EMP重分类设置业务专题
作者:李斌
业务场景说明
重分类指会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目余额。
具体说来,它根据会计明细科目的期末余额,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。如果不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中,则不能反映资产负债的本来面目,甚至导致财务指标异常。
重分类业务场景例子
例子:应收账款1122科目:
112201-A客户:9000
112202-A客户:-12000

操作步骤
1、 按一级科目+客户、供应商重分类
产品路径:企业绩效服务>合并报表>EPM数据归集>用户执行>映射维护
- 对总账科目(源)“应收账款”对应合并报表的科目维度(目标)“应收账款”,在“重分类科目”中,选择“预收账款”科目;重分类纬度选择“客户”
- 对总账科目(源)“预收账款”对应合并报表的科目维度(目标)“预收账款”,在“重分类科目”,选择“应收账款”科目;;重分类纬度选择“客户”
- 源科目选择一级科目,重分类维度选择客户维度,重分类到“预收账款”,开启“源科目父级标识”
2、按末级科目+客户、供应商重分类

原取数规则是在【企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护】节点设置的,原规则重分类默认是按照客户和供应商进行重分类,如需要往来一级科目不分客商维度重分类,可以按照此文档设置业务规则:https://success.yonyou.com/surl/UurVicD1

EMP重分类设置业务专题
作者:李斌业务场景说明 重分类指会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目余额。 具...
点击下载文档
上一篇:管理会计-基础数据-作业计划价下一篇:管理会计-产品成本-产品材料定额
本文2024-08-21 16:47:56发表“yonsuite知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/yonyou-yonsuite-1635.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
- 鼎捷API-T100-4.物流信息API-查询杂收单列表数据-t100.oapi.other.in.inventory.list.data.query.get-wssp00228CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-5.生产信息API-作废发料单数据-t100.oapi.issuing.data.invalid-wssp00251CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-6.帐款信息API-作废传票数据-t100.oapi.voucher.data.invalid-wssp00347CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-1.企业基础API-删除料件数据-t100.oapi.item.data.delete-wssp00015CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-3.销售信息API-作废订单变更单数据-t100.oapi.sales.order.change.data.invalid-wssp00193CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-3.销售信息API-删除出货单数据-t100.oapi.shipping.data.delete-wssp00148CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-5.生产信息API-审核当站报废单-t100.oapi.station.scrapped.data.approve-wssp00285CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-3.销售信息API-创建销售价格表数据-t100.oapi.sales.price.data.create-wssp00094CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-1.企业基础API-创建币别数据-t100.oapi.currency.data.create-wssp00033CN02_s.pdf
- 鼎捷API-T100-4.物流信息API-取消审核调拨单数据-t100.oapi.transfer.data.disapprove-wssp00218CN02_s.pdf
热门文章