1版权所有©1993-2017金蝶国际软件集团有限公司星空与苍穹人人报销集成方案2021年3月2费用管控“云+端”规划流程图-星空对接方案费用预算费用报销工作流集成平台费用预算输入费用报销单费用申请单对公报销单出差申请单差旅报销单付款单费用控制费用调整费用分析借款单还款单苍穹星空费用报销单费用申请单出差申请单差旅报销单流程说明：员工在苍穹填写单据走完审批流，星空完成付款及后续的账务处理流程。其他应付单付款退款单单据审核集成云或openAPI集成星空应用人人报销应付+出纳商旅付款申请付款单出差申请单（借）3基础资料对接方案序号类型集成方向星空苍穹说明1基础资料星空->苍穹币别币别2基础资料星空->苍穹结算方式支付方式3基础资料星空->苍穹汇率类型汇率表4基础资料星空->苍穹汇率汇率5基础资料星空->苍穹税率税率6基础资料星空->苍穹行政组织（法人组织）组织机构7基础资料星空->苍穹行政组织（利润中心）组织机构8基础资料星空->苍穹部门组织机构9基础资料星空->苍穹行政组织（法人组织）业务单元（法人组织）10基础资料星空->苍穹行政组织（利润中心）业务单元（利润中心）11基础资料星空->苍穹行政组织-结算、收付职能业务单元-核算组织属性12基础资料星空->苍穹员工人员13基础资料星空->苍穹银行网点行名行号14基础资料星空->苍穹客户客户15基础资料星空->苍穹供应商供应商16费用基础资料星空->苍穹员工-财务信息收款信息17费用基础资料星空->苍穹费用项目分组费用项目分组18费用基础资料星空->苍穹费用项目费用项目19费用基础资料苍穹->星空差旅费用类型差旅项目报销相关的基础资料从苍穹同步到星空4单据对接方案序号类型集成方向苍穹星空说明1单据场景苍穹->星空费用申请单费用申请单（不借款）可不同步至星空2单据场景苍穹->星空个人借款单费用申请单（借款）苍穹借款单要限制不允许有多币别3单据场景苍穹->星空客户借款单费用申请单（借款）4单据场景苍穹->星空出差申请单出差申请单（不借款）可不同步至星空5单据场景苍穹->星空出差申请单（借）出差申请单（借款）苍穹借款单要限制不允许有多币别6单据场景苍穹->星空费用报销单（手工新增）费用报销单（手工新增）同步到星空的往来单位为员工的费用报销单7单据场景苍穹->星空费用报销单（关联不借款的申请单）费用报销单（手工新增）因都在苍穹做单，是否超额都在苍穹控制。不需带关联关系下来。8单据场景苍穹->星空费用报销单（冲借款）费用报销单（冲借款）1、苍穹冲借款要控制只能选择一个单据类型2、苍穹冲借款信息同步到星空新加单据体“冲借款信息”中，苍穹费用明细同步到星空费用明细，星空费用明细与冲借款信息再组装成星空最终的明细信息（冲借款）9单据场景苍穹->星空差旅费报销单（手工新增）差旅费报销单（不冲借款）星空不支持负数行的报销明细，所以苍穹报销需按发票进行合并，确保没有负数的明细行同步到星空10单据场景苍穹->星空差旅费报销单（关联不借款的申请单）差旅费报销单（不冲借款）因都在苍穹做单，是否超额都在苍穹控制。不需带关联关系下来。11单据场景苍穹->星空差旅费报销单（冲借款）差旅费报销单（冲借款）1、苍穹冲借款要控制只能选择一个单据类型2、苍穹冲借款信息同步到星空新加单据体“冲借款信息”中，苍穹行程、费用明细同步到星空费用明细，星空费用明细与冲借款信息再组装成星空最终的明细信息（冲借款）3、差旅明细为月结的部分不同步至星空12单据场景苍穹->星空对公报销单费用报销单同步到星空往来单位为供应商的费用报销单13单据场景苍穹->星空还款单付款退款单还款单要控制只允许单币别还款14单据场景苍