案例/问题描述：

Ø 红蓝收付款单的概念及应用？

Ø 如何录入红字收款单？

Ø 启用付款申请单之后如何录入红字付款单？

解决方案：

一、 红蓝收付款单的概念及应用

应收模块：对象是客户

l 收款单：是将已收到的客户款项（包括客户支付的销售定金）录入在应收系统中。

l 红字收款单：是应收系统付款单，来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。

应付模块：对象是供应商

l 付款单：是将支付供应商款项录入到应付款管理系统。

l 红字付款单：是应付系统收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。

二、 红字收款单录入流程

1.手工录入

【应收款管理】-【收款单处理】-【收款单据录入】选择右上角的付款单进行录入。

2.实施导航导入

a. 在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择收款单模板的导入。

b. 导入模板中将单据类型输入49即是导入红字收款单。

c. 选择数据导入，将维护好的模板内容导入进去

d. 导入成功后在系统中的收付款单查询中可以找到这张收款单

三、 启用付款申请单之后如何录入红字付款单？

1) 启用付款申请单之后可以在【应付款管理】-【付款处理】-【付款单据录入】参照付款单生成红字的付款单，这一步骤只是退回了已付款金额，相当于还没有付款单，后续还是可以参照付款申请单生成付款单。

再去做参照付款申请单生成付款单，还可以参照到

2) 但如果是手工增加红字付款单的话，然后跟付款单对冲掉，这样付款申请单就不会释放了，再去参照也是参照不到的。

再去参照之前那张付款申请单生成付款单就参照不到了

总结：

一、收付款单的概念及应用

应收模块：对象是客户

1. 收款单：是将已收到的客户款项（包括客户支付的销售定金）录入在应收系统中。

2. 红字收款单：是应收系统付款单，来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。

应付模块：对象是供应商

1. 付款单：是将支付供应商款项录入到应付款管理系统。

2. 红字付款单：是应付系统收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。

二、收付款单录入的流程

1. 在单据界面上，点击〖增加〗新增收款单，点击〖付款单〗按钮则可新增付款单。

2. 在实施导航中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】选择收付款单模板的导入。维护模板必填字段后导入即可。

三、启用付款申请单之后录入红字付款单

1. 参照付款单生成红字的付款单，这一步骤只是退回了已付款金额，相当于还没有付款单，后续还是可以参照付款申请单生成付款单。

2. 手工生成红字的付款单，跟之前的蓝字付款单对冲之后，就不能再去参照之前的付款申请单生成付款单了。