收款怎么生成凭证

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-22浏览:1

收款怎么生成凭证

——YonSuite在线服务部 魏玉玉

领域:会计服务

模块:应收管理

1 业务场景:

为满足企业日常收款业务处理,新增并审核收款单之后会自动生成收款事务,再将待结算数据生成结算单后会自动生成资金结算会计事务,然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证,那具体如何配置让其正常生成凭证?

收款事务:

借:资金结算

    贷:应收账款

资金结算会计事务:

借:银行存款

    贷:资金结算

2 业务场景分析:

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

    1. 事项分录模板检查科目分录

    2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

    3. 生成总账凭证

3 操作步骤(操作流程):收款事务生成凭证

3.1 检查模板配置的科目

操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1:事项分录模板左侧找到收款,点击事项分录模板编码进入查看

PS:如无特殊需要,建议不要随意修改事项分录模板,以防无法正常生成事项分录

Step2:进入事项分录模板之后,查看事项分录“科目”列配置的信息,比如“资金结算科目”这一行,默认优先取“会计事务字段”行的维护的资金结算科目。若没有维护,就根据“表达式”行的字段科目分类编码GROUPST001取值。一般只需要【科目对照】对此科目分类,按照影响因素设置入账科目即可

根据事项分类模板,可发现收款涉及到的科目分类有:

GROUPST001资金结算科目分类

GROUPAR010收款费用科目分类

GROUPAR001应收账款科目分类

3.2 科目对照配置入账科目

操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1:设置GROUPST001资金结算科目分类对应的入账科目

点击新增按钮,进入科目对照增加入账科目的界面上,比如资金结算的科目想要根据不同的设置不同的入账科目,可以参考如下图进行设置:

Step2:设置GROUPAR010收款费用科目分类对应的入账科目

Step3:设置GROUPAR001应收账款科目分类对应的入账科目

4 操作步骤(操作流程):资金结算会计事务生成凭证

4.1 检查模板配置的科目

操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1:事项分录模板左侧找到资金结算,点击事项分录模板编码进入查看

Step2:进入事项分录模板之后,查看事项分录“科目”列配置的信息,在【科目对照】对此科目分类,按照影响因素设置入账科目

根据事项分类模板,可发现资金结算涉及到的科目分类有:(以结算方式为银行转账为例)

GROUPST001资金结算科目分类

GROUPST005银行科目分类

4.2 科目对照配置入账科目

操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

点击新增按钮,进入科目对照增加入账科目的界面上,可以参考如下图进行设置

Step1:设置GROUPST001资金结算科目分类对应的入账科目

Step2:设置GROUPST005银行科目分类对应的入账科目

5 操作步骤(操作流程):生成总账凭证

操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

系统默认的事项分录模板传总账的规则是“实时”,一般收款单和结算单审核后会自动生成事项分录和凭证,如果改了参数为“定时/手工”,需要在【生成总账凭证】节点进行手工传总账生成凭证

 Step1:搜索到对应的记录,点击明细传总账,如果多张新增的收款单要合并生成一个凭证,可以点击汇总传总账

 Step2:传总账成功后点击“凭证查看”,可查询到生成的凭证;若设置传总账状态为“实时”,可在【凭证查询】处查看凭证,或联查收款单查看凭证。

PS:如果生成总账凭证里面没有记录,可以看下是否已经生成总账凭证了。如果没有生成,可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错,并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录。

展现成果:

联系方式:

本文未尽事宜请邮件联系 weiyuy@yonyou.com

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——YonSuite在线服务部 魏玉玉领域:会计服务模块:应收管理1 业务场景:为满足企业日常收款业务处理,新增并审核收款单之后会自动生成收...
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