1.1 功能介绍

将项目云单据，或者第三方单据，这些单据需要消耗项目预算，通过注册，集成到项目云中，实现预算控制功能，并实现自动成本归集。

1.2 应用场景

项目云内部，将费用消耗抽象成两种类型：合同费用与非合同费用。其中合同费用通过合同管理来处理。非合同费用通过费用报销来处理。如果未购买费用报销，则通过项目云内部的“综合费用成本归集与分摊”单据来处理。但此单据缺少业务过程管控，比如材料、人工、设备等。如果企业购买了其他专业的业务系统，在其他系统中做业务数据，也希望能受项目云项目预算的控制，成本也能在项目云统一归集，则可以通过预算注册功能来方便地实现优雅地集成。

为了实现此业务集成，业务单据中至少需要有项目字段，以及能区分预算项的某种业务承载的基础资料。比如物料，物料分类，或者费用项目等。通过配置预算项维度映射，可以实现业务单据中的基础资料数据向项目预算项的转换。

1.3 系统路径

   项目云>基础资料>预算注册>【标准预算项维度映射】

   项目云>基础资料>预算注册>【控制单据注册】

2 主要操作

2.1 标准预算项维度映射

项目受预算控制需要两个基础信息：项目+预算项。业务单据上一般会有项目字段，项目云内部单据有项目预算项字段。但第三方业务单据不一定有项目预算项字段。因为项目预算项是项目云内部的基础资料，标准产品开发中，第三方业务单据不会引用此基础资料控制。实施时，可以通过扩展，直接在第三方业务单据中引入项目云的“项目预算项”字段控制，这样就不需要进行预算项维度映射，直接配置预算项字段的对应即可。但大多数情况下，不希望改变第三方业务单据。而通常任何业务单据上都会有用作分类的某个基础资料，这时候，就需要将这个基础资料与项目云的标准预算项作好映射，这样第三方业务单据正常做业务，就能通过映射转换成项目云内部的项目预算项去控制及扣减预算，从而实现预算控制的标准化应用。

当所有项目预算编制时，都使用标准预算项，则只需要完成标准预算项与基础资料的映射，所有项目都可以共享此配置。从而整个集团只需要映射一次，极大地减少配置工作量，也达到标准化应用的效果。

目前而言，主要配置“物料”与“费用项目”与标准预算项的映射。其他基础资料根据需要配置即可。

注意事项：

• 以“费用申请单”或者“费用报销单”为例。这两张单据有项目与费用项目字段，无项目预算项字段。此时需要将“费用项目”与标准预算项作映射。

• 上述映射维度，请选择“费用项目”基础资料。（如果是物料，也选择物料基础资料，不要选择物料库存基础资料）

• 后续控制单据注册配置中，引用此映射配置即可。

• 配置只支持多对一。即不同的费用项目，可以对应于同一个预算项。反过来不可以。即同一个映射维度基础资料，不能出现两次。

• 建议新增时，先选择右边的标准预算项（多选）

• 再选择左边的映射维度资料，建议多选，这样系统会自动扩展多行，并自动填充同样的标准预算项。从而轻松实现多对一的配置工作，极大地提升效率。

• 当项目有非标准预算项的项目预算项时，需要单独作项目预算项维度映射。见项目云>项目核算>基础资料>[项目预算项维度映射]

2.2 控制单据注册

此步骤用于将星瀚体系内所有需要消耗项目预算的单据真正注册到项目云中（包括项目云内部单据），以便业务单据在做业务的时候，自动完成项目预算的控制，以及过程中预算的扣减、返还、删除等工作。后续可继续完成成本归集工作。

2.2.1方案生效条件配置

    方案生效条件，即准入条件。即只有满足此条件的单据在操作时才会触发预算控制相关动作。为了方便好用，项目云预算单据注册中的准入条件只支持公式配置。

步骤如下：

1. 确保此配置在编辑状态下（点击<编辑>按钮）。

2. 点击”启动条件“后面的小图标，打开公式编辑界面：

3. 按设计目标，选择需要的字段，使用需要的函数，来随心所欲地设计准入条件。

  注意事项：

• 一个单据可以多次注册，在生效条件配置上要”不重不漏“。同一情况下，不能让两个配置同时生效，也不能任何情况下有遗漏。

• 有两个主要函数经常使用，其他函数根据需要配置即可。

•     GetSrcEntityNumber()：用于获取单据是否有源单据，无源单据时返回值为null。

•      GetFieldValue(entityNumber, readProp, filterProp1, filterValue1)：获取单据字段值。根据传入的取值条件，读取单据字段值 。

