UFIDA Business Best Practices015-08-01 应付单据处理流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011 年 3 月 9 日公司:UFIDA前言版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .5配套政策与建议........................................................................................................................ .5关键管理报表........................................................................................................................... .6应付单据处理流程及说明业务场景描述本流程主要描述了从采购员获得采购发票后交给财务后财务结合 U8 系统处理单据的过程； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围财务组织：会计、出纳采购组织：采购员控制目标结合 U8 系统，快速将采购及运费发票录入系统进行信息流整合；通过各类应付业务的管理，将所有应付业务均纳入系统进行管理；通过采购发票与运费发票的单独管理，有效区分成本的各项内容；通过应付业务凭证的处理，快速生成往来业务的会计的会计凭证，减轻会计人员的工作量。业务流程图流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01采购组织-采购员采购发票从供应商处获取采购发票并录入系统采购发票手工输入05采购组织-采购员运费发票从运输商处获取运费发票并录入系统运费发票手工输入10财务组织-会计采购发票审核采购发票采购发票系统处理10财务组织-会计运费发票审核运费发票运费发票系统处理15财务组织-会计生成凭证系统处理20财务组织-会计其他应付业务手工输入25业务部门-业务员其他业务部门或业务员付款手工输入30财务组织-会计其他应付单 根据其他应付业务填制其他应付单其他应付单 系统处理35财务组织-会计其他应付单 审核其他应付单据其他应付单 系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应付款管理√总账√供应链管理采购管理√配套政策与建议建立健全完善的供应商管理及支付制度，保证供应商付款进度；有效保存供应商采购合同，如果允许可以对合同进行信息化管理，如此以来更及时地了解合同情况；建立供应商的沟通桥梁，时时保持与供应商的沟通，以获取更长的信用周期；建立健全内部控制制度，保证付款业务的合理性，避免资金风险； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01结算明细表系统02应付业务总帐系统03应付业务明细账系统
