③秘密信息严禁泄露金蝶云星空数据结转规则一、总体说明数据结转是指根据性能提升及维护管理的需要，将数据中心按年度或期间进行历史数据结转，主要实现过程包括：将目前使用的数据中心进行备份，通过工具将指定年度（或期间）之前的数据删除，并将必要的未完成业务数据结转至指定年度（或期间）；数据中心保留之前自定义的字段﹑接口﹑转换关系及自定义的业务流，根据需要可进行反结账、调整初始余额、重新核算、结账等。例如，将数据中心结转至2019年7期的具体主要步骤如下：（1）正式环境数据备份；（2）清理所有业务组织2019年-07-01及之前的业务单据、后台结存数据、计算中间结果数据、余额等，保留基础资料，基本单据配置；（3）将未完成业务单据转化为2019-07-01年1月期初或其它业务单据；（4）修改启用期间；（5）验证数据准确性；（6）结束，进行正常业务操作。二、数据分项结转基于业务关联性的考虑，数据结转目前支持分以下结转项全部，或者单独结转（如果有应收应付模块做结转，则第三个结转模块需要同时选择）：结转项1：总账、报表结转项2：固定资产结转项3：供应链、生产制造、成本管理结转项4：应收款管理、应付款管理、出纳管理、费用报销三、各模块当前账期检查结转之后的数据中心各模块为结转日期启用的状态，初始化的期初数据取结转前一个账期期末结存数据。因此，要求结转日期的前一个期间各业务系统已经进行关账和结账的操作。特别是库存管理模块，必须存在结转日期前一天的关账记录。考虑到可能存在部分组织一度使用过某些模块但后期不再使用的情况，对于期间不满足要求的检查结果提供【忽略】的选项，选择忽略之后的模块可以进行结转，但结转后该模块不再有期初的数据。如果该模块后续继续使用，则禁止忽略检查，必须进行相应的结转或者关账。业务模块检查内容检查不通过是否允许忽略总账账簿当前期间大于等于结转日期所在期间允许固定资产业务组织+会计政策当前期间大于等于结转日期所在期间不允许库存管理最新关账日期大于等于结转日期允许结转日期前一期间最后一天关账不允许存货核算业务组织+会计政策当前期间大于等于结转日期所在期间允许应收款管理业务组织当前期间大于等于结转日期所在期间允许应付款管理业务组织当前期间大于等于结转日期所在期间允许1/15③秘密信息严禁泄露结转工具控制，库存管理模块最新关账日期大于结转日期，但是无转日期前一天的关账记录时，检查不通过，且不允许忽略。二、各业务单据处理方式说明为保证业务延续性及库存数据的准确，针对系统标准业务流程，各主要业务单据按以下表格的规则处理（特殊业务或二开单据流程需要另外考虑）。关键词解释：结转日期——待结转数据中心完成结转之后业务模块的开始使用日期结转期间——待结转数据中心完成结转之后业务模块的开始使用期间模块名称单据名称处理规则总账余额表（科目余额，数量余额，损益余额，未过账余额）删除期间信息小于结转期间的余额数据凭证删除期间信息小于结转期间的凭证凭证整理记录依赖于凭证，删除被清理凭证对应的凭证整理记录凭证汇总删除期间信息小于结转期间的凭证汇总数据报表报表删除期间信息小于结转期间的报表项目数据查询依赖于报表，删除被清理报表对应的项目数据查询智能会计平台业务凭证删除期间信息小于结转期间的业务凭证凭证生成报告删除期间信息小于结转期间的凭证生成报告凭证生成过程日志删除【创建日期】小于结转日期的凭证生成过程日志业务报表对账结果查询删除期间信息小于结转期间的对账结果数据固定资产折旧调整单删除期间信息小于结转期间、已审核或者已作废的折旧调整单工作量管理删除期间信息小于结转期间的工作量管理固定资产余额表删除期间信息小于结转期间的固定资产余额表资产申请单删除【申请日期】小于结转日期、已审核的资产申请单资产验收单删除【验收日期】小于结转日期、已审核的资产验收单资产卡片一、同时满足以下条件的资产卡片删除：1、【入账日期】小于结转日期；2、资产卡片在结转期间之前已经完全清理二、其他【入账日期】小于结转日期的卡片调整为结转日期入账的初始化卡片；资产卡片变更记录依赖于资产卡片，删除被清理卡片的变更记录资产处置单删除【业务日期】小于结转日期、已审核的资产处置单资产变更单删除【业务日期】小于结转日期的、已审核的资产变更单2/15③秘密信息严禁泄露卡片拆分合并记录依赖于资产卡片，删除被清理卡片的拆分合并记录资产调出单删除【调出日期】小于结转日期、已审核的资产调出单资产调入单删除【调入日期】小于结转日期、已审核的资产调入单资产盘点表删除【创建日期