期末结账操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

出纳/资金结算期末结账操作指引

1.2 应用场景

库存现金、银行存款日记账，在本月最后一笔经济业务记录完成后，结出本月发生额和余额。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【期末处理】→【期末结账】

【资金云】→【资金结算】→【期末处理】→【期末结账】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 出纳期末结账意味着什么？

• 结账期间经济业务确认完整，确认结账后不允许再次录入已结账期间的业务数据；

• 现金日记账、银行日记账已结账期间期末余额结转为当前期间的期初余额；

• 5.0.018版本之前：如果结账时用户没有手动生成当前期间最后一日的余额调节表，结账时系统会按照对账情况自动生成余额调节表；如果结账时当前期间最后一日的余额调节表为暂存状态，那么系统会按照系统内对账情况生成新的余额调节表覆盖之前的余额调节表。反结账时，会自动将当前期间最后一日的非暂存的余额调节表恢复为暂存状态。（适用于 人工完全不干预余额调节表，完全通过结账自动触发生成余额调节表的用户。）

• 5.0.018版本及之后：根据参数“银企对账平衡才允许结账”决定是否校验和生成余额调节表。参数打开为是，那么和5.0.018版本之前逻辑一致，结账时检查调整后余额是否平衡，并且自动生成余额调节表，反结账时将余额调节表自动置为暂存状态；参数关闭为否，那么结账时不检查调整后余额是否平衡，也不会自