1 简介1.1 功能介绍出纳人员/资金人员如何通过收款处理办理收款业务。1.2 应用场景出纳人员/资金人员收到现金、票据、银行存款的处理。1...
1 简介1.1 功能介绍支持针对单据付款处理/代发处理进行作废，业务无需继续办理，但可通过此种方式留痕。1.2 应用场景出纳人员处理日常业...
1 资金日报表简介1.1功能介绍查询指定账户某日期的收、支及结余信息。数据取值是【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【现金日记账】或...
1 简介1.1 功能介绍本功能主要支持针对已审核或者已收款的收款单，进行信息变更。1.2 应用场景举例说明：2020.1月企业收到客户支付的保...
1 简介1.1功能介绍现金账户对于企业来说，是一个虚拟的账户。在现金账户维护过程中支持自定义现金账号、现金账户名称、币别、默认付款户、...
1 简介1.1 功能介绍企业未达账、银行未达账数据的查询和导出。1.2 应用场景未达账项是指企业单位与银行之间，对同一项经济业务由于凭证...
变更记录产品版本变更内容BIZ_V6.0.8增加了数币账户的管理功能，支持数币账户的开户、变更及销户业务的管理需求1 简介1.1 功能介绍账户包...
1 现金盘点处理1.1功能介绍通过现金盘点功能，完成每种现金货币的盘点，以及与现金日记账进行核对。1.2应用场景现金盘点是出纳核对现金账...
1 货币面额设置操作指引1.1功能介绍货币面额设置功能。1.2应用场景货币面额设置用于维护现金盘点处理中各币别面额，从而根据货币面额盘点...
1 简介1.1 功能介绍在资金业务处理过程中，存在由人为或系统触发，采用消息形式通知某一群或某一组的业务干系人的场景。其中，用户组就是...
1资金日报表（轻分析）简介1.1功能介绍查询指定账户的收、支及结余信息。数据取值是【资金云】→【资金结算】→【日记账】→【现金日记账】...
使用票据池票据背书付款简介 1.1功能介绍付款单使用票据池票据确认背书付款。1.2应用场景付款人使用票据池内的应收票据背书转让付款。1.3...
1 简介1.1 功能介绍集团内部两家单位（A与B）发生往来业务，A给B的付款单确认付款后，自动生成B的收款单（暂存）。同理，A收到B的收款单...
1 简介1.1 功能介绍日记账是根据经济业务发生先后顺序，逐日逐笔记入会计账簿。对于出纳，主要涉及两本日记账：银行存款日记账和现金日记...
1 简介收款入账中心用于对收款交易明细进行入账处理，以及查看收款入账情况。1.1 功能介绍收款入账中心可对待入账的收款交易明细进行入账...
1 简介被动付款入账用于对付款交易明细进行入账处理，以及查看付款入账情况。1.1 功能介绍被动付款入账可对待入账的付款交易明细进行入账...
1 简介银行收付处理用于查看收付交易明细及其入账状态，以及对交易明细进行上划确认、下拨确认和代扣确认。1.1 功能介绍目前银行收付处理...
1 简介认领中心是收款认领统筹人员的工作台。1.1 功能介绍出纳/资金人员可以在认领中心，统筹查看收款认领的进度以及进行确认入账（如果...
详情请见附件PPT材料，也可联系作者获取培训视频材料。操作指引文档将后续补充。2021年培训-银企直连支付.pptx
产品版本变更内容BIZ_V5.0.018新增参数：“银企对账平衡才允许结账”1 简介1.1 功能介绍出纳/资金结算期末结账操作指引1.2 应用场景库存...
