1 业务场景

为了保证实际库存数量状态与系统库存数量状态一致，需要定期盘点二者差异并及时处理，仓库管理员将实际库存与系统库存差异情况录入系统做盘点差异单，仓库管理人员审核盘点差异单后，系统自动生成其他入库（盘盈入库）、其他出库（盘亏出库）。

2 业务流程

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

1. 直接新增盘点差异单。

2. 盘点差异单审核完成后会自动生成其他出库（盘亏出库）。

3 系统配置

3.1 基础数据设置

3.1.1 物料

路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建

创建物料

4 总账关系

4.1 会计分录

存货其他出库单（盘亏出库）：实际库存数量小于系统库存数量，在盈亏数量中填写负数，生成其他入库单，根据交易类型盘亏出库设置如下分录。

借：待处理财产损益——待处理流动财产损益

贷：库存商品

4.2 凭证模板

4.2.1 设置凭证模板

无路径：财务云>会计服务>会计平台>总账凭证>总账凭证模板Step1：设置存货其他入库（盘盈入库）单凭证模板。

Step2：设置科目，取对应的科目对照。

5 系统操作

5.1 盘盈入库

角色：库管

路径：供应链云>采购供应>库存管理>盘点差异单

Step1：找到盘点差异单，点击新增

Step2：选择仓库，确认物料、盈亏数量（盘亏数量为负数）后选择点击保存并审核。

Step3：审核后会自动生成其他出库（盘亏出库）。确认无误后，审核单据。