】小于结转日期的资产盘点表盘盈盘亏单依赖于资产盘点表，删除被清理资产盘点表下推的盘盈盘亏单资产借用单删除【借用日期】小于结转日期、已审核的资产借用单资产领用单删除【领用日期】小于结转日期、已审核的资产领用单采购管理期初采购入库单/退料单满足以下条件之一的期初采购入库单、期初采购退料单保留：1、应付未关闭；2、应付关闭日期大于等于结转日期3、下游应付单未开票采购订单删除同时满足以下条件的已审核/作废采购订单：1、【采购日期】小于结转日期；2、【关闭状态】为已关闭；3、下游单据不存在【入库日期】大于等于结转日期的采购入库单和【退料日期】大于等于结转日期的采购退料单采购订单变更单1、删除【日期】小于结转日期、已审核/作废的采购订单变更单2、采购订单被删除的采购订单变更单删除采购申请单一、删除同时满足以下条件的已审核采购申请单：1、【申请日期】小于结转日期；2、【关闭状态】为已关闭；3、下游单据不存在【采购日期】大于等于结转日期的采购订单二、删除结转前作废的采购申请单退料申请单一、删除同时满足以下条件的已审核退料申请单：1、【申请日期】小于结转日期；2、所有分录的【库存基本数量】大于或等于【退料关联数量（库存基本）】；3、下游单据不存在【采购日期】大于等于结转日期的下游采购订单和【退料日期】大于等于结转日期的采购退料单3/15③秘密信息严禁泄露二、删除结转前作废的退料通知单收料通知单一、删除同时满足以下条件的已审核/作废收料通知单：1、【收料日期】小于结转日期；2、完全下推采购入库单；3、下游单据不存在【入库日期】大于等于结转日期的采购入库单4、业务类型为资产采购的、交货数量大于卡片关联数量的收料通知单保留二、删除结转前作废的收料通知单采购退料单一、删除同时满足以下条件的已审核采购退料单：1、【退料日期】小于结转日期；2、所有分录【计价基本数量】=【关联应付数量（计价基本）】；3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的应付单；4、当下游应付单为暂估应付单时，暂估应付单已下推财务应付单且财务应付单的【业务日期】小于结转日期二、删除结转前作废的采购退料单采购入库单一、删除同时满足以下条件的已审核采购入库单：1、【入库日期】小于结转日期；2、所有分录【计价基本数量】=【关联应付数量（计价基本）】；3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的应付单；4、当下游应付单为暂估应付单时，暂估应付单已下推财务应付单且财务应付单的【业务日期】小于结转日期二、删除结转前作废的采购入库单物权转移单删除【日期】小于结转日期且所有明细行计价基本数量小于等于关联应付数量（计价基本）的物权转移单采购调价表删除【日期】小于结转日期的已审核采购调价表质量管理检验单1、依赖于收料通知单，删除被清理收料通知单下推的检验单2、删除小于结转日期、已作废的检验单委外管理委外订单一、删除满足同时满足以下条件的委外订单分录：1、【单据日期】和【下达日期】均小于结转日4/15③秘密信息严禁泄露期、【单据状态】为已审核；2、【业务状态】为结案或者结算；3、下游单据不存在【日期】大于等于结转日期的委外领料单，委外退料单，委外补料单，不存在【入库日期】大于等于结转日期的采购入库单和【退料日期】大于等于结转日期的采购退料单二：删除所有分录都被清理的委外订单单据头三、删除作废的生产订单委外订单变更单依赖于委外订单分录，删除被清理委外订单分录对应的委外订单变更单委外用料清单依赖于委外订单分录，删除被清理委外订单分录对应的委外用料清单委外用料清单变更单依赖于委外订单分录，删除被清理委外订单分录对应的委外用料清单变更单委外备料删除【单据日期】小于结转日期、已审核的委外备料单委外领料单依赖于委外订单分录，删除被清理委外订单分录对应的委外领料单委外退料单依赖于委外订单分录，删除被清理委外订单分录对应的委外退料单委外补料单依赖于委外订单分录，删除被清理委外订单分录对应的委外补料单销售管理期初销售出库单\期初销售退货单保留计价基本数量大于关联应收数量(计价单位)与冲销数量（计价基本）之和的期初销售出库单\期初销售退货单销售订单一、删除同时满足以下条件的已审核销售订单：1、【日期】小于结转日期；2、【关闭状态】为已关闭的；3、未关联【日期】大于等于结转日期的销售出库单/销售退货单；二、删除结转前作废的销售订单销售订单变更单一