【款项性质设置】操作手册

款项性质设置

【用途与目的】

集团需要对不同业务类型进行相应的付款进行付款排程控制和资金预算控制，需要对下属成员单位的款项性质进行集团统一维护，然后在通过款项性质设置功能分配给企业，在款项性质设置中设置企业对这个款项的默认结算方式、付款账户、资金流量项目对应关系等。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖款项性质设置〗

【使用时机】

集团需要对不同业务类型进行相应的付款进行付款排程控制和资金预算控制，需要对下属成员单位的款项性质进行集团统一维护，然后在通过款项性质设置功能分配给企业。在款项性质设置中设置企业对这个款项的默认结算方式、付款账户、资金流量项目对应关系等。

【操作说明】

点击【款项性质设置】进入【款项性质设置】的序时簿如下图所示：

• 新增

在【款项性质设置】序时簿界面点击【新增】进入到款项性质设置新增页面。

• 删除

在【款项性质设置】序时簿界面，选中款项性质的数据，点击【删除】按钮删除设置的款项性质。被使用了款项性质不允许删除。

• 禁用/启用

在【款项性质设置】序时簿界面点击【禁用】则此款项性质不能使用。在款项性质设置后款项性质默认为启用状态。禁用的主要是用于对于已经使用过的款项性质不能被删除但是又不想使用它的时候就用到禁用功能。

• 引入

在【款项性质设置】序时簿界面点击【引入】，弹出导入页面如下图所示：

在图中下载款项性质设置导入模版，公司代码、款项性质编码、结算方式类别、可选结算方式、默认结算方式编码、款项性质编码、默认银行账号、资金流量项目编码等，其中红色字体必填项目，填写完成后上传付款，点击导入即可。

点击【新增】按钮进入到款项性质设置新增页面如下图所示：

选择设置款项性质编码，选择款项性质属性、结算方式类别、可选结算方式、默认结算方式资金流量项目、默认银行账户，点击保存。

• 保存

在【款项性质设置】界面，输入或修改完成后单击〖保存〗，会保存当前已输入和编辑的信息。

• 保存并新增

在【款项性质设置】界面，输入或修改完成后单击〖保存并新增〗，会保存当前已输入和编辑的信息，同时显示新增页面设置新的款项性质。

• 退出

在【款项性质设置】界面，单击〖退出〗，并返回【款项性质设置】序时簿界面。