• 表达式译文系统自动翻译，但比较偏技术化。

• 描述字段可以手工录入，是对表达式的文字解说。尽量详细说明。

2.2.2 控制字段配置

   要实现预算控制，需要有项目，项目预算项，时间，金额，币别信息，对以上字段可进行自由配置。同时需要指定是支出预算控制，还是收入预算控制。当然，系统以支出预算控制为主。

    以上各字段，有三种取值模式：

    1、常量：即以固定值传入。比如预算类型只能是常量，即支出与收入。常量选择即可，或者手工录入固定值。

    2.、源单字段：即从源单据上选择一个字段传入对应的值。此时直接选择一个真实存在的字段即可。

    3、计算公式：当无法以某个字段值传入时，需要使用计算公式。特别是金额字段很多时候需要根据不同的条件传入不同字段的值。甚至要进行数据的四则运算。

    选择按 "计算公式" 取值时，点计算公式列后面的小图标，会打开表达式界面，根据需要设置即可。有一个非常实用的函数if(condition, true_val, false_val)，此为按条件取值函数，支持嵌套使用，可产生意想不到的效果。

    预算控制字段配置中最重要的是要选择正确预算控制目标。有三种预算控制目标：预算占用，预算使用，预算占用并使用。即项目云项目预算控制体系，提出两个非常重要的概念：占用与使用。对于一个N年的项目，是需要有总体预算概念的。而每一年，是需要有年度预算概念的。总体预算控制预算占用，年度预算控制预算使用。签订一个合同，不一定是一年的，可能是3年的，这时候业务也没有发生，能否签订？这时候就使用预算占用配置。只要不超总预算控制额，是可以签订的。但真实预算业务的发生，是在合同结算单，或者合同付款申请单。所以合同结算单中使用，而不是占用。同样，费用申请单是占用，费用报销单是使用。但如果一笔报销，不事先申请而是直接报销，那就必须是占用与使用同时发生。所以，不同的单据，根据不同的条件，可能发生不同的预算控制操作。需要实际使用时仔细甄别，并正确配置。

   注意事项：

•  控制字段配置，需要与准入条件结合起来使用。比如基于清单的合同，相关字段从单据头取值。不基于清单的合同，相关字段从合同清单中取值，

• 各个单据的占用与使用一般是分开配置的。注意：对于占用单据，一般需要配置返还单据。比如合同决算单。如果没有单独的单据，通常会有<关闭>按钮。这就涉及到预算扣减动作配置。

2.2.3预算扣减动作配置

    共有“占用”，“执行”，“返还”，“释放”四种基本操作。但存在一种情况，比如提交即审核，此时“占用与执行”同时发生。反审核的时候，直接回到暂存状态，此时返还与释放同时发生，从而共有6种操作。配合3种预算控制目标，共有18个预算操作函数。

    “占用”指临时发生，比如单据提交后并未生效，即此时需要暂时将预算额度临时占用下来，以免新的业务再次使用之笔预算。占用一般配置的是单据的<提交>操作。

     ”执行“指正式使用预算。此时相当于将临时发生的数据搬迁到正式使用数据。执行一般对应是<审核>按钮。对于合同，是<签订>按钮。对于费用申请单，是<核定>按钮。总之，普遍配置<审核>按钮，不同的单据，根据实际情况选择。

    ”释放“指已提交了，暂时占用预算了，但又撤销了。此时将临时占用的预算清除掉，或者说释放掉就可以了。这通常对应于<反提交>或者<撤销>按钮。

     ”返还“是指已使用了，此时又变成不使用了。即从审核状态，回退到提交状态。以前EAS是反审核的时候是退到提交状态的。但星瀚的反审核是直接退到”暂存“状态的，所以需要同时释放与返还。

    注意事项：

•  同一个单据，不管有多少个注册信息，其预算扣减操作的配置必须是一样的。系统会自动同步成最后一次配置的情况。

• 工作流审批当中的单据，要看对应的节点工作流中绑定的是哪一个操作，要与此匹配上，否则无法控制预算。

• 费用申请单关闭时，对应的动作是“关闭单据”。且由于关闭只有一个动作，所以必须配置成“占用并执行”。对应的字段配置中，要根据单据状态的不同，传入不同的值。正常情况是按核定金额扣减预算，关闭时是按可报销余额返还预算。（所谓返还，即以负值传入即可）。也就是说，要根据实际情况，进行针对性的配置，不要一根而论。

• 完整的预算控制相关文档，请参考“项目预算控制详解”