金蝶知识库文档前言KIS专业版14.1相比于以前版本在功能上有了质的飞跃。尤其是业务系统功能的改进较大，增加生产管理模块，填补生产型企业对成本分摊、费用归集、采购计划等功能的需求，加强企业MRP管理体系；另外完善了数据授权按核算项目授权、应收应付初始数据按往来业务明细项录入并核销、出纳模块自动生成总账凭证等子功能。在功能不断增强的同时，也给广大服务人员提出了新的挑战，那就是如何快速掌握这些新的功能，因此，客户服务中心推出这本手册，帮助广大服务人员快速掌握KIS专业版14.1的主要功能及业务流程应用，帮助顾客快速应用。KIS专业版14.1实操案例手册的读者并非仅限于金蝶软件的服务人员，同时也可成为企业应用KIS专业版的培训教材。在这本手册中，对业务流程的处理做到了业务与财务的统一融合，能够帮助用户理解业务财务一体化的应用及其优势。本书提供典型案例，以文字加截图的方式分步讲解，使用户达到快速上手的目的。由于时间仓促，难免有错漏之处，欢迎大家批评指正。同时也愿和所有金蝶软件服务人员共同讨论、共同学习、共创辉煌！我们将会在今后不断完善、丰富、充实本书。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第1页共88页金蝶知识库文档KIS专业版14.1实操案例手册序言本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016深圳金蝶奇思科技有限公司。所有权利均予保留。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第2页共88页金蝶知识库文档目录第二部分案例资料............................................................5第一章业务资料..............................................................51.1公司背景....................................................................................................................................51.2基础资料....................................................................................................................................51.3初始化........................................................................................................................................61.4结束初始化................................................................................................................................61.5采购管理....................................................................................................................................61.6销售管理....................................................................................................................................71.7仓存管理....................................................................................................................................81.8生产管理....................................................................................................................................91.9应收应付....................................................................................................................................91.13生产管理..................................................................................................................................101.14委外管理..................................................................................................................................111.10存货核算.................................................................................................................................121.11账务处理.................................................................................................................................121.12固定资产.................................................................................................................................141.13工资管理.................................................................................................................................151.14报表与分析.............................................................................................................................151.15出纳管理.................................