UFIDA Business Best Practices015-05-01 账务处理开账业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .8 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 账务处理开账流程及说明业务场景描述 本业务主要对企业的账务处理开账业务流程进行描述，主要描述系统建账、财务相关基础数据设置、初始化等业务处理。适用范围 财务组织：出纳、会计、财务主管 IT 组织：系统管理员控制目标1、 提高企业财务建账效率。2、 并规范会计人员账务处理开账流程，提升会计人员工作效率。…… 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图 流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01 IT 组织—系统管理 财务组织—会计主管 无财务组织确定在什么时候进行系统导入，即由什么时候开始由手工或其他系统切换到用友系统中，日期一般为每月 1日，日期确定后需根据日后财务统计需求提前做好静态和动态数据准备计划。无手工处理05 IT 组织—系统管理 财务组织—会计主管 无由 IT 组织或财务组织指定系统管理员在系统中建立帐套，建立帐套时的启用日期等信息根据财务组织的要求设置。无手工处理10 IT 组织—系统管理 财务组织—会计主管 无由 IT 组织或财务组织指定系统管理员在系统中建立用户，建立用户的信息根据财务业务组织的要求设置。无手工处理15 IT 组织—系统管理 财务组织—会计主管 无由 IT 组织或财务组织指定系统管理员在系统中对用户进行授权，用户的权限根据财务业务组织的要求设置，授权可直接授权，若人员较多可先设置角色，然后通过角色进行授权。无手工处理20 财务组织—会计 无检查准备好的静态数据比如会计科目、供应商、客户、部门、人员档案等等，检查会计科目的设置情况（明细和辅助核算方面），现金银行科目的指定情况，编码规则是否合理，是否重复，是否考虑扩展性等等。无手工处理25 财务组织—会计 无检查准备好的动态数据比如科目期初、应收应付期初等等，检查数据是否账实相符，财务数据与业务数据是否相符等等。若有应收应付系统需检查应收应付系统中的数据是否与总账中的应收应付汇总和明细数据一致。无手工处理30 财务组织—会计 无在系统中进行最后试算平衡。 无系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包...
