1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶中国知识与培训部出品主讲人：柏乐时间：2019年12月金蝶云·星空——固定资产数据结构提纲1.固定资产后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置启用日期设置核心数据表日常管理折旧管理管理报表期末处理2.固定资产常见数据问题3.数据处理注意事项数据表的命名规范和特点1.表的命名格式以模块区分，例如固定资产主要是T_FA_XXX，字段的命名也是以【F+英文简称】为主，例如资产组织为FASSETORGID，货主组织为FOWNERORGID。2.多语言表存在于_L表中，上下游单据的流转关系存在_LK或_R表中。3.可在BOS中查到常用字段对应的后台数据表和字段。4.固定资产的系统标识：FA。固定资产后台数据——基础资料基础资料——资产类别简介1.资产类别表通过FID与卡片主表的FASSETTYPEID关联主要数据表T_FA_ASSETTYPEGROUP【资产类别组】T_FA_ASSETTYPEGROUP_L【资产类别分组多语言】T_FA_ASSETTYPE【资产类别】T_FA_ASSETTYPE_L【资产类别多语言】基础资料—资产状态简介主要数据表资产状态表通过FID与资产卡片T_FA_CARD表的FASSETSTATUSID关联T_FA_STATUSGROUP【资产状态分组】T_FA_STATUSGROUP_L【资产状态组多语言】T_FA_STATUS【资产状态】T_FA_STATUS_L【资产状态多语言】基础资料——变动方式和资产位置变动方式表通过FID与资产卡片T_FA_CARD表FALTERMODEID关联，资产位置表通过FID与实物信息T_FA_CARDDETAIL的FPOSITIONID关联T_FA_ALTERMODEGROUP【变动方式分组】T_FA_ALTERMODEGROUP_L【变动方式分组多语言】T_FA_ALTERMODE【变动方式】T_FA_ALTERMODE_L【变动方式多语言】T_FA_POSITION【资产位置】T_FA_POSITION_L【资产位置多语言】简介主要数据表基础资料——折旧方法计提折旧的时候会根据折旧方法对应的折旧公式计算本期折旧额以及本期折旧率，最后一期的折旧额主要数据表T_FA_DEPRMETHOD【折旧方法】T_FA_DEPRMETHODENTRY【折旧方法明细表】T_FA_DEPRMETHODENTRY_L【折旧方法明细多语言表】T_FA_DEPRMETHOD_L【折旧方法多语言表】简介基础资料——折旧政策在折旧管理中计提折旧时根据卡片上的信息结合折旧政策中的设置计算本期折旧T_FA_DEPRPOLICY【折旧政策】T_FA_DEPRPOLICY_L【折旧政策多语言】简介主要数据表基础资料——会计政策适用核算组织来源为会计核算体系中的设置。T_FA_ACCTPOLICY【会计政策】T_FA_ACCTPOLICYORG【会计政策适用核算组织】T_FA_ACCTPOLICYASSET【会计政策资产政策】简介主要数据表参数设置简介不论是哪个模块的系统参数，都存储在T_BAS_SYSPARAMETER中，可通过字段FPARAMETEROBJID检索到自己需要的参数。查询语句SELECTFID内码,FORGID组织内码,FACCTBOOKID账簿内码,FPARAMETEROBJID参数对象,FPARAMETERS参数,FACCTPOLICYIDFROMT_BAS_SYSPARAMETERWHEREFPARAMETEROBJID='FA_SystemParameter';初始化——启用日期设置简介启用之后的信息存储在T_BAS_SYSTEMPROFILE中，可通过字段FCATEGORY=‘FA’查询固定资产模块的数据查询语句selectb.FNUMBER组织码,c.FNUMBER会计政策编码,a.FCATEGORY系统标识,a.FORGID组织内码，a.FACCOUNTBOOKID账簿内码,a.FKEY参数名称,a.FVALUE参数值,a.FACCTPOLICYID会计政策,a.FACCTSYSTEMID会计核算体系FROMT_BAS_SYSTEMPROFILEaJOINdbo.T_ORG_ORGANIZATIONSbONa.FORGID=b.FORGIDJOINdbo.T_FA_ACCTPOLICYcONa.FACCTPOLICYID=c.FACCTPOLICYIDWHEREFCATEGORY='FA'固定资产核心数据表简介核心数据表主要有三个：T_FA_CARD【卡片主信息】T_FA_FINANCE【财务信息】T_FA_BALANCE【资产余额表】T_FA_CARD与T_FA_FINANCE通过FALTERID卡片变动内码关联T_FA_BALANCE与T_FA_CARD表通过FASSETID卡片内码关联日常管理——资产卡片简介主要数据表1、初始化卡片和资产卡片信息存储在同一张表中，通过T_FA_CARD表中的FISINIT是否初始化字段区分，1：初始化卡片，0：非初始化卡片2、资产卡片各页签之间通过卡片变动内码FALTERID关联T_FA_CARD【卡片主信息】T_FA_FINANCE【财务信息】T_FA_CARDDETAIL【实物信息】t_fa_allocation【使用分配】T_FA_DEVICE【附属设备】T_FA_INVOICE【发票】T_FA_MAINTAINREC【维修保养】T_FA_CARDVCHINFO【凭证资料】日常管理——资产变更单简介主要数据表资产变更单审核后，资产卡片相关表中插入一行数据，fassetid相同，Falterid不同的数据，并更新对应字段的值，以及新增的记录的行的是否最新变动标识为2T_FA_CHANGE【资产变更单】T_FA_ChangeObj【资产变更单_实物信息】T_FA_ChangeFin【资产变更单_财务信息】T_FA_ChangePreAlloc【资产变更单_使用分配变更前】T_FA_ChangeAlloc【资产变更单_使用分配变更后】T_FA_ChangeDevPre【资产变更单_附属设备变更前】T_FA_ChangeDev【资产变更单_附属设备变更前】T_FA_ChangeVchInfo【资产变更单_凭证资料】日常管理——资产处置单简介主要数据表资产处置单审核会清空资产卡片财务信息页签下的资产原值、累计折旧、残值、资产净值等字段,；处置情况由空变成完全清理，可领用数量、领用数量、数量变成0，不会清空折旧年期，折旧金额和本年累计折旧。T_FA_DISPOSAL【资产处置单】T_FA_DISPOSALENTRY【资产处置单资产分录】T_FA_DISENTRYDETAIL【资产处置单财务分录】T_FA_DISPOSALVCH【资产处置单凭证资料】T_FA_DISENTRY2DETAIL【资产处置单实物】折旧管理——计提折旧折旧过程中，主要涉及三个表的数据变化：折旧调整单(T_FA_DEPRADJUST)折旧调整明细单（T_FA_DEPRADJUSTENTRY）折旧调整明细分配表（T_FA_DEPRADJUSTDETAIL）1.首先将货主组织信息，保存到折旧调整单中折旧管理——计提折旧2.根据折旧方法和资产的基本信息，计算出本期折旧金额，将数据保存到折旧调整明细单。3．将折旧费用，分配到到具体的部门，分配比例，分配金额，费用项目，表为折旧调整明细分配表（T_FA_DEPRADJUSTDETAIL）折旧管理——折旧调整单审核折旧调整单审核主要更新固定资产余额表t_fa_Balance的数据和资产卡片财务信息T_FA_FINANCE的数据固定资产余额表：本期计提折旧额=折旧调整单的本期计提折旧额本期计提折旧率=折旧调整的本期计提折旧率本年累计折旧=本年累计折旧+折旧调整单的本期折旧额资产卡片财务信息：累计折旧额=固定资产余额表中的累计折旧额+累计折旧额调增-累计折旧额调减+本期计提折旧即：Fin.FACCUMDEPR=((Bal.FACCUMDEPRP+Bal.FACCUMDEPRINC)-Bal.FACCUMDEPRDEC)+Bal.FDEPR累计折旧期间=固定资产余额表的累计折旧期间即：Fin.FDeprPeriods=Bal.FDeprPeriods管理报表——固定资产余额表资产主要报表有：资产实物清单、资产价值清单、资产价值变动表、资产变动结存表、折旧明细表、折旧汇总、折旧费用分配表、变动过程记录表、资产领用结存表。资产报表，核心表是固定资产余额表（T_FA_BALANCE），表主键是FID，固定资产内码（FASSETID），根据这个值，可以查询卡片的具体信息，货主组织ID（FOwnerOrgID）通过这个值，可以查到这个资产目前在哪个组织下期末处理——结账1.结账资产的当前年期，期间+1，即：T_BAS_SYSTEMPROFILE.FValue+1,如果期间是本年最后一期，则年份+1，期间为1固定资产余额表：主要是添加下一期的数据。例如，是否最新期间，FIsNewRec=2，即为最新期间原值调增、原值调减等于0，即FOrgValInc、FOrgValDec=0期间为下一期，FPeriod+1期初累计折旧：期初累计折旧+累计折旧调增-累计折旧调减+本期计提折旧额，即:FAccumDeprP=FAccumDeprP+FAccumDeprInc-FAccumDeprDec+FDepr原值、减值准备与此相似。期末处理——反结账2.反结账将当前期间改为上一期间，即T_BAS_SYSTEMPROFILE.FValue-1资产余额表：是否最新期间，更新为0，FIsNewRec=0，即以前期间的的余额表，本期计提折旧额更新为0，FDepr=0，本期计提折旧率更新为0，FDeprRate=0注意到这里反结账是不会删除余额表反结账期间的数据提纲1.固定资产后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置启用日期设置核心数据表日常管理折旧管理管理报表期末处理2.固定资产常见数据问题3.数据处理注意事项固定资产常见数据问题1.计提折旧时组织出现多余的会计政策2.资产处置单反审核提示:只能操作当期数据3.折旧明细表资产原值显示负数4.资产实物清单、资产价值变动表等管理报表数据异常¹Ì¶¨×ʲú³£¼ûÊý¾ÝÎÊÌâ提纲1.固定资产后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置启用日期设置核心数据表日常管理折旧管理管理报表期末处理2.固定资产常见数据问题3.数据处理注意事项数据处理注意事项1.数据修复前先备份数据，修复时加过滤条件。2.尽量先在测试环境测试。3.复制或手工新增相同数据的单，后台对比字段。4.遇到不会的问题怎么学？BOS+SQLProfiler。1993-2019金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ
