一、合并方案

1、集团财务合并-内部交易对账/权益对账，能否只出现 【合并方案】中绑定的【抵销规则】，目前系统出现的是所有的对账规则。

解决方案：标准产品不支持 参照的是选定的个别任务上/合并方案关联套表所使用的应用模型上设置的类型是“内部交易及往来”/权益对账的对账规则 。

2、集团财务合并节点，抵销分录手工制单时，选择合并方案后系统报“未知错误”。

解决方案：原因为之前删除过合并方案，并且个性化设置该合并方案为默认方案。 在个性化设置节点将合并方案重新设置。

二、合并体系

1、问题描述：是否可以在报表合并体系的历史版本添加组织？

解决方案：

可以添加合并组织，添加的时候切换到以前版本，直接引入业务单元就行； 若是增加虚组织就比较复杂了，需要先走一个版本上增加这个组织出来，然后另一个版本引入，引入的时候注意组织类型切换到“报表”，然后才能选择引入；虚组织引入之后可能不是报表管理组织，这个会影响它做合并业务，需要把报表管理组织的勾选打上，修改模板设置节点的模板，将此字段改成可以编辑的，然后分配模板回来修改这个字段；最后，体系改完之后，【维度管理】刷新维度就行。首次添加的合并组织，只能手工录入数据了。

如果任务管理节点，修改任务时看不到新增加的组织，就在当前版本的组织体系下也引入一次。历史数据编制完成后再删除。

2、问题描述：报表合并体系里，引入了报表组织，但是报表管理组织项目是“否”，应该如何修改？

解决方案：可以修改单据模板，将该字段可编辑设置为“是”。

3、问题描述：合并体系中对应实体组织选项有什么作用？

解决方案：当系统抵销的时候会有需要取子公司合并数据的场景，为了让系统取到合并数而不是个表数，则要对子公司对应的虚节点做对应实体组织的配置。

4、集团财务合并新增合并方案报错：合并体系非末级主体必须是报表管理组织。

解决方案：这是产品的强制要求，集团财务合并要求合并体系必须用虚节点做合并主体，实体单位必须做末级。按要求修改后，在【维度管理】节点刷新生效。

三、股权投资关系

1、动态建模平台-组织管理-股权投资关系节点"和"动态建模平台-企业绩效管理平台-股权投资数据维护"节点，分别是做什么业务，有什么区别?

解决方案：动态建模平台-组织管理-股权投资关系节点 给合并报表用，也就是原来6系列的合并报表模块； 动态建模平台-企业绩效管理平台-股权投资数据维护节点给集团财务合并模块用 

四、任务管理

1、问题描述：合并执行过程中提示：要汇总的任务不存在，是什么原因？

解决方案：需要检查下级单位个别报表任务是否存在，合并使用套表在集团报表关联的任务个别报表数任务应该启动，只有初始报表任务是不够的。

2、问题描述：集团财务合并中，没有调整业务的单位是否就不需要启动调整任务了？

解决方案：合并的任务里应该将所有单位的调整任务都启动，否则会影响调整抵销的汇总规则取数。调整执行可以不做，但是调整任务应该启动。

3、集团报表和集团合并报表必须使用同一个应用模型吗？

解决方案：集团财务合并的报表就是集团报表，参加合并的各表单需要用同一个应用模型。

五、调整执行

1、问题描述：集团财务合并中对母公司执行调整执行，报错：要汇总的任务不存在。

解决方案：集团报表中的任务管理，打开是否调整/合并按钮。

2、问题描述：【调整执行】里找不到下级组织

解决方案：

1. 检查股权投资关系，是否勾选“自动生成调整凭证”。
2. 报表合并体系对应版本缺少下级组织。
3. 任务管理未启动了组织的调整数据。
4. 相关角色未关联组织。

