备用金设置【用途与目的】集团需要对下属成员单位的备用金进行管理时，可以进行备用金设置，设置后在付款排程中会将备用金扣除后再进行资金...
款项性质维护【用途与目的】集团需要对不同业务类型进行相应的付款进行付款排程控制和资金预算控制，需要对下属成员单位的款项性质进行集团...
款项性质设置【用途与目的】集团需要对不同业务类型进行相应的付款进行付款排程控制和资金预算控制，需要对下属成员单位的款项性质进行集团...
资金流量项目设置维护【用途与目的】对当前资金流量项目中预算资金平衡表中属于期初、期末、收入、支出、融资性收入和备用金类的资金流量项...
自定义周期设置【用途与目的】自定义周期设置主要对付款排程的周期进行自定义设置，包括可自定义周和自然月的设置。设置的自定义周期类型，...
排程规则设置【用途与目的】设置企业付款排程的周期，启用时间和自动排程设置、供应商设置、其他设置和生成付款单设置等功能。便于在付款排...
