定期存款余额对账【用途与目的】银行定期（通知）存款余额对账是指资金投资管理中发生的银行定期存款业务与出纳管理中的银行日记账进行的核...
模块简介资金对账是实现资金系统业务数据与总账科目期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额的对账管理，主要功能包括：对账方...
对账关系设置【用途与目的】在执行业务单元的具体对账操作之前，需要进行基础资料-对账关系的设置，通过定义对账关系来指示后续具体的资金...
借款余额对账【用途与目的】借款余额对账是指资金融资管理中发生的借款业务原币与总账系统借款融资登记入账的对应币别的科目之间进行的核对...
借款利息对账【用途与目的】借款利息对账是指资金利息管理中发生的借款利息计提或付息业务的原币金额与总账系统预提利息或付息计入的科目的...
委托贷款余额对账【用途与目的】委托贷款余额对账是指资金投资管理中发生的委托贷款业务与总账系统委贷业务登记入账的科目之间进行的核对。...
委托贷款利息对账【用途与目的】委托贷款利息对账是指资金利息管理中发生的委托贷款利息业务与总账委贷利息登记入账的科目之间进行的核对。...
应收票据余额对账【用途与目的】应收票据对账是指资金票据管理中发生的应收票据相关业务与总账系统应收票据登记入账的科目之间进行的核对。...
应付票据余额对账【用途与目的】应付票据余额对账是指资金票据管理中发生的应付票据业务与总账系统应付票据登记入账的科目之间进行的核对。...
资金对账中心【用途与目的】多组织进行统一资金对账的综合平台。【操作路径】选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖资金对账中...
资金往来余额对账【用途与目的】资金往来余额对账是指资金投资管理中发生的资金往来业务与总账系统资金往来业务登记入账的科目之间进行的核...
资金往来利息对账【用途与目的】资金往来利息对账是指资金利息管理中发生的资金往来利息业务与总账资金往来利息登记入账的科目之间进行的核...
投资理财对账【用途与目的】投资理财对账是指资金投资管理中发生的投资理财业务与总账系统投资理财业务登记入账的科目之间进行的核对。投资...