3、问题描述：公允价值调整用于什么场景？

解决方案：公允价值调整业务主要在客户出现新购入等业务时，需根据事务所出具的公允价值调整事项和金额在合并前进行调整。

4、问题描述：集团财务合并，“对账调整凭证制单”、“合并调整凭证制单”、“期初追溯调整凭证制单”。这三个制单是用于什么场景处理哪些业务？

解决方案：

1. 对账调整凭证制单：当发生内部交易对账未符时，若合并会计认同相关双方的账务处理，即不需要哪方去调整自己的单体数据，则可以将双方的差额通过填制“对账调整凭证”，让其最终对符。对账调整凭证在做“对账调整执行”后，会直接影响审计线索“对账调整（借）”和“对账调整（贷）”。对账调整凭证仅支持手工填制，不支持由规则自动生成。仅在【内部交易对账】的对账明细界面支持快捷生成对账调整凭证。
2. 合并调整凭证制单：权益调整业务主要用于合并会计开始权益对账和抵销前，先把涉及投资的账务按国家相关部门的要求进行一些调整，比如常见的成本法转权益法的调整等。公允价值调整业务主要在客户出现新购入等业务时，需根据事务所出具的公允价值调整事项和金额在合并前进行调整。合并调整凭证既支持用户手工填制，也支持通过调整规则自动生成。
3. 期初追溯调整凭证制单：期初追溯调整凭证制单的作业类似于一个显示公式，这里做了调整之后，会在合并数据中心出现一个新的页签，这个页签中是一版新的包含期初追溯的数据。但是这些操作并不会对合并数据产生任何影响，期初追溯的数据也不会存储到数据库中。

5、集团财务合并报表调整执行后，调整数据中心中报错：不存在调整后的任务！

解决方案：任务启动时候的架构与当前架构有差异，在任务管理那将报错组织的调整任务删除，然后重新启动；重新调整之后，再进调整数据中心就不会报错。

六、合并规则及业务规则

1、问题描述：集团财务合并里PTPSUM的计算逻辑

解决方案：如下图，要注意当权益-同一控制和权益-非同一控制切换时，计算逻辑会变化。

2、问题描述：合并汇总规则计算是否有先后顺序？ 

解决方案：有计算顺序，可以在业务规则里调整序列。

3、问题描述：明细表已经抵消成功了，但是合并汇总规则不生效？

解决方案：

1. 合并汇总规则里，等号左边的Find里，不用的维度选择为空。
2. 合并汇总规则里，等号右边的Find里，有变化的维度要选择。比如客商规则成员要选择为所有内部客商。
3. 抵消分录里客商在规则成员内部客商的设置范围内。
4. 未设置影响合并汇总的其他合并汇总规则和计算规则
5. 参与对账抵销的单位，调整任务必须已经启动了，如果最近调过体系，则删除任务重新启动，从对账开始重新做（删除抵消和对账，重头开始）。
6. 组织体系结构的调整需要在组织体系的新版本修改，修改后刷新维度。

4、集团财务合并，对账规则中设置了差额公式BALANCE不生效，生成抵一分录时没有带出差额?

解决方案：

1、BALANCE公式上面诚置的时候不要选借贷方，要选差额。

2、不能同时设置差额规则，有差额规则就会技照差额规则取抵消数，差额函数的规则不生效。

5、对账调整规则无法删除，提示:此规则已被引用，无法删除。

解决方案：

1、需要先有抵消规则中，关联这条规则的抵消规则删除。

2、需要删除用这条规则对出来的对账结果。

七、内部交易对账及权益对账

1、问题描述：集团合并报表的对账规则里，需要确认有什么作用？

解决方案：

“需要确认”不会影响是否生成抵消分录。 但影响重新对账的时候，对账数据是否能够重新生成。

已经对账的数据可以通过双方取消确认实现，不过推荐直接删除，这样快一些。

2、问题描述：集团报表，内部交易对账的时候，如果有差异，是否可以手工对符？

解决方案：可以，在内部交易对账的明细界面，对差异列的金额点右键，可以设置“取小对符”，“取大对符”等。

3、问题描述：抵销必须先做对账才可以吗？

解决方案：可以不用经过对账，抵销规则直接设置取数规则就可以，而不用引用对账规则的方式，这样就可以直接生成抵销分录。

4、问题描述：集团财务合并，对账规则中设置了差额公式BALANCE不生效，生成抵消分录时没有带出差额？

解决方案：

1. BALANCE公式上面设置的时候不要选借贷方，要选差额。
2. 不能同时设置差额规则，有差额规则就会按照差额规则取抵消数，差额函数的规则不生效。

5、问题描述：内部交易对账查看明细的时候为什么有两组对账数据？

解决方案：系统默认抵销模式是双主体对账，A本方B对方对一次账，B本方A对方再对一次账，为了免去用户区分本对方和切换界面的麻烦，就将两组数据放在一起显示了，而普通查询方式下对勾和红叉也就只显示一次。

