【对账关系设置】操作手册

对账关系设置

【用途与目的】

在执行业务单元的具体对账操作之前，需要进行基础资料-对账关系的设置，通过定义对账关系来指示后续具体的资金对账过程，是如何通过维度与总账的科目方向之间的关系来进行对账的

【业务流程】

基础资料维护无业务流程

【操作路径】

〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖对账关系设置〗

【使用时机】

在资金对账中心或具体业务单元的对账操作之前。

【操作说明】

在金蝶EAS客户端界面，选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖对账关系设置〗，进入“资金对账关系”列表界面，如下图所示：

对账关系设置新增界面：

− 新增

在“资金对账关系”序时簿界面，点工具栏中【新增】，进入对账关系设置新增页面如下图：

选择不同业务单元，目前支持7个业务单元，业务维度会有所不同，其中借款余额、借款利息、委贷余额、委贷利息，只能使用‘融资品种’维度。应收票据、应付票据使用‘票据类型’维度。定期存款使用‘银行账户’维度。

以应收票据对账关系设置为例，选择业务单元=‘应收票据’，维护对账关系名称，点击‘’增加行记录，按票据类型的F7，指定票据类型；按会计科目F7，指定最明细的会计科目。若存在多中票据类型，分开行维护，分别指定对应的会计科目。

一种票据类型，可以对应多个会计科目，例如？怎么举例

多个票据类型，可以对应