现金账户操作指引

现金账户操作指引

1 简介

1.1功能介绍

现金账户对于企业来说，是一个虚拟的账户。在现金账户维护过程中支持自定义现金账号、现金账户名称、币别、默认付款户、默认收款户。

维护现金账户之后，根据实际业务的发生，可逐笔登记现金日记账，现金盘点，以及现金日记账与总账对账。

1.2应用场景

库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。库存现金是企业流动性最强的资产，企业应当严格遵守国家有关现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性和合理性。

为了在系统中反映和正确核算企业现金情况，首先需要创建现金账户。

1.3系统路径

操作路径：【财务云】→【出纳】→【账户设置】→【现金账户】

1.4字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
资金组织	现金账户的使用组织，可选范围为当前登陆用户有权限的资金组织
开户组织	现金账户的所属法人组织，可选范围为当前登录用户有权限的核算组织
账户编码	用户自定义，虚拟的现金账户编码，用以唯一标识现金账户后续将用于现金收付、现金存取、登记现金日记账、查询现金日记账、现金盘点、现金日记账与总账对账等等
账户名称	用户自定义，一般是法人名称
币别	实际持有现金币种，支持一个现金账户同时维护多币种
开户日期	现金账户维护日期
默认收款户	一个资金组织只能有一个默认收款户，结算方式类别为现金时，收款处理.收款账号默认值为默认收款户勾选为是的现金账户
默认付款户	一个资金组织只能有一个默认付款户，结算方式类别为现金时，付款处理/代发处理.付款账号默认值为默认付款户勾选为是的现金账户
账户管理员	现金管理员
备注	其他需要备注的信息

按钮说明

按钮名称	详细解释
销户	永久停用现金账户，可以对现金账户进行注销；销户时需保证被销户的现金账户当前期间日记账余额为0
反销户	销户的反向操作，对被永久停用的现金账户重新启用

2 主要操作

2.1 新增

现金账户列表<新增>操作，在【现金账户】弹窗内根据业务需求自定义现金账