服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1T6物资采购科目余额不为0【问题现象】采购入库单与采购发票分别在存货核算模块、应付款管理模块生成凭证时，通常要使用一个中间科目—物资采购，例如：采购一批存货，并收到采购发票（无税金额100元，税额17元），存货核算模块、应付款管理模块制单如下：采购入库单制单：借：库存商品100贷：物资采购100采购发票制单：借：物资采购100应交税金-增值税-进项税17贷：应付账款117制单后，中间科目—物资采购的余额为0，但是客户现在在总账查询到物资采购科目的余额不为0，有什么原因呢？【原因分析】原因一、存在未制单的业务1.采购发票在应付模块还未审核制单入库单已经制单，但发票还未制单，导致物资采购科目余额在贷方2.采购入库单在存货核算模块还未审核制单发票已经制单，但入库单还未制单，导致物资采购科目余额在借方此原因是由于单月还没有完成制单业务，需要先将单月单据完成制单后，再核对物资采购科服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2目余额。原因二、其他业务使用了物资采购科目制单1.在总账或其他系统（除存货核算、应付款管理系统外）使用了物资采购科目制单2.存货核算、应付款管理系统中，其他业务单据（除采购入库单、采购发票外）制单使用了物资采购科目原因三、存在暂估或在途业务1.存货暂估，存货已到货入库，但是还未收到采购发票存货暂估入库生单时，使用物资采购科目制单，没有使用应付暂估科目，导致物资采购有贷方余额，等发票结算后，制单冲销物资采购科目余额。2.存货在途，已经收到采购发票，但是存货还未到货入库存货收到发票，在途情形时，使用物资采购科目制单，没有使用物资采购科目，导致物资采购有借方余额，等入库结算后，制单冲销物资采购科目余额。
