④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——往来管理EAS支持部2014-06④内部公开请勿外传P2功能概述基础设置参数设置初始化录入科目设置科目自定义属性的维护不同核销模式下往来业务的处理即时核销事后核销（过账才允许核销、未过账也允许核销）特殊核销反核销往来账查询与往来对账单账龄分析表往来管理-目录④内部公开请勿外传P3功能概述往来账：就是公司与供应商和客户之间的业务往来,关联交易（内部公司、联营企业、合营企业等）的核算也会涉及到往来，记录经济业务应收、应付款项的账目，主要用于查询账龄分析表所使用。往来核算涉及的会计科目：其他应收款、应收账款、预付帐款、其他应付款、应付账款、预收帐款。往来分类：一般往来（应收账款、预付帐款、应付账款、预收帐款）和其他往来（其他应收款和其他应付款）。④内部公开请勿外传P4基础设置-参数设置路径：系统平台-系统设置-参数设置-财务会计-总账GL_028:启用总账往来业务核销，设置为“是（启用前提：“当前及以后会计期间无凭证，任何期间无暂存凭证，系统不支持由已启用往来核销业务变更为不启用。往来业务也只反映启用后各期间的数据，未启用期间的往来数据不反映）GL_052核销模式：即时核销；未过账也允许核销；过账才能核销。从这三种模式中选择一种核销模式。默认为“即时核销”设置凭证核销汇率：总账参数GL_0521“凭证核销汇率”，参数值为历史汇率和即时汇率。默认为历史汇率即挂账凭证的汇率。④内部公开请勿外传P5基础设置-科目设置为进行往来业务的科目设置“往来管理”的属性（一旦会计科目发生业务，则往来核算的属性不可修改，所以需提前规划好），且进行核算项目有往来属性的辅助核算④内部公开请勿外传P6基础设置-科目自定义属性维护科目自定义属性维护主要满足由于业务要求对科目信息进行必要补充说明而设置的一个功能，该功能仅对总账系统有效。④内部公开请勿外传P7路径：财务会计-总账-初始化-往来账初始余额录入，录入期初余额，并点击“结束初始化”。基础设置-初始化录入④内部公开请勿外传P8不同核销模式下往来业务的处理往来核销业务：核销操作是往来管理业务的核心，用户不做核销操作则没有办法根据核销关系去查询业务数据的账龄。核销操作的前提是同一个会计科目的相同核算项目进行核销，不允许同一个会计科目的不同核算项目或者不同会计科目的相同核算项目进行核销。所有核销模式都是对挂账凭证来定义的，即时核销和过账后才允许核销模式下挂账凭证必须过账才允许核销。什么是挂账凭证和核销凭证？例如：应收账款的会计科目1122，它是一个资产类科目，科目余额是“借”，那么当录入一笔借方科目为1122的凭证时，这笔凭证就叫做挂账凭证。当录入一笔贷方科目为1122的凭证时，这笔凭证就叫做核销凭证。④内部公开请勿外传P9即时核销概念解释：即时核销时，新增核销凭证后，必须立即与挂账凭证进行核销。挂账凭证必须过账才允许核销。操作流程：④内部公开请勿外传P10事后核销概念解释：过账才允许核销和未过账也允许核销模式都属于“事后核销”模式，区别就在于未过账也允许核销是在挂账凭证未过账时，也可以进行核销。操作流程：同即时核销的操作，在新增凭证界面点击核销按钮完成核销，但核销凭证金额可以大于挂账凭证的金额。凭证辅助账为手工录入，之后在往来账查询中进行核销。备注：通过往来核销方案，可以设置核销的顺序及核销条件。④内部公开请勿外传P11特殊核销概念：分为同向核销；负数核销；核销凭证正负抵销同向核销：是指对两条以上挂账凭证的核销，如图，选择两条挂账凭证，点击特殊核销的同向核销负数核销：是指对一条挂账凭证和一条核销凭证的核销，但是挂账凭证和核销凭证都要为负数，分别选择一条挂账凭证和一条核销凭证，点击特殊核销的负数核销。核销凭证正负抵销：是指对两条以上核销凭证的核销，选择两条核销凭证，点击特殊核销的核销凭证正负抵销。④内部公开请勿外传P12反核销及时核销：在凭证序时簿中删除核销凭证完成反核销事后核销：在往来账查询界面反核销在核销日志中反核销,点击往来帐查询中的“核销日志”按钮，会进入核销日志序时簿，在核销日志序时簿中，选中核销记录，点击“反核销”，反核销成功。④内部公开请勿外传P13往来管理与往来对账单往来管理：即时核销事后核销往来账查询不能查询未结账期间的数据，截止期间不能大于当前期间。条件查询界面中的条件都只针对挂账凭证起作用，对核销凭证不起作用。往来对账单查询某一会计科目的所有往来记录。提示④内部公开请勿外传P14账龄分析表账龄分析表：显示往来类科目未核销账龄的余额表。备注：截止日期：在不勾选“查询历史账龄”时，账龄分析表以截止日期为范围通过凭证业务日期（或到期日）与截止日期对比分析数据是属于哪个区间内的余额。记账日期：勾选“查询历史账龄”时，记账日期可以设置。账龄分析表以记账日期为范围，通过凭证业务日期（到期日）与截止日期对比，分析数据是属于哪个区间内的余额。账龄分析表显示账龄的方式：按照核销关系显示账龄：–按照核销关系查询时，系统以是否做核销为依据生成账龄。–不查询历史账龄时，则余额始终显示当前期间被核销剩余后的往来科目余额。–查询历史账龄时，则余额显示截至记账日期被核销剩余的往来科目余额。按照科目余额关系显示账龄：按照科目余额关系查询时，系统以查询日期的科目余额为依据倒算出对应区间的余额。不考虑该往来类科目是否被核销。即时核销模式下只能选择按照核销关系查询账龄。虚体财务组织不支持历史账龄查询功能；Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