、依赖于销售订单，删除被清理销售订单对应的销售订单变更单二、删除结转前作废的销售订单变更单销售订单新变更单一、依赖于销售订单，删除被清理销售订单对应的销售订单新变更单二、删除结转前作废的销售订单新变更单发货通知单一、删除同时满足以下条件的已审核发货通知单：1、【日期】小于结转日期；2、所有分录【销售基本数量】=【关联出库数5/15③秘密信息严禁泄露量（销售基本）】或者关闭状态等于已关闭；3、未关联【日期】大于等于结转日期的销售出库单；二、删除结转前作废的发货通知单寄售结算单一、删除同时满足以下条件的已审核寄售结算单：1、【日期】小于结转日期；2、所有分录【本次结算数量(基本单位)】=【行关联出库数量(基本单位)】；3、未关联【日期】大于等于结转日期的销售出库单和销售退货单二、删除结转前作废的寄售结算单销售出库单一、删除同时满足以下条件的已审核销售出库单：1、【日期】小于结转日期2、【计价基本数量】=【关联应收数量（计价基本）】，产品类型为非套件子项的分录不做此项判断3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的应收单；4、当下游应收单为暂估应收单时，暂估应收单已下推财务应收单且财务应收单的【业务日期】小于结转日期二、删除结转前作废的销售出库单退货通知单一、删除同时满足以下条件的已审核退货通知单：1、【日期】小于结转日期；2、【销售基本数量】=【关联退货数量（基本单位）】；3、未关联【日期】大于等于结转日期的销售退货单二、删除结转前作废的退货通知单销售退货单一、删除同时满足以下条件的已审核销售退货单：1、【日期】小于结转日期2、【计价基本数量】=【关联应收数量（计价基本）】3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的应收单；4、当下游应收单为暂估应收单时，暂估应收单已下推财务应收单且财务应收单的【业务日期】小于结转日期二、删除结转前作废的销售退货单6/15③秘密信息严禁泄露B2C电商中心B2C订单删除同时满足以下条件的B2C订单：1、【订单日期】小于结转日期；2、【关闭状态】为已关闭；3、未关联【日期】大于等于结转日期的销售出库单售后申请单依赖于B2C订单，删除被清理B2C订单关联的售后申请单拣配单依赖于B2C订单，删除被清理B2C订单关联的拣配单库存管理库存余额一、删除【结存日期】小于结转日期的库存余额二、将库存组织结转日期的期初库存余额转换为初始库存数据批号调整单删除【日期】小于结转日期的批号调整单初始库存删除【日期】小于结转日期的初始库存锁库日志删除【操作日期】小于结转日期的锁库日志其他入库单删除【日期】小于结转日期的已审核/作废其他入库单其他出库单删除【日期】小于结转日期的已审核/作废其他出库单盘盈单删除【日期】小于结转日期的已审核/作废盘盈单物料盘点作业删除【日期】小于结转日期的物料盘点作业盘亏单删除【日期】小于结转日期的已审核/作废盘亏单盘点方案删除【截止日期】小于结转日期的盘点方案调拨申请单删除同时满足以下条件的已审核调拨申请单：1、【申请日期】小于结转日期；2、【申请数量（基本单位）】+【退货调出数量（基本单位）】+【普通调入途损数量（基本单位）】=【普通调出关联数量（基本单位）】；3、未关联【日期】大于等于结转日期的直接调拨单和分步式调出单直接调拨单删除【日期】小于结转日期、关联销售订单不存在的已审核/作废直接调拨单简单生产领料单删除【日期】小于结转日期的简单生产领料单简单生产退料单删除【日期】小于结转日期、已审核/作废的简单生产退料单简单生产入库单删除【日期】小于结转日期、已审核/作废的简单生产入库单简单生产退库单删除【日期】小于结转日期、已审核/作废的简单生产退库单7/15③秘密信息严禁泄露分步式调入单一、删除【日期】小于结转日期的、源单为分步式调出单不存在的分步式调入单二、删除结转前已作废的分步式调入单分步式调出单一、删除同时满足以下条件的分步式出单：1、【日期】小于结转日期；2、【基本单位调出数量】-【基本单位关联途损数量】=【调入关联数量（基本单位）】3、未关联【日期】大于等于结转日期的分步式调入单二、删除结转前已作废的分步式调出单库存状态转换单删除【日期】小于结转日期的库存状态转换单组装拆卸单删除【日期】小于结转日期、已审核/作废的组装拆卸单形态转换单删除【日期】小于结转日期的形态转换单应收款管理应收开票核销记录参与核