穹->星空商旅付款申请单付款单5单据-借款单到费用申请单苍穹借款单同步到星空申请借款的费用申请单星空往来单位是多类别基础资料，只有一个字段，苍穹的收款人对应有多个字段，分别是收款人（个人）、收款人（供应商）、收款人（客户）、收款人（内部公司）同步方案不允许多币别借款明细币别和收款信息币别要一致项目字段隐藏不支持苍穹的申请单关联生成借款单（因星空申请单与借款单是一个单据）苍穹需控制苍穹6单据-出差申请单（借）到出差申请单苍穹出差申请单（借）同步到星空借款的出差申请单苍穹行程“原金额”直接同步到星空“申请金额”，不处理星空的机票、市内交通、出差补助等金额字段同步方案苍穹需控制明细、收款信息均不允许多币别借款明细币别和收款信息币别要一致项目字段隐藏7单据-费用报销单（冲借款）到费用报销单苍穹费用明细同步至星空费用明细，苍穹冲借款同步至星空冲借款信息，二者再组装成星空最终的明细信息（组装规则见下一页PPT）。同步方案苍穹需控制隐藏项目字段冲借款只允许选择一种单据类型收款信息只允许一个币别冲借款要控制不允许编辑冲销金额（防止同步到星空出现一个单据又退又付的情况）备注：苍穹费用报销单同步至星空费用报销单时，冲申请分录关系不带到星空的费用报销单上，只携带冲借款的分录关系。8单据-费用报销单（冲借款）到费用报销单（明细组装规则）星空将苍穹同步过来的明细信息与冲借款信息进行组装组装规则：根据冲借款信息将核定报销金额进行拆分（参考右图）单据其余的字段都通过核定报销金额进行计算，具体字段计算规则可参考EXCEL表格同步方案×Ö¶Îͬ²½¹æÔò9单据-费用报销单到费用报销单（发票信息处理）苍穹将发票序列号同步至星空发票序列号字段星空根据发票序列号从苍穹获取发票信息，生成收票单及报销单收票信息同步方案1010单据-费用报销单到费用报销单（币别差异处理）苍穹费用明细有报销币别，根据报销金额与币别换算成本位币，收款信息有收款币别，根据收款金额及币别换算成本位币；星空的收款币别在单据头，明细信息有报销币别、将报销金额根据报销币别与汇率换算成收款金额、再根据收款金额换算成本位币金额。苍穹：报销金额—>本位币金额，收款金额—>本位币金额星空：报销金额—>收款金额—>本位币金额产品现状同步方案苍穹收款币别传至星空单据头币别，苍穹明细币别同步到星空明细原币别，苍穹报销金额传至星空原金额，星空根据原币别与单据头币别带出收款汇率，计算出费用金额、申请报销金额、报销未付款金额，苍穹明细核定金额本位币传至星空核定报销金额（本位币）。苍穹的费用报销单、差旅费报销单、对公报销单的收款信息的币别必须与明细相同苍穹单据头的汇总金额只有本位币（收款和报销都是本位币汇总），没有明细原币；星空单据头没有原币金额的汇总，只有收款币别对应金额的汇总，所以明细信息无法进行尾差处理。1111单据-差旅费报销单到差旅费报销单（2019新政）苍穹行程信息与明细信息同步到星空的明细信息，苍穹冲借款信息同步到星空冲借款信息苍穹明细信息如果同时存在月结、现付的，需拆分成两个单同步到星空（现付和月结的各一个单）冲借款和收票信息的处理与费用报销单一致同步方案苍穹需控制行程只允许一个币别。冲借款不允许编辑冲销金额（防止同步到星空出现又退又付的场景）1212单据-还款单到付款退款单苍穹还款单审核后同步到星空的付款退款单付款退款单审核后反写还款单单据状态为已收款，反审核反写“还款单”状态为“审核通过”同步方案苍穹需控制还款明细要控制只允许一个币别。