【U8+】出纳管理-出纳业务转账业务流程

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-18浏览:2

【U8+】出纳管理-出纳业务转账业务流程

 

适用场景:

启用【出纳管理】系统后,涉及到现金与银行账户之间,或者银行账户之间的业务转账时,可同通过【存取款】【转账】操作来处理,如提现、银行汇款、购汇等业务。

案例: 1、提现业务流程   2、转账业务流程

 

 

操作要点:

A、提现

1、现金与银行账户之间的转账业务

2、在现金/银行日记账里做【存取款】业务; 点击【制单】按钮进行制单  

B、转账

1、银行账户之间的转账业务

2、在现金/银行日记账里做【转账】业务;点击【制单】按钮进行制单  

以上业务制单后,对应关联日记账均会回写对应凭证号。

 

操作步骤:

一、提现业务流程

提现业务可通过出纳管理的存取款功能实现,【存】指的是【现金账户】转到【银行账户】

【取】指的是【银行账户】转到【现金账户】

1、在现金/银行日记账里做【存取款】业务

A. 在日记账节点选择日记账账户,然后点击【存取款】,选择存取的银行账户

 

 

 

 

B、点击上方的制单按钮进行制单  

 

 

C、本账户现金日记账界面,来源为存取款。

 

 

D、现金日记账界面回写对应方向金额,来源为存取款。

 

 

【注意】

1、存取款业务必须同时存在已启用的银行和现金账户,否则系统会提示“请先设置存取款账户”

2、如果只有一个现金银行账户,做存取款的时候系统不会跳出账户选择框,按照对应的账户默认操作

3、【现金日记账】中借方金额表示取款,贷方金额表示存款;【银行日记账】中借方金额表示存款,贷方金额表示取款,取款分录: 借、现金 1000 贷、银行 1000

存款分录: 借、银行 1000 贷、现金 1000

 

 

二、转账业务流程

同种账户之间的交易可通过【转账】功能实现,例如【现金账户A】→【现金账户B】

【银行账户A】→【银行账户B】

1、在现金/银行日记账里做【转账】业务,选择对应的账户,维护借贷金额并制单

 

A、其中,借方表示转入,贷方表示转出

 

 

B、生成凭证 借 转入银行  贷 转出银行

 

 

C、本账户日记账中回写查看本银行账户发生金额,来源为转账。

 

 

D、对方银行账户自动回写对方方向的发生金额,来源是转账。

 

 

2、通过转账业务还可以实现,不同币种之间的交易,例如,用美元兑换人民币

A、银行日记账界面选择美元/人民币账户,点击转账,维护对应账户进行制单

 

 

 

B、如果是本币账户进行对外币账户的转账,系统会自动带外币设置的汇率

 

 

 

 

C、如果是外币账户进行对本币账户的转账,可手工维护汇率

 

 

 

D、生成转账凭证 借 转入账户人民币 贷 转出账户美元

 

 

【U8+】出纳管理-出纳业务转账业务流程

适用场景:启用【出纳管理】系统后,涉及到现金与银行账户之间,或者银行账户之间的业务转账时,可同通过【存取款】【转账】操作来处理,...
点击下载文档
分享:
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息