UFIDA Business Best Practices015-02-03 应收单据处理流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011 年 3 月 9 日公司:UFIDA前言版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .4产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .5配套政策与建议........................................................................................................................ .5关键管理报表........................................................................................................................... .6应收单据处理流程及说明业务场景描述本流程主要描述了从销售员获得销售发票后交给财务后财务结合 U8 系统处理单据的过程； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围财务组织：会计、出纳销售组织：销售员控制目标通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合；通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回款情况；通过预收款和收款类往来业务的统计，准确进行企业的资金预测；通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清晰；业务流程图流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售组织-销售员销售发票从供应商处获取销售发票并录入系统销售发票手工输入05销售组织-销售员代垫费用获取代垫费用单代垫费用手工输入10财务组织-会计销售发票审核销售发票销售发票系统处理10财务组织-会计运费发票审核运费发票运费发票系统处理15财务组织-会计生成凭证系统处理20财务组织-会计其他应收业务手工输入25业务部门业务部门收款或业务员收款手工输入30财务组织-会计其他应收单 根据其他应收业务填制其他应收单其他应收单 系统处理35财务组织-会计其他应收单 审核其他应收单据其他应收单 系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应收款管理√总账√供应链管理销售管理√配套政策与建议建立健全的销售激励以及回款返利政策，如业务员回款激励政策以及客户付款激励政策；有效保存客户采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况；建立健全的信用政策，有效管理客户信用；建立健全内部控制制度，保证往来业务的合理性，避免资金风险；确定并统一合理有效的应收款立账依据，从而有效管理应收账款及时更新有效客户信息，建立与客户友好沟通的桥梁，快速响应客户需求 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01结算明细表系统02应收业务总帐系统03应收业务明细账系统
