——YonSuite在线服务部 邹志勇

发生跨组织完工入库业务时，如果工厂组织与库存组织不同，则会产生双方会计主体之间的内部交易。跨组织完工入库业务产生内部交易最常见的场景有：工厂完工入库货权转销售公司： 工厂完工入库后，货权直接转销售公司； 配套厂完工入库货权转总装：配套厂完工入库后，货权直接转总装厂。

实操演示：

企业有AB 2个组织，A组织生产完工后产品入库到B组织；

一：在业务单元中维护好AB组织；

AB组织都具有会计主体职能，属于不同会计组织；A组织需要有工厂职能，B组织需要有库存组织职能；其他职能按企业实际情况维护；

二：新建物料档案（物料使用范围包含AB组织），维护B组织仓库档案，维护生产领料委托关系；

设置“基础数据分级管理”设置物料档案的共享范围，企业账号级共享范围包含AB组织；

设置生产入库委托关系，工厂组织为A组织，库存组织为B组织；

三：还需要维护内部客户和内部供应商；

B组织维护成内部客户；

A组织维护为内部供应商：

四：维护内部交易规则，设置取价来源；

领料是企业内部业务，所以价格按成本价获取；

本次测试，设置价格依据为“成本价”；暂估价格取参考成本，结算价格取调出出库成本；

调出会计主体为A组织，调入会计主体为B组织；

其他价格依据取值，可以看之前发的文章（https://success.yonyou.com/community/askDetail?aId=487327685c76da5ad16920946823c4ee1bda45f3bcabdec2&themeType=2），里面有详细说明；

调拨出库成本是取内部交易出库核算（下面有来源说明）的成本作为内部结算单的单价；暂估价格设置取参考成本，需要维护存货核算模块的存货价格库；设置调出组织的参考成本；

五：做生产单据；

5.1 录入生产订单，工厂组织为A组织，产品的库存组织设置为B组织：

5.2 订单领料后，参照订单做产成品入库单，库存组织是B组织，完工组织是A组织：

5.3 入库单保存后，就会自动生成内部待结算单、内部交易出库核算（统计调出组织内部出库成本）、内部交易入库暂估（统计调入组织内部入库成本）、生产入库核算（统计调出组织入库成本）。

5.4 存货明细账可以查询对应单据成本

调出组织：生产入库核算，内部交易出库核算，产成品入库单需要进行成本分配后才能取到成本；

调入组织：内部交易入库暂估（取内部交易规则暂估单价--参考成本）

5.5 参照入库单做内部结算单，由于”内部交易出库核算”的成本未算出，所以内部结算单无法取到价格，需要手工录入成本；

(税率优先取内部供应商的进项税率，如果没维护，则取物料档案的税率)

内部结算单审核后，生成应收事务和应付事务，当手工录入的价格和内部交易入库暂估金额不等时系统会生成入库调整单调整；

存货明细账中查询调入组织，可以查询到入库调整单；

产成品入库成本需要等财务关账后，进行“产成品入库成本分配”，分配入库成本；

然后进行成本计算；算出调出组织的成本。

后续生成凭证，则依据事项分录模板正常生成凭证就行。