【排程规则设置】操作手册

【排程规则设置】操作手册

排程规则设置

【用途与目的】

设置企业付款排程的周期，启用时间和自动排程设置、供应商设置、其他设置和生成付款单设置等功能。便于在付款排程过程减少用户排程操作及排程时进行相关控制。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖排程规则设置〗

【使用时机】

【操作说明】

选择菜单〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖排程基础设置〗→〖排程规则设置〗在“排程规则设置”序时簿界面，如下图所示：

在“排程规则设置”序时簿界面，点击【新增设置】，“排程规则设置”编辑页面。如下图所示：

预设规则的付款排程中按照此预设条件加载相应的付款账号、结算方式和付款金额、承兑汇票规则设置按照优先级在智能选票是使用到此配置。

【栏位说明】

序时簿页面

编号	字段名称	字段说明
1	查询条件	一、通用查询条件：1、公司（权限内的实体财务组织，（多选和不限制））2、方案查询条件：无 3、排序字段：公司编码默认排序字段：公司编码
2	新增设置	点击【新增设置】进入到排程规则设置页面。
3	删除	点击【删除】对当前的付款排程保存的设置进行还原初始状态，并清空已经生成的初始化排程数据。若初始化的排程数据已经进行排程排程，则不允许删除设置。

编辑按钮

编号	字段名称	字段说明
1	保存	点击【保存】对当前页面的设置规则数据进行保存，保存当前设置后1、需要给单位的付款排程初始一条生效日期的当期的付款排程数据，可以进行付款排程操作。2、若有已排程未完成排程操作的数据，不能修改参数。周期的修改过程中需要增加付款排程上月的付款排程结束后才能修改，第一月不能修改。本月的初始数据如果生成需要删除初始化数据后才能修改。
2	返回	点击【返回】，退出当前页面，返回只上一级菜单页面。

编辑页面

编号	字段名称	字段说明
1	组织单元	F7选择。 1、权限范围内的实体财务组织 2、是否启用付款排程参数=是的单位。
2	付款计划周期	可选择“自然月、自定义周”1、自然月、2、自定义周
3	最后修改者	最后一位修改保存的账号名信息，系统反写，不可修改
4	生效日期	生效日期，单位设定后系统自动写值。

自动排程设置

编号	字段名称	字段说明
1	编号	排序编号
2	规则类型	自动排程的规则名称，前期预设4个自动规则类型，不可修改（预设规则请见下详解）； 1、付款账号自动选择 2、排程金额自动填写 3、结算方式自动选择 4、承兑汇票票号自动选择。
3	参数规则	每一个参数类型下具体的参数值，用于进行具体的判断取值操作
4	优先级	依据1、2、3、4、5、6、7…的自然数顺序由高到低，设置每一个规则的优先顺序，用于确认在规则之间出现分离时，取优先级高的规则的结果。

参数类型具体的参数值说明

规则类型	参数设置	优先级	说明
付款账号自动选择	付款账号按款项性质对应银行账号	1
付款账号自动选择	付款账号财务组织默认帐号	2
排程金额自动填写	排程金额按申请金额和结算方式填写	1	按照结算方式和申请金额
结算方式自动选择	根据付款计划中结算方式自动选择	1	根据付款计划结算方式的自动填写现款排程或票据排程结算方式
结算方式自动选择	根据款项性质的默认结算方式自动填充	2	根据款项性质的默认结算方式自动填