资金计划体系搭建之明细计划字段维护

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金计划体系搭建之明细计划字段维护

1 简介

明细计划字段作为资金计划的一种特殊维度，适用于需要报送明细表的场景。即企业在报送资金计划时，除了必要的维度指标之外，对于部分计划项目仍需要另外附填一张更明细的表，而这些明细表中涉及到的非维度之外的一些字段要素，均可用明细计划字段来定义。

例如行维非固定的明细表，我们将常用到的编报主体、币种、期间、计划项目等维度剔除之后，剩余的用于辅助说明计划填报额度依据的字段都可以统称为明细计划字段。

其中，对应的解析计划额度的要素信息是维度还是明细计划字段，可从以下几方面判断：

企业的资金计划总表中是否需要体现，若不需要，则定义为明细计划字段即可。
要素对应的成员信息是否会与业务单据上有区别。若有区别，则建议定义为维度，并通过成员映射实现执行控制；若无区别，则定义为明细计划字段并关联同样的基础资料即可。
填报时对应要素的可选项是否偏向于固定值，例如法人公司一般不会有变化，故可以作为维度管理；而项目信息或合同信息则经常会变动，则建议定义为明细计划字段即可。
注意同类项字段的合并，例如客户提供表样中有供应商编码、供应商名称这两个字段，而这两个字段都是关联星瀚系统的供应商基础资料的，故配置线上的表样时预留一个字段即可。

1.1 功能介绍

（1）系统预置部分需要关联基础资料的明细计划字段；并提供多个完全自定义的字段。

（2）支持所有字段的显示名称、可见性、必录要求等字段信息的定义及调整。

（3）明细计划字段可自定义关联星瀚系统的已维护的基础资料的信息，例如产品线、项目等。

1.2 应用场景

适用于需要填报明细计划的场景下定义明细表中的除维度之外的其他字段要素。其中目前仅支持有体系管理员权限的用户可进行明细计划字段的维护，且一个体系仅支持维护一套明细计划字段信息。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【体系管理】→【明细计划字段】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
对手方类型	系统预置字段，与“对手方名称”一并使用，关联多类别基础资料。填报时，枚举选择，选项含“供应商、客户、公司、职员”四个。
对手方名称	系统预置字段，填报时，根据对手方类型的选项，动态联动对应的基础资料选择，即直接从系统云的主数据中取数。
银行类别	系统预置字段，关联【基础服务云】→【基础资料】中的“银行类别”数据。
计划额度	系统预置字段，金额格式，代表明细表中的资金计划报送金额，其汇总额度为资金计划主表对应计划科目的取值来源。填报时，该字段控制可见+必录。
合同编号、合同名称	系统预置字段，两个文本类型的字段，用户可修改为其他文本字段信息。
计划日期	系统预置字段，日期格式，代表对应明细计划记录的预计收付日期。未来标准产品将增加“计划日期”与“期间”维度的联动逻辑，即填报时可根据计划日期带出对应的期间成员。
自定义字段	表示字段名称、数据类型、可见及必录均可自定义，其中数据类型目前可支持“文本、枚举选择、日期、金额、基础资料F7选择”五类。选择为“枚举”时，可进一步维护对应的枚举选项。选择为“基础资料F7 选择”时，可进一步关联星瀚已有的基础资料信息。
可见、必录	只有可见状态下的字段，可进一步继续选择是否必录。此外，由可见→不可见操作时，需要校验，对应字段是否已关联模板，若已被明细模板引用，则不可以设置为“不可见”。注：已有明细计划字段的可见性建议谨慎修改，会影响已有资金计划记录的查询。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
保存	点击按钮，系统会将明细计划字段维护信息进行保存。在明细模板配置前，请先进行体系下的明细计划字段信息维护及保存。