1313单据-商旅付款申请单到付款单苍穹商旅付款申请单按总金额同步到星空的付款单同步方案苍穹需控制无1414付款反写借款单、出差借款单：第一步：星空将实际借款金额汇总传给苍穹，苍穹接收后，将实际借款金额*收款信息上对应币别的汇率写入已付金额，然后计算借款余额、未付金额（未付金额=核定金额-已付金额，借款余额=已付金额）；第二步：判断星空传入的“已下推付款申请/付款金额”，如果=0，借款单/出差借款单状态设置为“审核通过”，如果>0,借款单/出差借款单状态设置为“等待付款”；第三步:判断未付金额<=0.5时，反写单据状态为已付款。反写方案（借款付款）反写方案（报销付款）费用报销单、差旅费报销单、对公报销单：第一步：星空将实际报销金额汇总传给苍穹，苍穹接收后，将实际报销金额*收款信息上对应币别的汇率写入已付金额，然后计算未付金额、已付金额（未付金额=付现金额-已付金额）；第二步：断星空传入的“已下推付款申请/付款金额”，如果=0，费用报销单/差旅费用报销单/对公报销单状态设置为“审核通过”，如果>0,费用报销单、差旅费报销单、对公报销单状态设置为“等待付款”；第三步:判断未付金额<=0.5时，反写单据状态为已付款。费用单据同步至星空对应单据后，对应单据直接生成下游的付款单进行付款，付款单保存、删除、审核、反审核时，反写其上游的星空单据后，再触发反写苍穹的单据。1515星空控制—屏蔽尾差核销、手工核销、向导核销控制内容星空支持尾差核销、手工核销、向导核销，但苍穹没有对应结果反写的字段，所以需屏蔽星空的这几个功能实施时将星空的这几个业务对象进行隐藏星空只作为付款和账务处理的端口，其他与费用报销相关的核销、报表查看都建议在苍穹处理1616苍穹控制1.增加参数“与星空集成”，集团控制参数，下拉值为“是”和“否”，默认为“否”2.通过扩展方案进行费用申请单“借款”按钮隐藏的3.“与星空集成”为是时，费用报销单新增，不显示关联申请分录，费用申请单关联生成费用报销单时，不显示“冲借款”分录，借款单关联生成费用报销单时，不显示“冲申请”分录；4.参数与星空集成为“是”时，费用报销单、差旅费报销单、对公报销单提交时校验收款信息的币别必须相同，提示信息为“收款分录的币别必须相同”5.参数与星空集成为“是”时，借款单和出差借款单提交时校验借款明细的币别必须和收款币别相同。提示信息为“借款明细的币别必和收款币别必须一致”。6.通过扩展方案进行“项目”字段隐藏-所有单据7.通过扩展方案文档配置冲借款单明细的冲销金额必须要锁定，按顺序全部冲销，不能部分冲销1717账务处理-凭证生成通过星空借款下推的付款单生成凭证借：其他应付款-**员工贷：银行存款借款报销现付或者冲借款的部分：借：费用贷：其他应付款-**员工商旅月结的部分（根据月结差旅费报销单产生的其他应付单挂账，原始凭证为商旅订单）：借：费用贷：其他应付款-携程/中兴报销付款现付或者冲借款的部分：借：其他应付款-**员工贷：银行存款商旅月结的部分，通过商旅付款申请单同步星空付款单付款：借：其他应付款-携程/中兴贷：银行存款备注：费用相关报表查看建议在苍穹查看1818客户案例提升核心：1.费用报销和工作流一体化及同时支持前端门户和移动端，能够保证系统的稳定性和业务场景的灵活性及财务查询的便捷性，最大程度提升客户体验；2.充分利用苍穹差旅报销制度、预算控制、费用金额分级管控等审批和控制等应用功能的优势流程说明：1、费用报销和工作流均使用苍穹使客户体验最大化，在苍穹共享平台审核完成后，集成云将苍穹费用单据同步到星空费用单据，再由星空进行付款和账务处理；2、报销系统是苍穹，财务系统是星空，系统集成点最少，最大程度的发挥苍穹云化优势，提升用户体验。版权所有©1993-2017金蝶国际软件集团有限公司Thankyou!感谢！
