存货核算入门场景应用目录应用准备1账务处理2相关调整3PART1应用准备应用准备—成本域成本域定位⚫物料成本计算的一个范围，是成本计算的单元，例如：全月平均计算在什么单据范围内计算成本域与其他组织的关系⚫成本域可以直接指定到一个财务组织、一个或多个库存组织、多个库存组织下的多个仓库⚫指定成本域对应层级：按财务组织、按库存组织、按库存组织+仓库⚫成本域小于等于财务组织；成本域范围不能重叠应用准备—成本域应用准备—成本域层级：财务组织成本域财务组织层级：库存组织成本域库存组织库存组织层级：库存组织+仓库库存组织+仓库库存组织+仓库库存组织+仓库成本域应用准备—财务核算账簿、启用存货账簿◼建立核算账簿、选择存货核算账簿启用期间，不支持按照成本域设置启用期间，仅支持按照财务组织对应设置应用准备—物料档案◼在物料所属财务组织上，可以设置实物物料价值管理模式，只有存货核算的物料才会传至存货核算模块◼物料能进行存货核算计算，必须要分配成本域及成本域所属的财务组织，并按照成本域+账簿来设置其计价方式◼在物料所属成本域上，可以设置参考成本、计划价、计价方式应用准备—仓库◼仓库上的属性“进行存货成本计算”为是则会传到存货核算进行计算，为否则不传应用准备—传入存货核算的条件仓库属性：进行存货成本计算物料属性：物料价值管理模式=存货核算库存出入库类型：影响成本采购成本要素定义：进入存货成本(费用类物料)跨组织业务下，非实物收发货方，考虑内部结算规则：调出入方传存货核算标志PART2账务处理账务处理：移动平均、先进先出、标准价支持多选成本域，但必须是一个财务组织下的成本计算顺序按照单据表体的业务日期进行。基于选择的成本域、物料，按照单据行业务日期+时间，逐个单据行混合计算会计期间：根据成本域、账簿自动确定要成本计算的会计期间，取最小未结账会计期间作为要成本计算的会计期间账务处理：全月平均支持多选成本域，但必须是一个财务组织下的会计期间：根据成本域、账簿自动确定要成本计算的会计期间，取最小未结账会计期间作为要成本计算的会计期间针对某一成本域+账簿+物料，只能取消全月平均计算之后才能重新计算全月平均单价，不能重复计算账务处理：计划价支持多选成本域，但必须是一个财务组织下的会计期间：根据成本域、账簿自动确定要成本计算的会计期间，取最小未结账会计期间作为要成本计算的会计期间针对某一成本域+账簿+物料，只能取消差异率计算之后才能重新计算差异率，不能重复计算账务处理：个别计价支持多选成本域，但必须是一个财务组织下的会计期间：根据成本域、账簿自动确定要成本计算的会计期间，取最小未结账会计期间作为要成本计算的会计期间可只对手工个别指定的单独计算，未做过个别指定的出库单，如果有出库跟踪入库关系，成本计算时，自动基于出库跟踪入库完成个别指定PART3相关调整相关调整企业业务的变化或者会计准则的改变要求对物料的相关存货核算信息进行调整调整物料计价方式调整物料的核算维度调整物料的计划价格-针对计价方式为计划价的物料使用注意：物料中途调整上述信息一般需要在当前会计期间月末结账后，下一会计期间未传入相关存货核算单据时进行，否则容易导致存货核算成本计算数据错误。相关调整：计价方式调整系统预制物料分配成本域时，自动带出的计价方式为移动平均，当企业使用非移动平均的计价方式，例如全月平均时，可以在物料计价方式初始设置节点批量设置业务参数设置-集团BD602设置为是物料计价方式初始设置设置相关的成本域信息和物料信息及计价方式相关调整：计价方式调整物料使用过一段时间之后，想要中途修改计价方式可以在计价方式调整节点进行修改计价方式调整系统会对存货明细账、差异账、计价辅助表进行调整，过程用户不能干预移动平均、全月平均、先进先出、个别计价调整为计划价时，需要为物料在对应的成本域页签中定义计划价、不定义无法调整至计划价相关调整：计划价调整单计划价发生变化时，通过计划价调整单节点调整实现计划价审批：更新计划价、生成入库调整单，入库调整单自动成本计算计划价调整单，通过入库调整单传凭证当前会计月的计划调整单必须审核，如果当月不调整，则必须月末结账前修改计划调整单表头的会计期间，否则不允许月末结账调整入库调整单计划价调整单更新物料档案计划价各仓库结存数量的入库调整单自动成本计算相关调整：核算维度调整单支持按照客户、生产厂商等物料自由辅助属性以及批次号进行核算调整，例如物料之前未按照批次号核算，后续成本需要按照批次号核算更多课程请关注微信公众号【用友数智运营服务】NCCloud微课堂系列
