1 业务场景：

核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销单是日常业务进行的付款与应付款之间的核销，用于建立应付事务、付款、退款之间的核销记录的单据。在与供应商存在应付事务时，又存在实际付款，这种债权债务可以互相进行核销。

异币种核销是指业务的原币币种不同的事务间的核销，例如美元应付和人民币付款的核销；异币种核销时需要引入统一计量的“中间币”，核销双方的金额折算为中间币金额，以中间币金额进行核销匹配，支持核销中间币金额完全相等的核销，也支持双方中间币金额不等，但差异额在容差范围内进行的核销。

本文以在YonSuite系统中应付发票和付款单，原币币种不同时进行手工核销为例进行讲解。

2 业务场景分析：

针对上述场景，应付异币种核销需要进行以下步骤：

1、录入应付发票：录入红/蓝字应付发票，并提交审核。

2、录入付款单：录入异币种付款单，并提交审核。

3、手工核销：应付核销查询条件设置为异币种核销，设置中间、借方、贷方币种，并维护异币种核销设置，查询结果手工核对无误后进行核销。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 录入应付发票

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 应付发票

Step1：手工新增应付发票，可进入【应付发票】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护应付发票详情后，点击<保存>按钮。

注：红蓝应付发票都是通过新增按钮操作，通过“单据方向”字段中蓝字、红字区分。

Step3：当应付发票的单据状态为“开立”时，点击<提交>按钮。

Step4：当应付发票的单据状态为“审批中”时，点击<审核>按钮。

3.2 录入付款单

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 付款单

Step1：手工新增付款单，可进入【付款单】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护付款单详情，币种选择为“美元”，输入付款金额后，点击<保存>按钮。

Step3：当付款单的单据状态为“开立”时，点击<提交>按钮。

Step4：当付款单的单据状态为“审批中”时，点击<审核>按钮。若启用审批流程，点击<审批流>按钮后点击<确定>按钮即可。

3.3 异币种手工核销

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 核销 > 应付核销

Step1：异币种手工核销，可进入【应付核销】节点，在查询区域指定会计主体，选择币种核销规则为“异币种核销规则”，指定核销采用的中间币种，参与核销的借方、贷方币种等。

注：中间币种：当币种核销规则为“异币种核销”时，必输且唯一，默认为指定会计主体主账簿的记账本位币。

Step2：再设置借、贷方币种对中间币汇率，借、贷方币种对本位币汇率。支持设置“异币种核销容差金额”，即借方、贷方中间币金额不完全相等时指定核销容差值，设置好后进行查询。

注：异币种核销容差金额：异币种核销时，核销双方将要核销的中间币金额的差值是否在容差值范围内（小于等于容差值），在容差范围内可以核销，超过容差值，则提示差异不允许核销。仅当币种核销规则为异币种核销时可以输入，需输入大于0的数，可录入大于0的数值或者为空，空表示0。

Step3：勾选要核销的记录，系统自动根据可用核销原币金额和对应的对中币的汇率计算核销中间币金额，再点击<手工核销>按钮。

注：核销中间币金额：

（1）录入核销金额时，自动计算核销中间币金额=核销金额对中间币汇率；录入核销中间币金额时，自动计算核销金额=核销中间币金额/对中间币汇率。

（2）当录入核销中间币金额，导致核销金额超过可用余额时，系统提示“核销金额超过可用余额”，并清空核销金额。

（3）可录入的核销中间币金额，与可用余额正负方向相同，且绝对值不得大于（核销金额*中间币汇率）的绝对值。

4 展现成果：

手工核销后即可在【应付核销查询】处看到对应记录，核销借方、贷方本币金额不完全相等，可在下方“应付核销事务详情”处查看具体核销情况：

注：若发现核销数据错误，在右上角点击<取消核销>按钮即可。