【投资理财对账】操作手册

投资理财对账

【用途与目的】

投资理财对账是指资金投资管理中发生的投资理财业务与总账系统投资理财业务登记入账的科目之间进行的核对。投资理财业务明确是指投资理财及其后续关联的业务处理、例如发生投资理财业务、赎回等，总账投资往来类的科目，需要用户在对账关系中进行会计科目指定。

投资往来余额对账的目的：是通投资理财业务的余额、本期增加和减少额与设置好的总账投资理财类科目余额、本期贷方发生额和借方发生额的核对过程，发现差异，进而通过管理制度、业务流程控制等尽量减少这种差异，从而保证业务-财务数据的一致性。

【操作路径】

选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖投资理财余额对账〗

【使用时机】

在投资-投资理财业务发生后，随时可以进行投资理财余额对账

【栏位说明】

资金往来对账关系，可根据业务需要进行设置：

【操作说明】

选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖投资理财余额对账〗，出现条件页面如下：

指定对账期间后，确定，出现“资金往来余额对账”明细结果界面，如下图所示：

资金系统按照金融理财品种进行统计，分别显示取自资金系统-投资模块投资理财业务的期初余额、本期增加额、本期减少额、期末余额。

期末余额=期初余额+本期增加-本期减少。

总账系统按照金融理财品种对应的会计科目余额进行统计，分别显示取自总账科目余额表中的期初余额，本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额。

根据科目余额方向的不同，若方向为借，则期末余额=期初余额+本