总账结账有哪些问题？

如何解决报错问题顺利结账？

本期课程

详解总账常见结账的适用场景

详解各类常见的报错处理技巧

1. 总账系统进行结账时存在各种报错问题影响结账

    经过归纳整理，可以将结账报错分类如下：

1）本期未记账凭证 2）本期损益类未结转为零的一级科目 3）本期账面试算平衡不一致 4）本期账账核对总账与明细账不平衡  5）本期空号凭证 6）当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证 7）本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证 8）本期有协同凭证未确认凭证 9）当前账簿存在错误分析凭证10）内部交易对账未完成 11）有未执行重分类转账 12）总账与业务系统对账有未对符结果 13）有未生成凭证的实时凭证

2.  结账常见问题解决方案：

说明：

1. 本期未记账凭证：存在未记账凭证，需进入凭证管理的记账节点查询出未记账的凭证，对凭证进行记账处理;。未审批凭证先审核再记账, 需要打开凭证审核节点，选择待审核的凭证进审核再进入凭证管理的记账节点进行记账处理。
2. 本期损益类未结转为零的一级科目：该提示受参数“GL032结账检查损益结平”的设置控制；参数值设置为“是”，则需要做凭证，将损益类一级科目余额结转为零后，再进行结账操作；参数值设置为“否”，则不影响结账。如需要结转损益科目余额，通过制单或者自定义转账执行将损益类科目的科目余额结转为零再结账。
3. 本期账面试算平衡不一致：科目有辅助核算设置，需要在总账期初余额点击辅助按钮进行录入修改正确的余额；如当期发生数据不平衡时，在总账结账节目进行重建余额表。
4. 本期账账核对总账与明细账不平衡：如果不平衡，需要进入结账节点进行重建余额表操作完成后再结账。
5. 本期空号凭证：受参数“GL033检查凭证断号的环节”设置控制；参数值设置为“不检查”则不影响结账；参数值设置为“关账”则关账操作时提示报错；参数值设置为“结账”则结账时检查。
6. 当前期间有应协同未协同的公有协同凭证：在业务参数设置-组织节点，参数“GL136存在待协同凭证是否允许关账”设置；修改参数值为是，结账时不校验；在协同凭证发送节点，查询出“未协同”凭证，点击“协同生成”。
7. 本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证：受参数“GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许”控制。当参数值为“（提前）关账”时，接收方单位有未确认的协同凭证，本方单位不允许关账/结账。如果对方单位暂时不入账，可以修改为“不控制”，本方单位结账时不校验。在协同凭证确认节点，对方单位查询未确认凭证，点击“本方修改",增加分录后进行“协同确认”。
8. 本期有协同凭证未确认凭证：受参数“GL104协同接受方有未确认的协同业务应不允许”控制，参数值范围有：“（提前）关账”、“不控制”；当参数值为“（提前）关账”时，如果有未确认的凭证，则不允许关账。在公有协同确认节点查询出“未确认”的凭证进行“协同确认”，确认后本方公司可以关账。
9. 当前账簿存在错误分析凭证无法结账：受参数“GL108 (提前)关账时是否检查现金流量”的设置控制；当参数值设置为“是”时存在错误分析的凭证时会影响结账；在现金流量查询节点，查询“错误分析”后可以查看到错误分析的凭证；或者到制单界面查询出错误分析的凭证，修改为正确的现金流量分析。
10. 内部交易对账未完成： 受集团参数“GL125关账检查内部交易对账是否完成”控制，当参数值为“是” 时，进入内部交易明细对账或者汇总对账，查询出未对符的数据，勾对完成后再进行总账结账。
11. 有未执行重分类转账：自定义转账执行完成重分类，或者不需要做重分类结转，可以点击“修改”将转账属性改为“损益结转”或“普通结转” 后再结账。
12. 总账与业务系统对账有未对符结果：检查受对账设置的影响，关账控制方式支持“不检查”、“提示”、“控制”三种方式；当控制方式为“控制”时，若存在未对符的数据，则总账无法关账。如不需要对符，可修改对账设置的控制方式为不检查。
13. 有未生成凭证的实时凭证：受参数“GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间”设置控制；当参数值设置“不检查”，不影响（提前）关账、结账；或者在单据生成的节点，进行凭证生成；若不需要生成总账凭证，点击“删除”按钮可删除临时单据；如果“删除”按钮无法点击，在业务参数设置-全局的节点，修改参数“FIP004允许删除临时单据为“是”。

3. 各版本的总账结账总结：

以下是各类常见报错详细操作指南链接：