块单据生成的业务凭证？..........................22、金蝶云·星辰，固定资产卡片生成凭证的凭证模板怎么设置？..................................33、金蝶云·星辰，资金管理中的日记账怎么生成凭证？..................................................44、金蝶云·星辰，预付单生成凭证无法带出贷方科目如何处理？..................................75、金蝶云·星辰，生成结转出库成本凭证金额无法带出，如何处理？........................86、金蝶云·星辰，单据生成凭证时，已经设置了明细的对应科目，但是仍然生成暂存凭证，提示没有科目？.............................................................................................................97、金蝶云·星辰，为什么生成凭证带出来的科目是科目关联设置内的默认科目，而不是手动指定的明细科目？......................................................................................................118、金蝶云·星辰，凭证生成向导界面的筛选条件中的账户指的单据里的哪个位置？129、金蝶云·星辰，多张业务单据在生成凭证时如何设置科目合并？............................14金蝶中国客户成功部21、金蝶云·星辰，凭证查询怎么查询业务模块单据生成的业务凭证？【操作流程】1）依次点击【账务处理】-【查凭证】，点左上角“列设置”，将“业务单据编号”列设置为显示；2）凭证列表界面点击“业务单据编号”旁边的“查询”功能，条件选择“包含”，输入单据编码的关键字，例如，采购入库单关键字为：XSCK，即可查询销售出库单生成的相关凭证；金蝶中国客户成功部32、金蝶云·星辰，固定资产卡片生成凭证的凭证模板怎么设置？解决方案：【操作流程】依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，选择左侧资产管理，可设置“资产新增”“资产变动”“资产清理”的模板；金蝶中国客户成功部4【注意】资产管理卡片新增、变动、清理的凭证模板支持编辑表头（编号、名称、凭证字、凭证日期、附件数、适用条件、凭证分录顺序、分录合并选项、汇总方式）、摘要，内容不能修改。3、金蝶云·星辰，资金管理中的日记账怎么生成凭证？1）在出纳系统录入日记账后，需要将日记账生成凭证，需要先在日记账中指定对方科目金蝶中国客户成功部52）再通过业务凭证模板，设置日记账对应的凭证模板，因为出纳日记账同一笔流水只会涉及到收入或支出，所以可以参考下述模板截图，设置一个模板既可。3）如果科目设置了辅助核算，比如收到客户支付的货款，在日记账中选择了对应的客户，应收账款科目也设置了辅助核算为客户，在凭证模板中需选择对应的核算维度，如下图所示：金蝶中国客户成功部64）生成凭证示例如下：金蝶中国客户成功部74、金蝶云·星辰，预付单生成凭证无法带出贷方科目如何处理？解决方案：【故障现象】预付单生成凭证失败，提示“第2行科目为空”，打开生成的暂存凭证，贷方科目是空的。【故障原因】业务凭证模板的“科目来源”或“原币金额”和“本位币金额”未设置好。【解决方案】1）依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，资金管理中预付款单模板的科目来源设置为“银行账户.对应科目”；“原币金额”需要设置为“{付款信息单据体.付款金额}”，“本位币金额”需要设置为“{付款信息单据体.付款金额本位币}”金蝶中国客户成功部82）检查银行账户是否设置了对应科目，依次点击【账务处理】-【科目关联设置】-【银行账户】，将银行账户设置好对应科目；设置好模板后在查凭证界面删除生成的“暂存凭证”再重新生成凭证即可。5、金蝶云·星辰，生成结转出库成本凭证金额无法带出，如何处理？【解决方案】金蝶中国客户成功部9请检查是否进行出库成本核算，并确保核算成功情况一：如果已经生成了销售出库凭证（确认收入凭证），核算时要勾选参数：对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单重算成本情况二：如果已经点击过生成出库成本核算凭证，并生成了暂存凭证，需要把暂存凭证先删除，否则出库成本无法核算出来情况三：出库成本核算要注意核算范围，确保需要生成出库成本凭证的销售单在核算范围之内情况四：若出库成本核算有金额，仍无法带出成本金额，请检查模板取值设置6、金蝶云·星辰，单据生成凭证时，已经设置了明细的对应科目，但是仍然生成暂存凭证，提示没有科目？【故障现象】凭证生成提示“某行科目为空”，如图所示金蝶中国客户成功部10科目关联设置：【解决方案】检查财务处理，科目关联设置，左上角对应科目是否填入科目正确示例：金蝶中国客户成功部117、金蝶云·星辰，为什么生成凭证带出来的科目是科目关联设置内的默认科目，而不是手动指定的明细科目？【解决方案】生成凭证带出来的科目是科目关联设置内的默认科目，而不是手动指定的明细科目，是由于：【财务处理】业务凭证模板里面的【科目来源】设置的是科目关联设置里面的对应科目，而不是模板自定义科目，将【科目来源】修改成模板自定义科目即可金蝶中国客户成功部128、金蝶云·星辰，凭证生成向导界面的筛选条件中的账户指的单据里的哪个位置？凭证生成向导里的账户用来筛选对应的单据里的账户信息，账户信息在基础资料里的账户管理里进行新增。例如销售出库单生成凭证，对应收取货款里的这个账户。而不是自定义表头的账户等。自定义表头的账户不能筛选。金蝶中国客户成功部13金蝶中国客户成功部149、金蝶云·星辰，多张业务单据在生成凭证时如何设置科目合并？1）先进入凭证生成向导。金蝶中国客户成功部152）勾选多张凭证后再科目选项中选择自己想要的合并方式。合并方式有：①摘要不同，允许合并。②借贷方向不同，允许合并。③汇率不同，允许合并反算。④单价不同，允许合并反算。
