UFIDA Business Best Practices015-10-02 逐级合并流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7015-10-02 逐级合并流程及说明业务场景描述该流程描述了逐级并编制模式下，从搭建合并报表体系、报表体系下发、数据采集、逐级上报、逐级合并、报表分析及报告的整个合并报表处理过程。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围集团财务部及各成员单位组织相关人员。控制目标真实、准确、便捷编制集团财务合并报表，真实、全面反映集团财务状况与经营成果，防范审计与报告风险。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01集团财务部-财务主管根据确定的合并方式及股权控制关系，在系统中搭建逐级合并的集团树。系统处理05集团财务部-财务主管在系统中定义合并科目、抵消关系、样表格式等基础体系性工系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5作。10集团财务部-财务主管将定义好的样表体系等下发给成员单位。系统处理15一级成员单位-财务主管一级成员单位接收合并报表体系文档。系统处理15二级成员单位-财务主管二级成员单位接收合并报表体系文档。系统处理20二级集团单位本部-财务主管基于二级集团单位本部帐套，对其合并数据进行取数采集。系统处理25二级集团财务部-财务主管接收二级集团下属单位（含二级集团本部）合并数据。系统处理30二级集团财务部-财务主管生成二级集团合并报表系统处理35二级集团财务部-财务主管对二级集团合并报表数据进行统计分析。系统处理20二级非集团单位-财务主管基于二级非集团单位帐套，对其合并数据进行取数采集。系统处理30二级单位-财务主管二级集团及非集团单位进行数据在线或离线上报。系统处理20一级集团单位本部-财务主管基于一级集团单位本部帐套，对其合并数据进行取数采集。系统处理35一级集团财务部-财务主管接收一级集团下属单位（含一级集团本部）合并数据。系统处理40一级集团财务部-财务主管生成一级集团合并报表系统处理45一级集团财务部-财务主管对一级集团合并报表数据进行统计分析。系统处理20一级非集团单位-财务主管基于一级非集团单位帐套，对其合并数据进行取数采集。系统处理40一级单位-财务主管一级非集团单位进行数据在线或离线上报。系统处理45集团财务部-财务主管接收本部及下属一级单位合并数据。系统处理50集团财务部-财务主管在系统中对数据进行核对校验无系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6误后生成合并报表。55集团财务部-财务主管进行合并报表数据的查询、统计与分...
