【款项性质维护】操作手册

款项性质维护

【用途与目的】

集团需要对不同业务类型进行相应的付款进行付款排程控制和资金预算控制，需要对下属成员单位的款项性质进行集团统一维护，然后在通过款项性质设置功能分配给企业。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖款项性质维护〗

【使用时机】

集团需要对不同业务类型进行相应的付款进行付款排程控制和资金预算控制，需要对下属成员单位的款项性质进行集团统一维护，然后在通过款项性质设置功能分配给企业。

【操作说明】

点击【款项性质维护】进入【款项性质维护】的序时簿如下图所示：

• 新增

在【款项性质维护】序时簿界面点击【新增】进入到款项性质维护新增页面。

• 删除

在【款项性质维护】序时簿界面，选中款项性质的数据，点击【删除】按钮删除维护的款项性质。被分配了的款项性质和父节点的款项性质不允许删除。

• 禁用/启用

在【款项性质维护】序时簿界面点击【禁用】则此款项性质不能使用。在款项性质录入后款项性质默认为启用状态。禁用的主要是用于对于已经使用过的款项性质不能被删除但是又不想使用它的时候就用到禁用功能。

• 引入

在【款项性质维护】序时簿界面点击【引入】，弹出导入页面如下图所示：

在图中下载款项性质维护导入模版，款项性质编码、款项性质名称、收支标识按照模版的红色字体必填项目，其中收支标识编码1收入2支出，且上级款项性质填写编码，填写完成后上传付款，点击导入即可。

点击【新增】按钮进入到备用金新增页面如下图所示：

输入款项性质编码，名称，选择