【备用金管理】操作手册

备用金设置

【用途与目的】

集团需要对下属成员单位的备用金进行管理时，可以进行备用金设置，设置后在付款排程中会将备用金扣除后再进行资金平衡判断。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖备用金设置〗

【使用时机】

集团需要对下属成员单位的备用金进行管理时，可以进行备用金设置，设置后在付款排程中会将备用金扣除后再进行资金平衡判断。

【操作说明】

点击【备用金设置】进入到备用金管理的序时簿如下图所示：

点击【新增】按钮进入到备用金新增页面如下图所示：

选择备用金额设置的公司。默认当前公司的本位币，输入备用金金额点击保存。

• 保存

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