销的单据均被清理，则删除该核销记录应收收款核销记录参与核销的单据均被清理，则删除该核销记录应收款余额数据删除【起始时间】小于结转日期的应收款余额应收核销单依赖于生成核销单的单据，删除已经清理的单据生成的应收核销单其他应收单一、删除同时满足以下条件的已审核其他应收单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的其他应收单修改为期初其他应收单三、删除结转前的已作废其他应收单应收调汇单依赖于生成调汇单的单据，删除已经清理的单据生成的调汇单内部应收清理单依赖于所清理的内部应收单，删除已经清理的内部应收单对应的内部应收清理单应收单一、删除同时满足以下条件的已审核应收单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的应收单修改为期初应收单三、删除结转前的已作废应收单注：上游关联的（期初）销售出库单/销售退库单、分步式调出调入单未删除的应收单保留；应付款管理应付付款核销记录参与核销的单据均被清理，则删除该核销记录应付开票核销记录参与核销的单据均被清理，则删除该核销记录应付款余额数据删除【起始时间】小于结转日期的应付款余额8/15③秘密信息严禁泄露应付核销单依赖于生成核销单的单据，删除已经清理的单据生成的应付核销单其他应付单一、删除同时满足以下条件的其他应付单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的其他应付单修改为期初其他应付单应付调汇单依赖于生成调汇单的单据，删除已经清理的单据生成的调汇单内部应付清理单依赖于所清理的内部应付单，删除已经清理的内部应付单对应的内部应付清理单应付单一、删除同时满足以下条件的已审核应付单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的应付单修改为期初应付单三、删除结转前的已作废应付单注：上游期初采购入库单未删除的应付单、所保留的钩稽日志对应的应付单保留出纳管理付款单一、删除同时满足以下条件的已审核付款单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的付款单修改为期初付款单三、删除结转前的已作废付款单付款退款单一、删除同时满足以下条件的已审核付款退款单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的付款退款单修改为期初付款退款单三、删除结转前的已作废付款退款单付款申请单一、删除同时满足下面条件的已审核付款申请单：1、【申请日期】小于结转日期；2、所有分录的【申请付款金额】=【付退款关联金额】3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的付款单；9/15③秘密信息严禁泄露二、删除结转前的已作废付款申请单收款单一、删除同时满足以下条件的已审核收款单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；4、保证金收款单的【应收金额】小于或者等于【保证金转货款金额】+【退款关联金额】；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的收款单修改为期初收款单三、其中【业务日期】小于结转日期单据类型为资金调拨的收款单直接删除四、删除结转前的已作废收款单收款退款单一、删除同时满足以下条件的已审核收款退款单：1、【业务日期】小于结转日期；2、结转日期前单据已经完全核销；3、参与核销的对方单据也完全核销；二、保留下来的【业务日期】小于结转日期的收款退款单修改为期初收款退款单二、删除结转前的已作废收款退款单银行存款余额一、删除【日期】小于结转日期的银行存款余额数据二、取结转日期的银行存款期初余额作为新的银行存款期初银行存款期初删除【业务日期】小于结转日期的银行存款期初银行转账单删除【业务日期】小于结转日期的银行转账单银行账户变更单删除【业务日期】小于结转日期的银行账户变更单银行对账单删除【业务日期】小于结转日期的银行对账单银行账户销户单删除【申请日期】小于结转日期的银行账户销户单手工日记账删除【业务日期】小于结转日期的手工日记账现金盘点删除【盘点日期】小于结转日期的现金盘点单现金存取单删除【业务日期】小于结转日期的现金存取单现金余额一、删除【日期】