要做预算了吗？预算数据采集加工方案来啦，别错过！

栏目：yonbip/nccloud知识作者：用友来源：用友发布：2024-08-23浏览：1

本期内容

一、预算数据采集

1.1 采集方法

手工录入

通过手工填写的方式录入数据。
在预算编制时，业务人员常常通过手工录入方式录入预算计划。

公式计算

通过预先设置的取数规则，从其他单元格或从业务账上取数。
常常用在数据加工或对比分析，以及获取业务模块实时数据时使用。

同维度展示

利用产品多维数据存储逻辑，跨表展示其他表单上相同维度数据。
要求设计人员熟悉业务，了解全局各表单结构，有丰富的设计经验。

1.2 手工录入

固定表：直接填入。
浮动区：需要先右键插入行，再填写数据。
在【维度管理】节点设置维度档案的数据属性，支持录入的数据类型：货币、数量、枚举、文本、日期。

1.3 公式计算-概述

从其他单元格取数常用公式：Excel取数公式、FIND=FIND、FIND=CELL_IUFO
从业务系统取数常用公式：FIND=UFIND+PFIND 、Find=UFO
公式在【业务规则】节点设置，设置好后在【任务管理】节点关联。

1.3.1 公式计算-Excel公式

Excel函数常用来做同一组套表内，表内或表间的取数或运算。相对业务规则，优先按Excel公式结果取数。

支持四则运算、if、round、vlookup、sumifs等函数，设置了Excel公式的单元格是橙色的。
浮动区的求和函数，要注意包含隐藏行。
Excel函数可以通过“公式执行范围”限定执行范围。

FIND=FIND是根据多维模型的数据结构进行取数运算。
多维模型中每个多维数据区单元格都有维度。
查看维度向量：固定表对单元格右键直接查看维度向量。浮动区编制需要保存数据后，再右键查看维度向量。

1.3.2 公式计算-FIND

FIND=FIND取数示例：资产负债表应收账款期末余额 = 内部债权债务明细表应收账款合计
FIND=FIND里，等号左侧FIND：取数单元格维度，维度选择的目的是为了限定公式执行范围。
FIND=FIND里，等号右侧FIND：被取数单元格，维度选择的目的是确定取数来源。

【业务规则】里增加取数规则时，FIND的维度提供了可以参照“套表选择”自动带出。
等号左侧FIND：参数维和未使用的维度默认都是“全部”。可以手工设置维度范围，限定公式生效范围。
等号右侧FIND：参数维和未使用的维度默认都是“缺省值”。缺省值：被取数单元格维度和左侧FIND单元格一致。

支持FIND=FIND+FIND…或 FIND-FIND… 四则运算。
FIND=FIND里，右侧FIND不一定是一个单元格，也可以代表多个单元格合计。维度可以多选，也可以设置维度成员。

1.3.3 公式计算-取业务模块单据数

从业务模块单据取数： FIND=UFIND+PFIND
费用管理、应收应付、现金管理等，UFIND代表执行数（生效单据数），PFIND代表预占数（未生效单据数）
不填写基础档案代表和FIND维度档案对应，分别取值。如果填写则按照固定值取数，如果填写多项取的是合计值。
从总账取凭证只使用UFIND，包含未生效代表包含未记账凭证。

1.3.4 公式计算-报表相关公示

从企业报表取数： FIND=CELL_IUFO，支持参照选择。
从集团报表取数：FIND=FIND，注意集团报表应用模型的不同维度。
使用报表公式取数： FIND=UFO ，UFO里调用具体的报表公式，公式里可以配合宏变量一并使用。

1.4 同纬度展示

同维度：应用模型相同，维度组合一模一样，数据库存储该值在同一个位置。
维度相同时，修改其中一方的数据，另外一方数据会伴随变化。如果多方同时修改，以最后保存的单元格数据为准。
同维度取数，一般应用于分析展示取数，不推荐应用在编制数据阶段。

二、数据加工分析

2.1 预实对比

通过表样设计：将“业务方案”作为列维度区分实际数和预算数，
通过业务规则：设置业务规则，分别取预算数和实际数。
推荐把两者结合起来，既按实际单元格的属性区分业务方案，又设置业务规则取得所需数据。

2.2 差额/比例

通过表样设计：设置Excel公式，差额用减法，比例用除法计算。注意Excel公式里支持使用round函数，限定数据库中存储的小数位。
通过业务规则：设置FIND=FIND-FIND 或 FIND/FIND计算。

2.3 累计对比

通过表样设计：

方法一，表样中列示每月值，再用Excel取累计数。
方法二，通过表样设计时，增加累计函数实现显示累计数。数据不是多维数据，不能参与业务规则计算。

通过业务规则：设置FIND=FIND，维度选择多个期间或规则成员求和。

2.4 同比分析

通过表样设计：将年维度设置为列维度，设置滚动函数，年维度定义为N-1取上年维度。
通过业务规则：设置取数FIND，年维度是N-1年，代表从去年维度取数。
如果表单滚动取N-1时，要设置业务规则取数。那么因为单元格已经是上年维度，所以业务规则就不用再设置N-1年。

2.4 环比分析

通过表样设计：对比前后各月的数据，要将月设置为列维度，并设置滚动函数取N-1月，N+1月等。
通过业务规则：设置业务规则取N-1或者N+1的预算数据。设置时要考虑特殊情况，比如1月的上个月是去年的12月，所以要分别按照1月，2-12月设置取数公式。

三、常见问题

3.1 预算编制设置了业务规则，但是表单计算没有取到数据？

首先对取数单元格右键“公式追踪”，查看是否有关联业务规则。

如果有关联的业务规则，那么：

检查是否关联了多个业务规则，应保证同时有且只有一个规则计算。
检查业务规则等号右侧的公式取数不能是零，必要时加上常量验证。
检查维度重复。一般检查同一个套表，后续表单中是否有维度相同的单元格设置了Excel公式。

如果没有关联业务规则，那么：

检查【任务管理】节点，预算任务是否在“计算规则”页签绑定，勾选了全表保存计算， “执行的组织范围”包含了指定组织。

右键“查看维度向量” ，检查单元格维度向量是否正确。
检查业务规则等号左侧的FIND函数，维度是否设错，导致公式并没有关联到单元格。

3.2 手工录入的数据保存不上？

如果手工录入后单元格背景是红色，一般原因是录入是文字内容和单元格可录入的格式不一致。可以到【动态建模平台-企业绩效管理平台-维度管理】节点配置相关维度的数值属性是文本。
如果是在浮动区里录入，还要注意浮动表的首行不能编辑，需要向后增行录入数据。
需要检查其他表单是否有重复维度的单元格。可以在Excel端在整个工作簿搜索关键维度进行排查。

3.3 如果既有Excel公式，又有业务规则，优先按哪种规则取数？