P1版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程5、启用对照后科目已经启用的新旧科目对照关系不允许修改，必须先反启用对照后科目，再进行修改。判断在此期间没有用到此科目的凭证，包括未过账和暂存凭证。温馨提醒温馨提醒P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程源科目表在本组织中已参与了一个已启用的科目对照关系，则不允许再次启用。启用对照后科目，如果使用往来功能的，必须将未核销完的凭证核销完毕。新建新的对照关系时，会校验是否有对应的对照关系使用了源科目表和目标科目表。P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程启用对照后科目组织的变化：当启用了新科目表，则系统自动将一级科目下的所有下级科目在实体组织中复制出来，并将旧科目上的所有余额自动带入。实体组织启用了对照后科目，则系统自动对【组织单元】->【财务属性】->【科目表】中的旧科目表替换成新科目表。对科目自定义属性、本年利润、记账分类、初始化中的科目信息自动将旧科目替换为新科目。P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程系统自动生成新旧科目对照转换凭证，将对照前的科目余额转移到新科目余额中。P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程反启用对照后科目：恢复到启用以前的状态。反启用时按管理单元逐级反启用对新科目及其对照关系进行逐级分配的前提：上级组织先启用了，才可逐级分配，反启用也同样。温馨提醒温馨提醒P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程实体组织处于调整期，如果后续期间有业务发生，不需要删除后续的业务数据，直接反结账到调整期反启用。虚体组织处于启用对照后科目的启用期间。已经分配科目表对照情况表时，不允许反启用对照后科目，出现如下提示：P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程6、分配科目表对照情况表：虚体启用对照后科目，需要逐级进行分配。当下级组织同时存在源科目表和目标科目表，且源科目表已启用时，可以将选中的科目表对照情况表分配至下级组织。否则提示：P8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目对照操作流程新旧科目对照操作流程科目对照后，当科目新增或类似新增，如引入，导入科目，目前系统判断是检查编码的唯一性。编码指在用的科目的编码唯一，原来旧版本的科目的编码不属于校验范围内。如：1121应收股利科目对照后为1131应收股利，原1121的已经不用，新准则中需要增加1121应收票据，这时新增时，是对在用的科目检查编码唯一性，故允许增加。P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目转换后账表查询新旧科目转换后账表查询以科目余额表为例科目余额表查询当前期间科目余额：P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目转换后账表查询新旧科目转换后账表查询科目余额表查询2012.12-2013.1期数据P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目转换后账表查询新旧科目转换后账表查询科目余额表查询2012.12期数据P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目转换后账表查询新旧科目转换后账表查询新旧科目余额对照表功能：启用新旧科目对照后，通过此表实现编辑、查询新旧科目余额转移的情况。【财务会计】->【总账】->【财务报表】->【新旧科目余额对照表】->【新增】->【选择期间】（包括12期和调整期两个期间）->【全选】->【自动对账】->【对账检查】P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目转换后账表查询新旧科目转换后账表查询对账检查：系统自动将对新旧科目的余额汇总进行检查，如果相同给出对照检查成功的提示，否则给出详细的信息，提示检查不通过。P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新旧科目转换后账表查询新旧科目转换后账表查询只有启用了新旧科目对照的情况下，才可以使用新旧科目余额对照的新增功能。系统处于调整期时，不允许新增使用新旧科目余额对照的新增功能。必须要结账到下一期间才可以新增。温馨提醒温馨提醒P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传课程回顾课程回顾新旧会计准则出台背景会计准则全球趋同现状、趋势、我国会计准则国际趋同的优势=》我国新会计准则出台新旧科目对照使用前提：政策变化、经营管理需要=》新建科目表，通过新旧科目对照实现新旧科目数据无缝衔接。新旧科目对照使用流程：新增新科目表、设置并结账到调整期、新增科目表对照情况表、启用对照后科目、分配至下级。启用对照后科目帐表查询科目余额表查询、新增新旧科目余额对照表