................................................................................................161.16期末管理.................................................................................................................................17第二章附表资料.............................................................191.1基础资料...................................................................................................................................191.1.1基础设置清单......................................................................................................................191.1.2用户授权清单.......................................................................................................................201.1.3币别表...................................................................................................................................211.1.4会计科目...............................................................................................................................211.1.5凭证字表...............................................................................................................................371.1.6部门明细表...........................................................................................................................37深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第3页共88页金蝶知识库文档1.1.7职员明细表...........................................................................................................................371.1.8仓库明细表...........................................................................................................................381.1.9计量单位表...........................................................................................................................381.1.10物料明细表.........................................................................................................................391.1.11物料辅助属性表.................................................................................................................441.1.12收支类别.............................................................................................................................441.1.13客户明细表.........................................................................................................................441.1.14供应商明细表.....................................................................................................................451.1.15采购价格资料表.................................................................................................................461.1.16销售价格资料表.................................................................................................................461.1.17组装件BOM表.....................................................................................................................511.2科目初始数据明细...................................................................................................................521.2.1科目初始余额（RMB）.........................................................................................................521.2.2科目初始余额（USD）.........................................................................................................561.2.3科目初始余额（HKD）.........................................................................................................561.2.4应收账款...............................................................................................................................571.2.5其他应收款...........................................................................................................................571.2.6应付账款...............................................................................................................................571.2.7预付账款...............................................................................................................................571.2.8预收账款...............................................................................................................................571.2.9应付职工薪酬.......................................................................................................................581.3固定资产初始数据明细表.......................................................................................................581.3.1资产类别...............................................................................................................................581.3.2固定资产初始数据...............................................................................................................581.4出纳初始数据明细表...............................................................................................................601.4.1现金初始数据.......................................................................................................................601.4.2银行存款初始数据...............................................................................................................601.5存初始数据明细表...................................................................................................................611.6其他资料...................................................................................................................................621.6.1工资明细表...........................................................................................................................621.6.2工资费用分析表...................................................................................................................631.6.3银行存款对账单...................................................................................................................631.6.4成本费用归集表...................................................................................................................63深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第4页共88页金蝶知识库文档第二部分案例资料第一章业务资料1.1公司背景金华电子有限公司电子制造销售企业2015年10月购买金蝶KIS专业版V14.1，10月份进行初始化并启用账套。1.2基础资料用户分工、系统参数、会计科目、币别、凭证字、部门、职员、仓库、计量单位、物料、物料辅助属性、收支类别、客户、供应商、采购价格资料、销售价格资料、BOM。1.3初始化科目初始数据、固定资产初始数据、存货初始数据、出纳初始数据暂估入库单：1.2015年9月25日，向高科电子有限公司采购06苹果手机100台，批号201309250001，按4500元估价入库，当日货已到并验收入库入产成品仓，至今未收到高科电子有限公司开过来的采购发票。未核销出库单：2.2015年8月30日和9月2日，分别销售给爱华电脑公司07三星手机10台和15台（单位成本4000元，合同单位售价为含税5,000元，），均未开出销售发票。1.4结束初始化启用财务系统启用业务系统启用出纳系统深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第5页共88页金蝶知识库文档1.5采购管理1.2015年10月5日，收到高科电子有限公司开过来的9月25日发生采购业务的采购专用发票，含税单价4800元。