小于结转日期的现金余额数据二、取结转日期的现金余额作为新的现金期初现金期初删除【业务日期】小于结转日期的现金期初现金购汇单删除【业务日期】小于结转日期的现金购汇单现金转账单删除【日期】小于结转日期的现金转账单资金调拨单删除【业务日期】小于结转日期的资金调拨单内部账户调整单删除【业务日期】小于结转日期的内部账户调10/15③秘密信息严禁泄露整单收付组织内部账户科目初始数据删除【日期】小于结转日期的收付组织内部账户科目初始数据应付票据删除同时满足下面条件的应付票据：1、【签发日】小于结转日期；2、【结算状态】为到期付款或者退票；3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的应付票据结算单应付票据结算单删除【业务日期】小于结转日期的应付票据结算单应收票据删除同时满足下面条件的应收票据：1、【收票日】小于结转日期；2、【结算状态】为到期收款、贴现、背书、退票之一；3、未关联【业务日期】大于等于结转日期的应收票据结算单应收票据结算单删除【业务日期】小于结转日期的应收票据结算单组织间结算结算调价表删除【日期】小于结转日期的结算调价表应付结算清单_物料1、删除【业务截止日期】小于结转日期、计价基本单位数量小于/等于应收应付基本关联数量的单据2、如果业务单据采购入库单、采购退料单、销售出库单、销售退货单保留，对应的应收结算清单也保留应付结算清单_费用1、删除【业务截止日期】小于结转日期、计价基本单位数量小于/等于应收应付基本关联数量的单据2、如果业务单据采购入库单、采购退料单、销售出库单、销售退货单保留，对应的应收结算清单也保留应付结算清单_资产1、删除【业务截止日期】小于结转日期、计价基本单位数量小于/等于应收应付基本关联数量的单据2、如果业务单据采购入库单、采购退料单、销售出库单、销售退货单保留，对应的应收结算清单也保留应收结算清单_物料1、删除【业务截止日期】小于结转日期、计价基本单位数量小于/等于应收应付基本关联数量的单据2、跨组织结算生成的销售出库单、销售退货单如果保留，对应的应收结算清单保留应收结算清单_费用1、删除【业务截止日期】小于结转日期、计价11/15③秘密信息严禁泄露基本单位数量小于/等于应收应付基本关联数量的单据2、跨组织结算生成的销售出库单、销售退货单如果保留，对应的应收结算清单保留应收结算清单_资产1、删除【业务截止日期】小于结转日期、计价基本单位数量小于/等于应收应付基本关联数量的单据2、跨组织结算生成的销售出库单、销售退货单如果保留，对应的应收结算清单保留存货核算与产品成本核算钩稽日志查询删除【业务日期】小于结转期间、关联的（期初）采购入库单/（期初）采购退料单不存在的的勾稽日志初始核算数据录入删除旧的初始核算数据成本调整单删除【业务日期】小于结转日期、关联的（期初）采购入库单/（期初）采购退料单不存在的成本调整单期初在产品成本调整删除期间小于结转期间的期初在产品成本调整数据核算单据删除期间小于结转期间的核算单据数据核算余额一、删除期间小于结转期间的核算余额数据二、将结转期间的期初核算余额转换为初始核算数据录入生产管理生产订单一、删除同时满足以下条件的生产订单分录：1、【单据日期】和【下达日期】都小于结转日期，【单据状态】为已审核；2、【业务状态】为结案或者结算；3、下游单据不存在【日期】大于等于结转日期的生产领料单，生产退料单，生产补料单，生产入库单，生产退库单；二、删除所有分录都被清理的生产订单单据头三、删除结转前作废的生产订单生产订单变更单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产订单变更单生产用料清单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产用料清单生产用料清单变更单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产用料清单变更单生产备料单删除【单据日期】小于结转日期的已审核生产备料单生产发料通知单一、删除同时满足以下条件的已审核单据：1、【单据日期】小于结转日期；2、【关闭状态】为已关闭；3、未关联【日期】大于等于结转日期的生产领12/15③秘密信息严禁泄露料单二、删除结转前作废的生产发料通知单生产领料单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