本期速查

1. 总账期初余额什么情况无法手工输入？
2. 如何集中重算期初余额？
3. 总账期初余额选中科目点辅助进去，增行是灰色，无法进行增行处理。
4. 总账期初余额年初重算提示凭证记账出现错误：更新记数2,应更新记数=1会计年度=2023,会计期间=00,科目=1001A1100000000060E3,币种=1002Z0100000000001K1,辅助核算=null 。
5. 期初余额节点将辅助核算的一个非末级修改到末级时保存报错。
6. 期初余额里辅助核算有一正一负无法删除。
7. 如何检查录入的期初余额是否借贷平衡?
8. 如何实现上年度数据调整后本年度期初余额进行更新？
9. 年初重算后期初余额和去年末的科目余额表不一致？
10. 如何删除总账期初余额？

本期详情

1. 问题描述：总账期初余额什么情况无法手工输入？

解决方案：

1、币种要选原币，选择组织本币无法录入。
2、有辅助的科目需要点击辅助进行录入。
3、非末级科目无法录入，需要选末级科目进行录入。
4、如果已经期初建账无法录入，需要取消建账后录入。

2.问题描述：如何集中重算期初余额？

解决方案：

期初余额下点集中操作下的“集中重算”按钮，系统自动弹出核算帐簿参照窗口，选择多个财务核算账簿后点“确定”，并确认是否勾选“包括损益类科目“，系统会将所选账簿指定科目的上年末余额重新生成为本年初余额，原手工录入的期初数据被覆盖。

3.问题描述：总账期初余额选中科目点辅助进去，增行是灰色，无法进行增行处理。

解决方案：

1、期初余额节点的币种不能选组织本币，选择本币是要做试算平衡，但是录入具体数据，是要按照币种录入的，可以切换币种比如选择人民币或者美元等进行增行操作即可。
2、检查对应的会计期间是否已经操作期初建账了，期初建账后需要取消建账才可以修改期初余额。

4.问题描述：总账期初余额年初重算提示凭证记账出现错误：更新记数2,应更新记数=1会计年度=2023,会计期间=00,科目=1001A1100000000060E3,币种=1002Z0100000000001K1,辅助核算=null 。

解决方案：

在总账期初余额节点执行 Ctrl+Alt+A 操作清除期初垃圾数据，然后到结账节点点击重建余额表，选择账簿不要选择期间，重建余额表后重新操作即可。

5.问题描述：期初余额节点将辅助核算的一个非末级修改到末级时保存报错。

解决方案：

1、系统为了保留凭证数据的变更历史记录，前台直接修改期初余额的辅助项信息时，系统需要先根据修改前的辅助项信息生成一条金额为负的冲销凭证，将原来期初凭证冲销为0（不会直接修改或者删除以前的那条期初凭证），然后再根据修改后的辅助项信息重新生成一条新的期初凭证，所以控制辅助项不能为非末级会导致冲销凭证无法保存；
2、先将科目的辅助项输入控制规则控制为允许非末级，再修改期初余额的辅助项信息选择末级辅助项并保存成功后，再将重新控制辅助项输入控制规则。

6.问题描述：期初余额里辅助核算有一正一负无法删除。

解决方案：

只有期初未建账的情况下才可以修改期初余额，另外币种要选择对应币种如人民币而非组织本币，切换币种后找到对应科目点辅助后删除数据。

7.问题描述：如何检查录入的期初余额是否借贷平衡?

解决方案：

点击“试算”按钮，系统自动按会计恒等关系检查借贷方向是否平衡，此时点击“刷新”可显示各业务单元的对账结果。

8.问题描述：如何实现上年度数据调整后本年度期初余额进行更新？

解决方案：

上年度调整后的凭证进行记账，若之前期初余额下没有手工录入数据，直接点年初重算即可，若有手工修改过期初余额，年初重算的时候不选择这些科目。

9.问题描述：年初重算后期初余额和去年末的科目余额表不一致？

解决方案：

1、首先检查核对的币种是否一致，如是否都是人民币或者组织本币；

2、检查去年凭证是否都记账了，年初重算是重算所有记账了的凭证的数据。

10.问题描述：如何删除总账期初余额？

解决方案：

1、期初余额节点的币种不能选组织本币，选择本币是要做试算平衡，但是录入具体数据，是要按照币种录入的，可以切换币种比如选择人民币或者美元等进行增行操作即可。
2、检查对应的会计期间是否已经操作期初建账了，期初建账后需要取消建账才可以修改期初余额。

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