付款日期为11月5日，10天预警。2.2015年10月6日，冲抵8月14日预付给高科电子有限公司的预付款10000元，同时通过工商银行转账支付剩余的货款470000元。3.2015年10月9日，因为质量问题，退回9月25日采购的苹果手机10台，10月15收到高科电子有限公司开过来的退回发票，并于当日收到高科电子有限公司退回的货款。4.2015年10月11日，金华电子和华硕科技公司签订采购订单，采购键盘（代码05）120个，含税单价30元。适逢华硕科技公司店庆，本日采购并付款的，满100个赠送10个。当日120个键盘当日全部存入产成品仓，当日只有5个赠品到货，存入赠品仓。5.2015年10月15日，剩余的5个赠品到货，全部存入赠品仓。6.2015年10月16日，向英特尔科技公司采购LG鼠标60个，含税单价25元。7.2015年10月18日，收到英特尔公司开具的发票，英特尔公司代垫运输费用20元。当日通过工行转账支付英特尔公司全部货款，运输费用通过现金支付。8.2015年10月25日，向联想公司采购联想手机100台，其中红色/L的20台，红色/M的10台，白色/L的20台，白色/M的30台，白色/S的20台。含税单价为1200元，并于当日收到联想公司开具的增值税发票。1.6销售管理1.需要在销售出库单表头添加字段：客户联系人、客户联系方式，分别自动取基础资料客户属性中相对应的联系人、电话。2.需要在销售发票表体中添加一列：物料全名，自动取基础资料物料属性中的全名。3.2015年10月7日，与华强电子有限公司签订销售合同，销售苹果手机20台，其中苹果手机含税单价6000元。华强电子公司当日预付货款80000元。4.2015年10月8日，出库5台苹果手机给华强电子公司。5.2015年10月13日，华强电子公司与我司协商，对10月7日的采购订单进行变更，减少订购10台。6.2015年10月14日，将剩余的5台苹果手机发出给华强电子公司，并开具增值税发票。7.核销华强电子公司的预付款60000元，并将剩余的20000元退还给华强电子公司。8.2015年10月18日，我司与苏宁电脑销售公司签订委托代销协议，委托苏宁电脑销售公司代为销售三星手机100台，含税销售单价5800元/台，代销费用200元/台。当日货已全部全出给苏宁电脑销售公司。9.2015年10月30日收到苏宁电脑销售公司开来的销售清单80台，收到苏宁电脑销售公司扣除代销费用的销售款价税合计560,000元，并按照委托代销协议将到期未完成销售的10台退回给金华电子。10.2015年10月19日，一次性给爱华电脑公司开出8月30日和9月2日销售的三星手机共25台的销售发票，销售单价不变。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第6页共88页金蝶知识库文档11.2015年10月22日，与福锦电脑销售公司签订分期收款协议，销售给福锦电脑销售公司商用PC-服务器（代码01.01）1000台，含税销售单价7000元，同时签订销售订单，并办理出库。协议分10期等额还款，从10月起每月底支付，同时赠送给福锦电脑销售公司键盘10个。1.7仓存管理1.2015年10月3日，因适逢开学季，商用PC学生机销售量大，仓储部进行组装商用PC学生机20台，代码01.04。组装时发生组装费用200元，组装完工后销售给爱华电脑公司，含税单价5000元。2.2015年10月10日，从产成品仓向原材料仓调拨键盘20个，调入单价与调出单价一致。3.2015年10月12日，仓储部经检查发现LG鼠标期初库存录入错误，误将数量130个录入为1300个，予以更正。4.2015年10月28日，收到25日向联想公司采购联想手机发生的运费发票，发生运输费用30元，计入产品成本，运费通过现金支付。5.2015年10月28日，收到爱华电脑公司由于质量问题退回的商用PC学生机1台，拆卸检查故障，以用于日后重新组装。6.2015年10月31日，对产成品仓进行盘点，发现28日已入库原材料忘记录入相关单据，补充录入。该采购业务为：从英特尔公司采购LG鼠标100个，同时收到英特尔公司开来的发票，含税单价为25元。7.盘点结束，发现商用PC服务器（代码01.01）盘盈3台；LG鼠标盘亏12个。1.8生产管理1.6月6日，功放车间接到生产任务需生产民用音箱6,000套（红色大号），生产民用音箱耗用直接材料见民用音箱组件装BOM单（相关材料无损耗率）；功放车间于6月6日从产成品仓领用环绕箱12,000个，中间箱6,000个和前置箱12,000个；根据生产任务单生成采购建议及进行相关采购，所有材料均从蓝天配件公司购买，环绕箱、中间箱和前置箱含税单价均为1,200元；领用耗材（音频线）见仓存管理案例。6月22日完工5,500套入产品仓；本月在产品500套，约当完工系数0.8。2.6月22日与TCL公司签订销售合同，TCL公司订购中间箱4,000个，销售含税单价：3,200元，金华电子有限公司当天由音箱车间进行生产，领用木箱4,000个，喇叭4,000个，领用耗材（钉子及橡胶水）见仓存管理案例，25日完工入产成品仓，并于完工当日发货给TCL公司，同时收到货款。3.月末，相关产品费用按产品数量分摊，辅助材料费用见仓存管理案例，直接人工、制造费用、折旧费用、水电费用见附表资料。生产费用归集表深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第7页共88页金蝶知识库文档1.9应收应付1.2015年10月3日，收到太和电脑公司2012年11月10日的500,000货款，存入建设银行。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第8页共88页金蝶知识库文档2.2015年10月3日，通过建设银行转账支付英特尔公司2012年12月10日的500,000元的货款。3.2015年10月3日，退回太和电脑公司2015年9月6日的预收款美元2000元，当日汇率6.15。通过招商银行转账支付。4.2015年10月8日，得知英朗电子有限公司因经营不善宣布破产，故欠英朗电子有限公司2015年5月11日的货款50000元无需支付，计入营业外收入。5.2015年10月26日，因联想公司欠罗技科技公司货款，经三方协商，将我司10月22日购买联想公司的货款120000元转至罗技科技公司名下。6.2015年10月22日，收到爱华电脑公司的押金2000元，存入工商银行。7.2015年10月27日，发现向联想公司购买的红色/L手机存在颜色差异，经三方协商，同意对上次采购联想手机的货款给予5%的折让，剩余货款通过工行转账给罗技科技公司。8.2015年10月22日，张林预支出差费用1500元。1.13生产管理1.2015年10月10日，客户百甲网络公司订购我公司商用PC办公机10台，代码01.02，并支付订金10000元，其中商用PC办公机含税单价5500元/台。2.2015年10月11日，仓储部发现商用PC办公机库存不足，告知生产车间客户需求。生产车间根据销售订单制定生产任务单，计划生产商用PC办公机10台。