年结后注意事项---总账
年结后注意事项---总账
适用版本:用友U8+10.0以上版本
前要说明:
1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、数据卸出、账套库初始化,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结后操作事项。
2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。
备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。
主要内容:
一、新建会计期间后操作
二、账套库初始化后操作
三、数据卸出后操作
一、新建会计期间后
1. 核对数据
a、新年度期初余额界面对账并试算;确保对账正确,试算平衡再开始新年度业务。
b、新年度期初余额与上年度科目余额表或相关辅助账核对;
c、 如果有银行对账业务:银行对账单期初核对,银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额,应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。
2. 期初数据修改
a) 科目不带辅助核算或带非往来辅助核算(部门、项目、自定义项),只要新年度凭证不记账可以直接修改期初。在跨年查询发生额及余额表里,会体现出调整的数据。
b) 科目带个人往来、供应商往来、客户往来等辅助核算,结转过来的往来期初明细不可以直接删除。删除时系统提示:“以往年度往来明细数据不允许删除”。如果需要调整,可以在期初往来明细里手工增加正数或者负数记录来调整期初。
c) 往来明细界面结转过来的期初数据,为灰色,不允许删除,如下图:
d) 辅助期初界面,可以删改结转过来的期初数据,但是做期初对账,会显示辅助账与明细账对账不平,如下图:
出现此问题,可以在往来期初界面重新做汇总,系统重新生成辅助期初余额。
e) 如果结转之后,往来科目期初确实需要调整,可以在往来期初里手工录入期初记录调整。手工录入的期初年度只能是新年度,并且修改期初往来之后,一定要做汇总,否则会造成对账不平。在跨年客户科目余额表里,可以体现出调整的数据,但是注意查询的月份必须跨前后两个年度。
f) 跨年查询供应商科目余额表,如果期间选择为跨年与非跨年期间都显示:
跨年期间:
非跨年期间:
3. 平行记账业务处理:
凭证录入方式为双凭证模式,在平行记账,关联维护中,不能对上年度凭证进行关联维护.
二、 账套库初始化后
1. 核对数据,进行试算对账或根据需要调整。如需调整期初,可以按实际需求对科目清零重新维护调整期初。
2. 总账可以重复做账套库初始化。
三、 数据卸出后
1. 核对数据,进行期初试算与对账。
2. 如需调整期初,可以按实际需求对科目清零重新维护调整期初。
年结后注意事项---总账
本文2024-08-18 01:45:59发表“u8知识”栏目。
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