一、 业务场景

根据企业的预算制度，在系统中设置企业预算，可按月度、年度、组织、部门等不同维度进行企业费用预算管理。可以使企业明确各预算主体的资源需求状况，有助于企业进行资源配置。费用预算管理科学、合理地执行，有助于提高企业的资源配置效率，从而达到费用合理支出的目的。当企业预算维度发生变化时，还可进行预算维度调整。

二、 系统配置

1. 预算配置

1.1 预算模型定义

路径：费控服务>费用预算>预算配置>预算模型定义

1）选择需要建立预算的业务单元，点击新增；

2）填写模型编码、模型名称后点击增行

3）根据预算编制要求，选择不同预算维度

是否启用维度：定位该维度是否作为启动维度，例如将费用承担组织设置为是，在预算启动的时候，可以按照A组织启动控制，B组织不启动控制；

是否作为查询条件：可作为规则设置、分配等功能的查询条件；

其中，期间、开始日期、结束日期必须选择。

4）模型建立后点击生效，生效后完成了预算模型建立。

1.2 预算组设置

路径：费控服务>费用预算>预算配置>预算组设置

将预算维度中需要相互占用的维度设置为预算组，预算组在规则分配的时候可以进行选择，预算组内的维度值将共享预算数，即可相互占用。例如水费、电费设置为一组，即在报账时，水费、电费的预算可累加起来作为预算额度。

如果不需要按照组控制，可以不用设置此步骤

1）新增预算组，填写完成后保存

预算对象：指预算模型

预算字段：选择需要相互占用预算的维度

1.3 映射值配置

路径：费控服务>费用预算>预算配置>映射值配置

维护预算维度中需要进行映射的值，将预算中的维度值与报账单据中的维度值进行匹配

1）新增映射值配置，选择预算对象、业务系统、需要进行映射值配置的预算字段，选择一个对应关系进行新增，设置完成后保存

1.4 规则设置

路径：费控服务>费用预算>预算配置>规则设置

设置预算控制规则的控制类型、控制比例、受控单据及受控单据的详细信息。

1）新增控制规则

基本信息：可以选择控制类型，是否累计控制，控制百分比及提示百分比

控制明细：新增预占及执行的单据，填写控制条件（控制条件需与预算模型一致）

名称：根据实际情况填写，建议与单据业务对象保持一致

业务对象：选择预算控制的单据

1.5 规则分配

路径：费控服务>费用预算>预算配置>规则分配

1）选择预算对象点击编辑和增行，规则分配后；若已经编制了预算，可在规则启动中启动相关规则，若未编制预算，请在预算编制编制。

1.6 预算编制

路径：费控服务>费用预算>预算编制>预算编制

根据预算模型编制、变更预算

1）新增预算，或者进行导入

2）预算编制完后点击保存，提交审核、生效

方案名称：根据实际情况填写

编制类型：选择编制或调整

预算模型：选择对应的预算模型

详细信息：根据选择的预算模型进行预算编制

1.7 规则启动

路径：费控服务>费用预算>预算编制>规则启动

支持按照预算模型中的维度进行启动，例如1月预算启动，2月不启动。需在预算模型定义中的是否启用维度设置为是，即可作为规则启动维度。

规则启动后，重启、终止均会清空当前预算执行数据，慎用。

选择预算对象，点击右侧查询后，点击【启动】按钮，若已经启动的规则，可在明细行中进行【重启】或【终止】

选择需要启动的规则。

1.8交易类型-预算控制规则

路径：费控服务>费用预算>预算控制>交易类型-预算控制规则

点击新增按钮，将需要控制的交易类型进行添加

1.9报账参数

报账参数组织选企业账号级后，设置传预算方式为【传控制中台】

以上操作完成后，管理员费用预算即已完成配置，进行费用报账填单即可

三、预算分析

路径：费控服务>费用预算>预算分析

通过预算分析中表单查询预算执行情况