[科目余额表中同样的核算项目分两行显示的问题][金蝶中国客户成功部][欧惠玲]适用范围EAS报表管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.简介................................................................................................................................................................12.问题现象........................................................................................................................................................13.处理方案........................................................................................................................................................15EAS利润表取数逻辑介绍1.简介查看科目余额表，科目余额表同样的核算项目分两行显示的分析思路和处理方案2.问题现象前台看科目余额表的辅助账信息是一致的，如图：3.处理方案根据科目ID、期间和期末余额字段，在后台查询对应的横表ID是否一致注意：借方金额以正数表示，贷方金额以负数表示Select*fromt_gl_assistbalance_1fwherefaccountid=’科目ID’andfperiod=’期间编码’andfendbalanceforin(‘期末余额’，’期末余额’)然后比对这两个横表ID所包含的核算项目ID是否一样，如果都一样，通过横表修复工具，进行合并重复项，如果存在不一致的核算项目ID，再往下分析Select*fromt_bd_assistanthgwherefidin(‘横表id’，’横表id’)金蝶国际软件集团有限公司版权所有5EAS利润表取数逻辑介绍复制出核算项目ID，通过UUID查表名，找到对应此核算项目的表，如图：把两个ID进行比对，找出不同的地方，找出原因金蝶国际软件集团有限公司版权所有5EAS利润表取数逻辑介绍比较常见的是两个核算项目不在同一个核算项目类别下，如图：同样的方式，把这两个类别对应的ID，通过UUID查表名，然后查看这两个类别对应的是否和科目所挂的核算项目类型哪个是一致的，如图：金蝶国际软件集团有限公司版权所有5EAS利润表取数逻辑介绍不对应的那个类别下的核算项目所对应的横表ID就是错误的，需要通过科目id和错误的横表ID找到对应辅助账ID，也就找到了对应的凭证，如图：然后修复对应凭证的核算项目信息，修复方式有两种，第一种单个修复，可前台反过账、反审核后进行修改，也可以参考核算项目修改方案，第二种，引用同一个错误横表ID的辅助账记录批量修复，把对应错误横表ID修复成对应正确的横表ID，如图：金蝶国际软件集团有限公司版权所有5EAS利润表取数逻辑介绍修复完之后要进行余额重算金蝶国际软件集团有限公司版权所有
