现金盘点处理操作指引

1 现金盘点处理

1.1功能介绍

通过现金盘点功能，完成每种现金货币的盘点，以及与现金日记账进行核对。

1.2应用场景

现金盘点是出纳核对现金账实是否相符的基本方法，也是出纳日常业务之一。

1.3系统路径

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金盘点处理】

【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金盘点处理】

1.4字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
组织	现金账户资金组织，根据所选现金账户自动带出，不可编辑
现金账户	针对哪个现金账户发起盘点
币别	针对现金账户哪个币别发起盘点
盘点日期	现金盘点的日期
面额选择	现金盘点币别的备选货币面额；可以根据实际持有货币情况选择备选值是【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【货币面额设置】或【资金云】→【资金结算】→【基础设置】→【货币面额设置】内维护的该币别的面额

2主要操作

正确维护现金账户

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金盘点处理】

【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金盘点处理】

如果选择多个现金账户，点击<确定>，返回现金盘点处理列表页面，并在列表中生成状态为“暂存”的现金盘点表单据，后续可逐一进行录入和处理；

如果选择单个现金账户，点击<确定>，进入现金盘点详情页面

左侧表格为现金清点情况表：可根据盘点情况录入每种面额货币的数量；会自动生成右侧表格中