3.2015年10月12日，生产车间发现生产商用PC办公机所需原材料库存不足，采购部根据生产任务单制订采购计划，全部向英特尔公司采购，采购主机（代码02.02）10台，含税单价为1200元；19寸液晶显示器（代码03.02）10台，含税单价为800元。全部入库并存入原材料仓。4.2015年10月15日，生产车间领用所需全部原材料，并开始进行生产加工。5.2015年10月25日，10台商用PC办公机全部生产完工，存入产成品仓。6.生产商用PC办公机耗费车间人工费用2000元，辅助材料费200元，水电费80元，其他费用30元。7.2015年10月20日，客户太和电脑公司订购我司商用PC个人机10台，代码01.03，商用PC个人机含税单价5000元/台。8.2015年10月21日，生产车间领用所需全部原材料，并进行加工生产。9.2015年10月22日，发现其中一台显示器有损坏，需要重新领用一台17寸液晶显示器。10.2015年10月31日，生产完工6台商用PC个人机，存入产成品仓。剩余4台商用PC完工程度为80%，生产车间登记在产品产量。11.生产商用PC个人机耗费车间人工费用1500元，辅助材料费160元，水电费70元。12.进行生产成本核算。（请解析产品成本构成及计算过程）深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第9页共88页金蝶知识库文档1.14委外管理1.2015年10月10日，客户华强电子有限公司订购我公司商用PC学生机100台，代码001.04，其中商用PC学生机含税单价5000元/台。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第10页共88页金蝶知识库文档2.2015年10月11日，销售部发现组装学生电脑库存不足，告知生产部客户需求，因生产部能力有限，计划委托罗技科技公司加工50台。根据销售订单制订委外加工任务单。3.2015年10月12日，发出所需全部原材料给罗技科技公司。4.2015年10月20日，罗技科技公司按原计划全部完工，50台商用PC学生机全部存入产成品仓。5.2015年10月20日，罗技科技收取加工费用合计1000元。6.2015年10月22日，支付罗技科技公司加工费用1000元。7.2015年10月15日，委托长城科技公司加工剩下的50台商用PC学习机，并于当日发出全部所需原材料。8.2015年10月31日，长城科技公司交付已生产完工的商用PC学习机30台，存入产成品仓。9.2015年10月31日，支付长城科技公司加工费用550元。10.进行委外成本核算。（请解析产品成本构成及计算过程）1.10存货核算1.月末，财务人员进行入库类单据和出库类单据的核算并对业务单据生成凭证。2.与总账对账。1.11账务处理1.2015年10月2日，从招商银行提取3,000美元（当日汇率为6.32），从工商银行提取5,000元人民币分别作为备用金。2.2015年10月5日，营销部职员刘林预支差旅费1,500元，并将此凭证保存为模式凭证。3.2015年10月6日，公司举行活动，财务部报销1,000元，营销部报销5,000元，生产车间报销1,000元，现金支付。4.2015年10月20日，通过自动转账计提应付福利费的处理，按应付工资的14%计提。5.2015年10月28日，通过建设银行转账支付本月车间水电费6,500元。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第11页共88页金蝶知识库文档6.2015年10月30日，发现本期发生的记字2号凭证摘要录入错误，修改该张凭证。7.2015年10月30日，发现本期发生的记字4号凭证录入错误，将该凭证删除，并整理凭证断号。8.期末，财务负责人对凭证进行审核、过账、往来核销、期末调汇、结转损益的处理操作，本月月底美元汇率为6.2，港币汇率为0.81。9.2015年10月31日，连续套打本月记字1-30号凭证，不打印表格，且凭证上要显示公司名称。10.2015年10月31日，将本期所有凭证引出为excel表格交予财务主管。11.2015年10月31日，财务人员张林编制应缴税金多栏式明细账并引出。12.通过明细分类账查询本期现金和银行存款科目的每日发生情况。1.12固定资产1.2015年10月10日，将一台HP电脑出售，收到3600元，存入工商银行。同时发生清理费用200元，用现金支付，并生成凭证。2.2015年10月15日，将办公楼FWJZ001拆分为两张卡片FWJZ001-拆1和FWJZ001拆2。3.2015年10月15日，公司通过建设银行转账购入一台创维电视机，原值为5500元；一台TCL电视机，原值5200元。使用年限均为5年，折旧方式为平均年限法，均由信息部使用。将两台固定资产汇总生成一张凭证。4.2015年10月17日，财务部人员发现期初检测仪器原值录入错误，实际应为660000元。并相对应的补提之前少计提的折旧。5.2015年10月21日，因售出的HP电脑被退回，进行反清理处理。6.期末，办公楼FWJZ001-拆1的可变现净值为1000，000元，对该固定资产计提减值准备。7.期末，计提本期累计折旧,其中货车10月份工作量为1,000吨。8.期末进行固定资产与总账对账。1.13工资管理1.在工资管理中新建工资类别，币别为人民币。从总账模块引入所有职员和部门。2.2015年10月9日，办公室人员陈琳银行账号发生变动，由021变为028。3.2015年10月30日，增加3种工序，分别为插线、焊接、组装；增加产品A，产品A分别要经过插线、焊接、组装，工序的单价分别为30元、60元、20元。4.增加2个工种，分别是搬运、检测，搬运工按天计算，每天60元；检测工按小时计算，每小时20元。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第12页共88页金蝶知识库文档5.月末，生产车间夏青完成产品A个数：10个，并参与生产产品搬运工作5天，完成电焊工作40小时。6.2015年10月31日，根据工资明细表信息定义员工工资、公式设置，并进行工资计算。7.月末进行工资费用分配并生成凭证。工资明细表1.14报表与分析1.编制资产负债表、利润表，注意完整的表头表尾，授予财务部张林对资产负债表完全控制权限。2.通过自定义报表中批量填充功能快速设置应收账款客户明细表，要求报表显示各客户的本期借方发生额，贷方发生额及期末余额。3.通过自定义报表中表页管理编制1-12期利润表。4.设置格式以实现资产负债表中金额为0时，显示为空。5.将资产负债表与科目余额表中数据进行比对，检查是否正确6.用A4纸打印资产负债表，调整实现打印在一张纸上。7.通过T型账户和附表项目指定本月现金流量，生成现金流量表，并检查是否平衡。工资费用分析表结构1.15出纳管理1.2015年10月10日，在交通银行新开一个美元户，银行账号为969696，将此科目引入到出纳模块中。2.2015年10月15日，从工商银行购置转账支票10张，现金支票号：10001～10010；10月18日，办公室陈林为招待客户领用工商银行现金支票1张，转账支票号：10001，限额5000元；10月22日，办公室陈林报销所领支票3500元，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。