产领料单生产挪料单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产挪料单生产退料单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产退料单生产补料单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产补料单生产汇报单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产汇报单生产入库单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产入库单生产退库单依赖于生产订单分录，删除被清理生产订单分录对应的生产退库单计划管理预测单一、删除同时满足以下条件的已审核预测单分录：1、【日期】小于结转日期；2、【关闭状态】为“手工关闭”、“下推关闭”、“自动关闭”之一；3、下游单据不存在结转日期之后的生产订单（【单据日期】）、采购申请单（【申请日期】）、委外订单（【单据日期】）二、删除所有分录都被清理的预测单三、删除结转前作废的预测单计划订单删除同时满足以下条件的已审核计划订单：1、【需求日期】小于结转日期；2、【业务状态】为“手工投放关闭”、“手工关闭”、“自动投放关闭”、“合并关闭”、“拆分关闭”之一；3、下游单据不存在结转日期之后的生产订单（【单据日期】）、采购申请单（【申请日期】）、委外订单（【单据日期】）发票管理进项费用普通发票/进项费用增值税发票一、删除同时满足以下条件的已审核单据：1、【业务日期】小于结转日期；2、参与开票核销的应付单据已经清理二、删除结转前作废的进项费用发票销项费用普通发票/销项费用增值税发票一、删除同时满足以下条件的已审核单据：1、【业务日期】小于结转日期；2、参与开票核销的应收单据已经清理二、删除结转前作废的销项费用发票金税开票单删除【开票日期】小于结转日期的金税开票单13/15③秘密信息严禁泄露采购普通发票/采购增值税发票一、删除同时满足以下条件的已审核单据：1、【业务日期】小于结转日期；2、参与开票核销的应付单据已经清理二、删除结转前作废的采购发票销售普通发票/销售增值税专用发票删除同时满足以下条件的已审核单据：1、【业务日期】小于结转日期；2、参与开票核销的应付单据已经清理二、删除结转前作废的销售发票费用报销费用申请单一、删除同时满足以下条件的已审核单据：1、【申请日期】小于结转日期；2、所有分录【核定金额汇总】=【已下推报销/退款金额】；3、下游单据不存在【业务日期】大于等于结转日期的付款单、付款退款单、付款申请单、费用报销单；4、所有明细满足当【实际借款金额】>0时，【实际借款金额】=【已下推报销/退款金额】二、删除结转前作废的费用申请单费用报销单一、删除满足以下条件的已审核单据：1、【申请日期】小于结转日期；2、所有分录【核定金额汇总】=【已下推报销/退款金额】；3、下游单据不存在【业务日期】大于等于结转日期的付款单、付款退款单、付款申请单、其他应付单；4、当【退款/付款】为申请付款时，所有分录【报销未付款金额】=0；当【退款/付款】为申请退款时，所有分录【核定退/付款金额】=【已下推付款/退款金额】二、删除结转前作废的费用报销单费用核销记录参与核销的单据均被清理，则删除该核销记录基础上机操作日志删除【操作时间】小于结转日期的记录业务流程管理中心与删除的单据关联的流程实例数据清理三、注意事项1、当前结转工具不支持oracle数据库2、业务结转操作针对数据中心的所有组织，不支持每个组织独立选择结转日期的应用3、对于启用信用管理的数据中心，由于结转前的业务根据结转规则进行了清理，不再是完整的业务，结转后如果后续需要做信用重算，重算日期必须大于结转日期。对信用余额数据严格要求的客户必须重点评估此风险。4、由于产品成本核算不自动生成期初在产品成本数据，因此使用产品成本核算的数据中心结转之后不能做存货的反初始化。5、为避免业务异常，请务必在结转前将未审核的业务单据审核完毕，或者进行删除、作废。14/15③秘密信息严禁泄露6、库存管理相关结转后库存启用日期调整为结转日期，结转日期之前的库存统一入库日期结转前一天，因此，结转后数据中心的库存账龄会发生改变。结转工具生成的初始库存是为体现库存管理模块初始化的库存数，针对启用序列号的物料，不维护明细的序列号数据。15/15
