资金计划编报进度管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：4

资金计划编报进度管理

1 简介

1.1 功能介绍

（1）支持查询体系下所有资金计划单据的进度情况，包括单据状态、计划额度是否生效。

（2）针对已超过停报时间但未提交的资金计划单据，可由体系管理员进行停报时间的变更，便于下级编报主体继续正常上报计划。

（3）支持对下属计划编制单据进行上报打回或及时催报处理，可快速联查关联的计划调整单、执行偏差分析记录单。

（4）支持对体系下或管辖范围内的计划编制单据进行批量引出。

1.2 应用场景

用于查看下属编报主体的资金计划报送状态，同时可进行变更停报截止时间、催报、打回等处理。满足体系管理员或上级汇总层级进行监控所有下属单位计划报送进度的需求。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【编报进度管理】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

字段名称	详细解释
报表名称	取值【模板管理】中维护的“模板名称”。
币别范围	模板配置时所涉及到的币别范围，若为子表，则与关联的主表模板范围保持一致。
编报主体	需要填报资金计划的业务主体，为资金计划单据生成时根据“模板分配编报主体”设置自动赋值。
编报期间	若非滚动编制，则编报期间=本次需要报送计划的期间成员（其中若需拆分为明细期间填报，则编报期间=上级编报周期对应的期间）；若为滚动编制，则编报期间=第一个需要报送计划的期间成员，例如按月编报+滚动3期，则当前需要填报的计划为10、11、12月三期，则编报期间=10月份。
申报开始日期	可以生成资金计划单据的最早日期。即生成资金计划单据后，下级编报主体在线进行填报。
申报截止时间	即超过了该时间后，资金计划单据将控制不允许提交。取值来自【编报准备配置】中设定的参数换算得出，或通过本菜单进行变更截止时间后刷新。
计划状态	即计划额度是否已生效，只有生效状态下的计划额度，且编报期间=对应期间成员的情况下，方可进行后续的计划执行控制。不启用汇总编报处理场景下，针对主表的资金计划，审批通过后即生效，而针对子表的计划额度审批通过后还需要等到其所关联的主表生效后方可更新为“已生效”状态。若启用了汇总编报审批，则下级编制单据审批后，计划状态为“上报中”，需要逐层将汇总编报处理单提交审核后，计划状态方可更新为“已生效”。当汇总层级对计划编制单据进行打回处理后，计划状态更新为“被打回”。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
变更申报截止时间	勾选资金计划编制单据后，点击【变更申报截止时间】可更新对应的截止时间。
催报	针对已选“暂存”暂存状态下的计划编制单据进行催报，提醒尽快进行计划填报。其中，若计划编制单据填报人为空，需要在催报时选定拟消息提醒的用户。
打回	针对已选“上报中”状态的计划编制主表单据进行打回到编制环节，打回后计划编制单据的单据状态更新为“暂存”，计划状态更新为“被打回”。
引出数据	针对已选的计划编制单据，按填报的表样将计划额度以Excel文件进行批量导出。