3.2015年10月31日，进行现金、银行存款日记账的登记工作，直接从总账中引入。4.2015年10月31日，出纳检查发现在账务处理中有两笔业务漏做。一笔为10月16日从工商银行向建设银行转入人民币30,000元。另外一笔为10月20日采购部李林报销差旅费1000元，直接使用现金支付。登记完成后直接从出纳模块中按单生成凭证传递到总账。5.2015年10月31日，进行现金盘点，发现盘亏5元人民币一张。6.2015年10月31日，收到工商银行的银行对账单，进行银行存款对账。银行对账单深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第13页共88页金蝶知识库文档1.16期末管理期末，采购部人员李林进入采购管理模块，对订单的执行情况进行检查跟踪。3.办公室人员陈林对整个10月份的各个客户的销售情况进行一个查询。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第14页共88页金蝶知识库文档4.营销部人员刘林对10月份的委托代销、分期收款情况进行跟踪查询。5.金华公司将超过60天没有业务发生的物料定义为呆滞物料，仓储部人员易林对呆滞物料进行报废处理。6.仓储部人员易林检查超储、短缺物料，引出超储、短缺物料表发送给采购部门。7.生产车间钱林检查生产任务执行情况。财务人员张林查看产品成本情况并形成产品报告发送给上级领导。8.财务人员张林查询各个客户的账龄情况，并对超过60天账龄的款项通知销售部门催收。9.月末，因公司需要，重新新建一个账套。从该账套中将各基础资料（物料、客户、供应商、部门、职员）、各项初始数据（科目、固定资产、存货、应收应付）及10月份的凭证导出并导入到新账套。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第15页共88页金蝶知识库文档第二章附表资料1.1基础资料1.1.1基础设置清单编号名称内容1一、基础部分2公司名称金华电子有限公司3记账本位币RMB人民币4金额小数位25会计期间自然月2009年度6二、财务参数7启用期间2009年6月8是否启用往来业务核算启用9往来业务是否使用编号启用10录入凭证时必须制定现金流量项目不启用11录入凭证时必须制定现金流量附表项目不启用12不允许修改/删除业务系统凭证启用13三、出纳参数14启用期间2009年6月15允许从总账引入日记账启用16四、业务基础参数17启用期间2009年6月18允许负库存出库允许19允许负库存结账不允许20存货核算方式分仓核算21库存更新控制单据审核后更新22五、业务参数23暂估差额生成方式单到冲回注：其它参数在系统启用后仍可更改，由用户在后续的业务中根据需要自行设定。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第16页共88页金蝶知识库文档1.1.2用户授权清单序号姓名部门基础资料财务处理固定资产报表财务分析出纳管理工资采购管理系统仓存管理系统存货核算管理系统应收应付管理系统销售管理系统购销存公用设置日志管理老板报表生产管理查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权管理权查询权查询权管理权1张林财务部√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2陈琳办公室√√√√√√√√√√√√√3杨林办公室√4李林采购部√√√√5王林出口部√√√√√6刘林营销部√√√√√深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第17页共88页金蝶知识库文档61刘力营销部√√√√√62刘里营销部√√√√√7易林仓储部√√√√√√8赵林功放车间√√√√√√9钱林音箱车间√√√√√√10程林DVD车间√√√√√√11郑林信息部√√√√注：用户按部门进行分组，并且营销部门只对当前用户进行授权。深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第18页共88页金蝶知识库文档1.1.3币别表代码名称汇率小数位数固定汇率RMB人民币12否USD美元7.34否HKD港币0.834是深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第19页共88页金蝶知识库文档1.1.4会计科目科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物项目辅助核算1001库存现金流动资产借不核算库存现金否否否是否是否1001.01人民币流动资产借不核算库存现金_人民币否否否是否是否1001.02美元流动资产借美元库存现金_美元是否否是否是否1001.03港币流动资产借港币库存现金_港币是否否是否是否1002银行存款流动资产借不核算银行存款否否否否是是否1002.01工商银行流动资产借不核算银行存款_工商银行否否否否是是否深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第20页共88页金蝶知识库文档科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物项目辅助核算1002.02招商银行流动资产借美元银行存款_招商银行是否否否是是否1002.03建设银行流动资产借所有币别银行存款_建设银行是否否否是是否1012其他货币资金流动资产借不核算其他货币资金否否否否否否否1101交易性金融资产流动资产借不核算交易性金融资产否否否否否否否1121应收票据流动资产借所有币别应收票据是否否否否否否1122应收账款流动资产借所有币应收账款是是否否否否否客户深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第21页共88页金蝶知识库文档科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物项目辅助核算别1123预付账款流动资产借所有币别预付账款是是否否否否否供应商1131应收股利流动资产借不核算应收股利否否否否否否否1132应收利息流动资产借不核算应收利息否否否否否否否1221其他应收款流动资产借不核算其他应收款否否否否否否否1221.01往来单位流动资产借所有币别其他应收款_往来单位是是否否否否否客户1221人员流动借不其他应收款_人员否是否否否否否部深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第22页共88页金蝶知识库文档科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物项目辅助核算.02资产核算门/职员1231坏账准备流动资产贷不核算坏账准备否否否否否否否1321代理业务资产流动资产借不核算代理业务资产否否否否否否否1401材料采购流动资产借不核算材料采购否否否否否否否1402在途物资流动资产借不核算在途物资否否否否否否否1403原材料流动资产借不核算原材料否否否否否否否1404材料成本差流动借不材料成本差异否否否否否否否深圳金蝶奇思科技有限公司KIS专业产品部第23页共88页金蝶知识库文...
