2.3 付款登记-实付预付款

操作步骤

步骤1：

通过【项目云】→【合同管理】→【资金发票】→【付款申请单】进入列表界面→进入付款申请单（预付款付款申请单）单据详情页；

步骤2（对应业务流程图中第④步）：

点击“付款登记”按钮，进入付款登记编辑界面，系统自动带出业务组织、期间、项目等信息，“付款信息”面板分录分别按行带出付款申请单的“合同付款信息”分录信息，包括合同总金额、支出类型、本期申请金额等信息；此处，用户可在“付款信息”面板选中支出类型为“预付款”的分录行，输入“本次实付含税总金额”，如此处输入1000元，则代表对于该项目-合同已经实际支付了1000元的预付款金额；

步骤3：

维护信息后，将付款登记单据保存提交审核即可。

注意事项：

• “付款登记”按钮为权限项，用户需要进行授权才能使用该按钮功能；

• 可对同一份付款申请单（或同一条合同付款信息分录行）进行多次付款登记，直至已实付含税金额大于等于单据或分录行对应的应付含税金额，此时不可再进行付款登记，付款申请单“是否整单付清”标识、或合同付款信息面板分录的“是否付清”标识将自动变为“是”；

• 暂存、提交、审核后的付款登记，可通过【项目云】→【合同管理】→【资金发票】→【付款登记单】进入列表界面，编辑或查看该付款登记单；

• 已进行付款登记操作的付款申请单不允许反审核。

2.4 付款申请-结算款

操作步骤

步骤1：

通过【项目云】→【合同管理】→【资金发票】→【付款申请单】进入列表界面；

步骤2（对应业务流程图中第⑥-⑦步）： XXXX

点击“新增”进入付款申请单编辑界面，选择项目后，首先在合同付款信息面板选择合同（选择与2.2中预付款付款申请相同的项目-合同），选中该合同付款信息行，将支出类型选择为“结算款”，输入“本次申请含税金额”，如5000元。

1、此时，如果不使用预付款分摊预算项，则可以直接在合同付款信息面板分录的“本次预付款抵扣”输入抵扣金额（可通过点击“预付款抵扣详情”操作项，查看该合同的预付款金额、已抵扣金额（含在途）、剩余可抵扣金额、抵扣明细等）；合同付款信息分录每一行的“本次应付含税金额”=“本次申请含税金额”-“本次预付款抵扣”；示例如下：

如“本次预付款抵扣”输入1000元，则合同付款信息面板该支出类型为结算款的分录行的“本次应付含税金额”为5000-1000=4000元；

2、如果使用预付款抵扣预算项进行抵扣，则可以在付款申请分摊面板点击“预付款抵扣”操作项进入“预付款分摊预算项”弹窗，从“预付款分摊预算项”弹窗中勾选该项目-合同已实付的预付款在付款申请时所分摊的预算项（弹窗中分别显示预算项的预付款金额、已抵扣金额（含在途）、剩余可抵扣金额），勾选的预算项会进入付款申请分摊面板分录，且“是否为预付款分摊”标识值为“是”，代表此类分摊行为预付款抵扣所用；用户在“本次付款申请分摊金额”输入金额，将会汇总至合同付款信息分录的“本次预付款抵扣”；合同付款信息分录每一行的“本次应付含税金额”=“本次申请含税金额”-“本次预付款抵扣”；示例如下：

如在“预付款分摊预算项”勾选预算项A、B、C进入付款申请分摊面板分录，在“本次付款申请分摊金额”分别输入200元、300元、500元，则本次预付款抵扣为1000元（200+300+500），则“本次应付含税金额”为5000-1000=4000元

步骤3：

维护信息后，将单据保存提交审核即可。

注意事项：

• 如合同对应的项目开启了“进行项目内成本管控”，则付款申请分摊面板分录的“是否为预付款分摊”值为“否”的分摊行的“本次付款申请分摊金额”汇总值，需等于合同付款信息面板对应分录行的“本次应付含税金额”才允许付款申请单单据提交成功；

• 在付款申请分摊面板，仍可点击“本次应付金额分摊”操作项进行分录增行，可勾选项目预算项对“本次应付含税金额”进行成本分摊、预算扣减。

2.5 付款登记-结算款（使用预付款抵扣后）

操作步骤

步骤1：

通过【项目云】→【合同管理】→【资金发票】→【付款申请单】进入列表界面→进入付款申请单（结算款付款申请单）单据详情页；

步骤2（对应业务流程图中第⑧步）：

点击“付款登记”按钮，进入付款登记编辑界面，系统自动带出业务组织、期间、项目等信息，“付款信息”面板分录分别按行带出付款申请单的“合同付款信息”分录信息，包括合同总金额、支出类型、本期申请金额等信息；此处，用户可在“付款信息”面板选中支出类型为“结算款”的分录行，输入“本次实付含税总金额”；如此处进行“付款登记”操作的付款申请单的“本次应付含税金额”为4000元（结算款付款申请含税金额5000元-预付款抵扣1000元），则付款登记中，在“本次实付含税总金额”输入4000元，代表如果该付款登记提交、审核通过后，对应的结算款付款申请单就为“整单付清”状态；

步骤3：

维护信息后，将单据保存提交审核即可。

注意事项：

• “付款登记”提交、审核通过后，会将实付金额反写回付款申请单的合同付款信息面板每一分录的已实付含税金额、以及付款申请单单据头总的已实付含税金额；

• 当付款申请单合同付款信息面板分录行的“已实付含税金额”大于等于“本次应付含税金额”时，将该分录行标识为“付清”状态；当该笔付款申请单整单的“已实付含税金额”大于等于“应付含税金额”时，将该付款申请单标识为“整单付清”状态。