【资金流量项目设置维护】操作手册

编号

字段名称

字段说明

限制说明

1

序号

显示行次。

2

资金流量项目编码

选择资金流量项目的编码。

1、 叶子节点流量项目

2、 非禁用状态

3

资金流量项目名称

自动带出资金流量项目的名称。

4

标识

下拉框选择=1期初2期末3收入4支出5备用金6融资性收入  新增枚举

5

现款取值方式

下拉框选择=1、录入、2 取值 、3、计算

现金流量项目取值设置规则表

6

现款取值设置

选择多个银行账户。支持全选

1、 银企账户-取银企余额

2、 非银企账户-取银行日记账余额

3、 虚拟银行账户-取对应内部账户余额，判断虚拟银行账户选择的金融机构属性集团内部金融机构为虚拟银行账户。

可选择的账户是当前可使用的账户。

账户=账户用途=活期

账户状态=未销户

复选

7

票据取值方式

下拉框选择=1、录入、2 取值 、3、计算

现金流量项目取值设置规则见表

8

票据取值设置（票据类型）

选择承兑汇票种类

1、 银行承兑汇票纸票

2、 商业承兑汇票纸票

3、银行承兑汇票电票

4、商业承兑汇票电票

复选

9

票据取值设置（内部账户）

选择企业存放票据内部账户

可选择的账户是当前可使用的账户。

单位=当前设置单位

账户=账户用途=活期

账户状态=未销户

复选

流量项目

标识

现款取值方式

现款取值设置

票据取值方式

票据取值设置（票据种类）

票据取值设置（内部账户）

备注

选择系统维护的流量项目

期初

1、填写

不用设置

1、填写

不用设置

选择系统维护的流量项目

期初

2、取值

F7选择银行账户

2、取值

F7选择承兑汇票票据类型

F7选择承兑汇票内部账户

选择系统维护的流量项目

融资性收入

1、填写

不用设置

1、填写

不用设置

选择系统维护的流量项目

融资性收入

1、填写

不用设置

2、取值

不用设置

付款计划明细（结算方式为应付票的明细）

选择系统维护的流量项目

备用金

1、填写

不用设置

3不用设置

不用设置

选择系统维护的流量项目

备用金

2、取值

不用设置

3不用设置

不用设置

选择系统维护的流量项目

收入

1、填写

不用设置

1、填写

不用设置

选择系统维护的流量项目

支出

1、填写

不用设置

1、填写

不用设置

选择系统维护的流量项目

期末

3不用设置

不用设置

3不用设置

不用设置

现款=期初+收入-支出-备用金

票据==期初+收入-支出

取值

可选项

取值范围

现款取值

银企账户余额

〖银企互联〗-〖银行账户余额查询〗-对应银行账户当前余额（优先取可用余额）

1、 资金流量项目设置中设置的银行账户

2、 银行账户属性=设置银行接口

3、 币别=本位币

1）币别是本位币（直接取本位币余额）

2）币别非本位币（非本位币账户按当前最新汇率自动换算成本位币）

3）币别是多币种（本位币余额和非本位币按当前最新汇率自动换算成本位币余额的总合计）

4、 银行账户余额=可用余额，无可用余额则取银行账户余额。

5、 银行账户余额日期=当前日期昨日余额

6、 如果取不到余额需要用最近一天余额和期间的交易明细进行计算得出余额。

现款取值

内部账户余额

〖资金结算〗-〖统计报表〗-〖内部存款余额表〗-企业虚拟银行账户对应内部账户账户的活期余额(企业活期存款内部账户)可用余额。

1、 资金流量项目设置的银行账户对应的内部账户

2、 币别=本位币

3、 本位币余额和非本位币按当前最新汇率自动换算成本位币余额的总合计

4、 内部账户余额日期=当前日期的昨日

5、 如果未日结需要用最近一次日结的余额和到昨日包括昨日的内部账户明细账进行计算得出余额。（参考内部存款余额表逻辑）

现款取值

非银银企账户

银行日记账余额

〖出纳管理〗-〖银行存款〗-〖银行日记