总账参数介绍

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-20浏览:1

总账参数介绍

1 业务场景

总账模块是财务会计系统的核心,主要包括凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等基本业务应用;连接业务系统与报表数据,从业务系统通过事项会计平台向总账传递凭证,为财务核算和企业报表提供数据来源。

总账参数是总账系统的基础,影响总账相关业务和流程的处理方式。

2 业务规则

2.1 业务规则说明

1. 按会计主体+账簿设置总账参数;

2. 当会计主体选择“企业帐号级”时,账簿设置不可选,此时可设置“总账会计期间支持多状态”参数。

3 按钮说明

3.1 编辑

在参数查询界面,点击右上角的“编辑”按钮,进入参数编辑界面,根据栏目说明编辑相应内容后保存。

 

 

 

3.2 保存

在参数编辑界面,点击右下角的“保存”按钮,保存所修改的参数设置。

 

 

 

关键总账参数栏目说明:

l 自动审核:默认为否,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,凭证保存后自动审核,审核人显示为“审核机器人”,不勾选时,凭证保存后需要手工进行审核

l 自动记账:默认为是,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,则凭证审核后自动记账,记账人显示为“记账机器人”,不勾选时,则凭证审核后需要进行手工记账操作

l 自动补号:默认为是,可以有条件修改(未勾选序时控制时就可以修改),修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,在凭证断号的情况下,新增加的凭证自动进行补号,不勾选时,新增加的凭证往后编号

例如,凭证录入1、2、3后,删除凭证2,勾选时,新增加凭证号为2,不勾选时,新增加凭证号为4

l 允许折算:默认为是,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成,不勾选时,该账簿的凭证不允许由其他账簿凭证折算生成

l 序时控制:序时的意思是按时间顺序,若勾选序时控制,则在填制凭证时,凭证的日期不能在上一张凭证的日期之前。

例如上一张凭证的制单日期是3月2日,现在填制的这张凭证的制单日期就不能是3月2日之前的日期。系统默认为否,在特定条件下可以修改,修改完之后会影响新发生的业务

l 允许维护其他人填制的凭证:默认为否,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,A用户允许修改、删除B用户填制的凭证,不勾选时,A用户不能修改、删除B用户填制的凭证

l 允许取消他人已审核凭证:默认为否,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,审核人A允许取消B审核的凭证,不勾选时,审核人A不允许取消B已审核的凭证

l 制单人和审核人允许为同一人:默认为否,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务。勾选时,自己填制的凭证自己可以进行审核,不勾选时,自己填制的凭证自己不能进行审核

l 凭证现金流量主表分析的检查环节:默认不检查,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务

如果设置为“凭证保存”,则在保存凭证时检查,如果现金流量主表分析不平衡,系统自动弹出保存失败,您需要进行现金流量的维护,不平衡不允许保存

 

 

 

如果设置为“总账结账”,则在凭证保存时不检查、在总账结账时检查,现金流量主要分析不平衡时不允许结账,并且在总账结账的结账检查项目里列出检查结果,显示出当前账簿下不符合要求的凭证类别+凭证号

如果设置为“不检查”,则两个环节都不检查,不控制。

l 本期关账,上游系统单据是否生成下期凭证:默认为是,可以修改,修改完之后会影响新发生的业务,勾选时,总账关账后,上游系统单据允许生成凭证,生成的为下期凭证,不勾选时,总账关账后,上游系统单据不允许生成本期凭证

l 本年利润结转方法:单选,默认按月账结,能否修改受条件限制

1)按月账结:每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中,损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额

2) 按年账结:在1-11月份间,各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”,而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终结算时,再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”, 结转后各损益类科目的余额为0

l 辅助核算项显示方式:单选,默认为类型+编码+名称,可以随时修改,修改后在凭证制单及账表查询时,按照此处设置的显示方式显示

4 系统操作

 

 

4.1 总账参数初始设置及保存

路径:财务云 > 财务会计 > 总账 > 基础设置>总账参数

Step1:选择会计主体和账簿之后,点击【设置】按钮,按照栏目相关解释以及实际业务需要,选择自己需要的项目打勾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step2:点击【保存】按钮,保存完成即可。

 

 

 

 

5 常见问题

5.1凭证保存后对凭证进行审核,提示:制单和审核不能为同一人

解决方案:在财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数;选择会计主体和账簿后进行编辑,将制单人和审核人允许为同一人打勾即可

 

 

5.2审核人显示为“审核机器人”,用户不想要自动审核,想要显示具体某个用户的名字

解决方案:在财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数,选择会计主体和账簿后进行编辑,将自动审核取消勾选,然后对应的人员对凭证进行审核即可

 

 

5.3若记账人显示为“记账机器人”, 用户不想要自动记账,想要显示具体某个用户的名字

解决方案:在在财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数,选择会计主体和账簿后进行编辑,将自动记账取消勾选,然后对应的人员对凭证进行记账即可

 

 

总账参数介绍

1 业务场景总账模块是财务会计系统的核心,主要包括凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等基本业务应用...
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