金蝶云·星空出纳管理初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.出纳管理重点参数设置.........................................................31.1收付款业务相关参数...............................................................................................................31.2日记账相关参数.......................................................................................................................3©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共12页1.3对账及结账控制参数...............................................................................................................42.出纳基础资料维护.............................................................42.1现金账户...................................................................................................................................42.2银行账户...................................................................................................................................42.3账户管理策略...........................................................................................................................52.4收款用途...................................................................................................................................52.5付款用途...................................................................................................................................62.6资金用途...................................................................................................................................72.7收款判重设置...........................................................................................................................82.8货币面额设置...........................................................................................................................83.出纳初始化...................................................................93.1启用期间设置...........................................................................................................................93.2现金账户及银行账户初始化....................................................................................................93.3出纳结束初始化.....................................................................................................................11出纳管理初始化指南©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共12页1.出纳管理重点参数设置【功能菜单】：【系统服务】→【配置工具】→【系统参数】【操作说明】：根据企业实际需求控制出纳管理参数。1.1收付款业务相关参数启用【确认收款/付款关联票据】后，结算方式类别为支票/本票/银承/商承的收款单结算号为空时，点击确认收款/付款关联票据。1.2日记账相关参数登账方式设置：选择【单据登账】，则通过收付款单据进行日记账登账；选择【凭证登账】，则在凭证复核时登日记账；选择【手工登账】，则允许手工新增或删减日记账；选择【混合登账】，则包含了上述三种方式。若选择【凭证登账】，则会计科目的科目属性须为现金科目/银行科目/现金等价物且勾选“登记日记账”，会计科的核算维度须选择现金账户/银行账户。1.3对账及结账控制参数对账控制参数：是否允许针对历史对账数据操作、是否支持对具备使用权的账户对账；结账控制参数：收付业务未完成，与总账对账不平是否允许结账©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共12页2.出纳基础资料维护2.1现金账户【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【账户设置】→【现金账户】【操作说明】：现金账户，即为方便企业“库存现金”管理的虚拟账户，可按照币种、出纳人员、保险柜位置等分别设置不同的现金账户。2.2银行账户【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【账户设置】→【银行账户】【操作说明】：银行账户，即公司银行存款账户。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共12页2.3账户管理策略【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【账户设置】→【账户管理策略】【操作说明】：账户管理策略，主要是针对银行账户是否允许透支、是否有支付限额以及透支、限额控制时点的设置。2.4收款用途【操作说明】：收款用途，即对收款根据用途或者性质进行的分类，方便通过收款用途和资金项目进行对应，便于资金现金流量的管理。此外，收款用途还可以作为收款入账的核算分类依据，譬如：“销售回款”可以入账“应收账款”，“预收款”可以入账“预收账款”等，因此，可以结合核算的需要来划分收款类型。【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】→【收款用途】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共12页2.5付款用途【操作说明】：付款用途，即对付款根据用途或者性质进行的分类，方便通过付款用途和资金项目进行对应，便于资金现金流量的管理。同样，付款用途也还可以作为付款入账的核算分类依据，因此，可以结合核算的需要来划分付款用途。【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】→【付款用途】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共12页2.6资金用途【操作说明】：资金用途，即对资金流入流出进行分类管理的统计项目，类似于会计核算中的现金流量项目。【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】→【资金用途】2.7收款判重设置【操作说明】：收款判重设置，日常核算中可能存在重复录入风险的收款单，给与用户充分提示，以免重复入账。【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】→【收款判重设置】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共12页2.8货币面额设置【操作说明】：货币面额设置，用于维护现金盘点处理中各币别面额。【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【基础设置】→【货币面额设置】3.出纳初始化3.1启用期间设置【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【初始化】→【启用期间设置】【操作说明】：对具有资金职能的组织进行设置“启用期间”。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共12页3.2现金账户及银行账户初始化【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【初始化】→【初始化现金账户】【操作说明】：现金账户初始化：按照现金账户+币别分别维护，现金账户初始化余额应与【库存现金】科目初始余额一致。【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【初始化】→【初始化银行账户】【操作说明】：银行账户初始化：按照银行账户+币别分别维护，银行账户初始化余额应与【银行存款】科目初始余额一致。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共12页【操作说明】：银行账户初始余额录入后，余额调节表自动计算更新。3.3出纳结束初始化【功能菜单】：【财务会计】→【出纳管理】→【初始化】→【出纳结束初始化】【操作说明】：初始金额填列完整并与总账的科目余额进行检查准确以后，即可“结束初始化”。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共12页©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第11页，共12页
