1 简介

为了确保资金计划体系各编报主体报送计划步调的一致，需要由体系管理员或责任组织统一制定各类编报类型的计划报送时间要求。

因此，编报准备设置主要用于定义各类计划的开始申报时间、停报时间以及填报（或实际应用时）涉及到的汇率取值日期等信息，便于满足系统根据这些配置信息自动生成各编报主体需要填报的资金计划单据。

1.1 功能介绍

（1）支持新增体系下各类编报类型的填报要求，包括申报开始时间、停报时间、汇率日期取值等。

（2）支持编报准备设置的日常管理，涉及修改、禁用、启用等操作。

（3）支持根据编报准备配置的信息触发生成资金计划单据，并控制填报节奏。

1.2 应用场景

适用于资金计划报送前，由体系管理者进行定义报送的时间及汇率折算要求等信息后，并一键生成各编报主体对应期间的资金计划编制及汇总编报处理单据。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【编报准备配置】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 新增/修改编报准备

前提条件

（1）体系下存在“可用”状态下的编报类型。

（2）在【系统云】→【配置工具】中进行编报准备配置的编码规则的定义。当前系统已预置默认编码规则，可按用户习惯进行修改。

操作步骤

进入菜单后，在列表界面的过滤条件中选择对应的资金计划体系，并点击<新增>/<复制>按钮或点击已有编报准备记录的链接，可进入编报准备配置界面：

（1）选择所需配置填报要求的资金计划编报类型。

（2）进行申报及停报的日期要求设置，包括每期申报开始日期、每期停报日期、停报时间等要求，后续将按该设置去执行资金计划单据的生成。其中停报的日期不可以大于申报开始日期，例如申报开始日期为“期间开始日前2天”；停报日期不可以设置为“期间开始日前3天”。

（3）若需要多币别填报或者在实际收付时需要折算币别获取资金计划的实际数，则应设置相应折算汇率的取值日期。该汇率日期适用于计划填报、计划汇总以及执行数写入环节进行相应的币别折算。

（4）点击<保存>按钮即可生效，其中若同一个体系内已有编报类型一样的“可用”状态下的编报准备记录，则新增的这一条记录将会自动置为“禁用”状态。

2.2 执行生成资金计划单据

前提条件

（1）体系下已有“可用”状态下的编报准备配置记录。

（2）对应编报类型下已存在“可用”状态且“已发布”的主表模板，同时该模板已进行编报主体的分配。

（3）主表模板的启用日期（模板基本信息中）在编报期间“期间开始日期”之前。

（4）已分配编报主体的启用日期（维度成员信息面板中）在编报期间“期间开始日期”之前。

（5）需要生成的计划编制单据的期间“期间开始日期”符合申报开始日参数的条件，例如期间开始日为11月1日，申报开始日=期间开始日前3天，而系统当前日为10月30日，则可以生成单据。

（6）若需要生成汇总处理单据，则对应编报类型下存在“可用”状态下的汇总参数。

操作步骤

勾选编报准备配置记录后，点击【生成资金计划单据】按钮，即可执行各编报主体的资金计划单据生成。

点击对应的编报准备配置记录的编码超链接，进入到编报准备配置详情界面中的下方，可查看生成单据的执行记录。

点击相应记录可查看已生成的单据的情况。

此外，在执行生成资金计划单据的过程中，系统将会做如下逻辑处理。

（1）是否符合生成资金计划单据的条件：

①是否符合可以申报的时间。

②体系下对应编报类型中是否有“可用”且已发布的主表模板。

③主表模板是否已分配给编报主体。

④模板启用日期是否在期间开始日之前。

⑤编报主体的启用日期是否在期间开始日之前。

⑥生成汇总处理单还需要校验存在“可用”状态的汇总参数。

（2）判重校验：若已经生成过编报主体当期资金计划单据了，则系统将跳过不再生成。也就是说若在生成过程中，改了编报准备的配置项，不会更新已生成的单据了。

2.3 配置调度方案自动执行生成计划单据

可通过配置智能调度方案，实现资金计划单据的自动生成。包括：

①配置智能方案，即【财务云】→【智能核算】→【智能方案】中进行配置。

②配置调度作业，即在【系统云】→【系统管理】→【调度作业】中新增调度作业来满足，其中调度任务为名称为“自动生成计划编制表”，类名为“kd.tmc.fpm.business.task.ReportGenTask”。