6、问题描述：对账规则中“单边主体对”什么场景下勾选？

解决方案：绝大部分情况是不用勾选的，比如：有A、B两个单位，不勾选的时候A作本方主体、B作对方主体执行一次对账规则，B作本方主体、A作对方主体再执行一次对账规则。勾选的时候，A、B只执行一次对账规则，相应的勾选时候设置的对账规则要包含两种场景，所以模板会比不勾选的时候大一倍。类似于双方债权债务不明晰的时候，一方有债权，而另一方不是债务是负债权，这个场景就适合用单边主体。

7、集团财务合并执行权益对账，提示：请选择非末级节点。

解决方案：对账范围需要选择非末级节点，即虚节点。

8、抵销分录没有自动生成的原因

解决方案：1、抵销规则设置不对 2、对账规则设置不对没有生成对账结果 3、生成的对账结果不符。

9、内部交易对账没有自动生成对账结果的原因。

解决方案：1、来源样表是否为内部交易采集表 2、对账规则设置不对没有生成对账结果 3、内部交易采集表没有业务数据。

10、权益对账没有自动生成对账结果的原因

解决方案：1、来源样表是否为内部交易采集表 2、对账规则设置不对没有生成对账结果 3、内部交易采集表没有业务数据

11、合并规则的对账规则中，已设置高要手工确认对账的，在那确认对欢结果?

解决方案：以普通的显示效果查询对账结果，点击对符或未对符的标志进去，在差异全额处右键单击，本方对账确认或取消确认。

八、合并执行

1、问题描述：合并报表上报的时候提示：状态已启动与动作提交不符是什么原因？

解决方案：需要查看合并主体是否执行过合并执行动作，如果没有执行过会导致任务是启动状态，应该做下合并执行让其进入编制中状态，再上报。

2、问题描述：查看底稿的时候提示：表单未设置底稿范围不能查看底稿如何处理？

解决方案：底稿范围在EXCEL端设置，登录EXCEL端下载套表，选中要看底稿的区域，设置底稿范围。完成后上传套表即可。

3、问题描述：合并报表里汇总底稿和净稿有什么区别？

解决方案：

1. 汇总底稿中仅有个别报表数是按当前主体的直接下级分别列示的，合并过程，如调整借、调整贷、抵销借、抵销贷都是汇总列示。
2. 净稿按明细底稿样式查看当前查看主体（合并范围也是当前查看主体）合并结果的形成过程。值得注意的是汇总底稿的合并数是受计算规则和excel公式影响的，而净稿合并数是强制橫算出来的。

4、集团财务合并，点开合并报表数据中心报错：“请传入表单pk”。

解决方案：登录Excel端删除所有的报表执行范围，保存后重新设置报表执行范围，然后重新提交套表。

5、合并执行提示 辅助维需要设定成员。

解决方案：系统要求合并方案绑定的合并规则规则和计算规则，左侧的FIND维度向量辅助维需要指定成员。如果不需要设定成员，应该设置为空。

6、集团财务合并查看汇总底稿，合并前个别报表数与各单位的和不同?

解决方案：查看净表底稿，看哪个直接下级的“个别报表数”不等于“合并前个别报表数”若解锁了个别报表数可以手工编辑，编辑后直接保存。

7、集团财务合并，执行合并之后，已经生成抵消分录，但是资产负债表里的长期股权投资没有抵消掉。

解决方案：

1、excel端报表执行范围是不是第三个勾打上了，要汇总这个勾必打；

2、汇总规则左边find是不是和主表维度一致，右边find是不是和抵销分录一致，左边有的维度而右边find没有的维度应该设置成空值；

3、汇总规则左边find客商应该是空值，右边find客商维度应该是非空或者内部客商；

4、不要有其他业务规则或者excel公式否则会覆盖数据；

5、参与对账抵销的单位，调整任务必须已经启动了，如果已经启动有数据缺失，则删除任务重新启动，从对账开始重新做；

6、修改上述规则之后更新数据按照，删除分录、合并、生成分录、再合并的方式操作，不要直接合并执行。